Ritiro a basso volume
Che cos'è un pullback a basso volume?
Un pullback a basso volume è una correzione tecnica verso un'area di supporto che si verifica su un volume inferiore alla media. Poiché la mossa si verifica a basso volume, i trader spesso attribuiscono il pullback a long deboli che bloccano i profitti piuttosto che a un'inversione.
Capire i pullback a basso volume
I movimenti frequenti che si verificano nella direzione opposta a un trend,. che sono accompagnati da un volume basso,. sono fluttuazioni normali e generalmente ritenute insignificanti. D'altra parte, un grande picco di volume nella direzione opposta alla tendenza potrebbe essere utilizzato per segnalare che la moneta intelligente sta iniziando a cercare le uscite e che la tendenza si sta preparando a invertire. Questi movimenti significativi verso il basso sono noti come pullback ad alto volume.
Negoziare pullback a basso volume
Molti trader tecnici cercheranno di entrare in una posizione sulla debolezza a breve termine vista in un pullback a basso volume perché aumenta il rapporto rischio/rendimento poiché gli stop loss sono più vicini ai principali livelli di supporto. Gli investitori a lungo termine possono anche cogliere queste opportunità per aumentare le loro posizioni a un prezzo inferiore e ridurre la base di costo delle loro posizioni lunghe complessive, il che crea un'opportunità per un maggiore rialzo.
I trader utilizzeranno indicatori, come il volume on-balance (OBV), per trovare situazioni in cui la tendenza e il volume divergono. Se la tendenza si sta muovendo verso l'alto e il volume sta diminuendo, le negoziazioni potrebbero cercare un'inversione potenzialmente a lungo termine poiché ci sono meno long responsabili di spingere il titolo più in alto. I pullback ad alto volume sono anche un segno che il mercato potrebbe essere pronto a invertire. In questi casi, i trader long possono uscire dalle loro posizioni e gli investitori a lungo termine possono bloccare alcuni profitti.
I trader spesso considerano molti fattori diversi quando determinano se un pullback è temporaneo oa lungo termine. Sebbene il volume sia un indicatore affidabile, è anche importante esaminare i modelli grafici, come il supporto chiave e i livelli di resistenza,. e gli indicatori tecnici, come l' indice di forza relativa (RSI) o la convergenza-divergenza della media mobile (MACD), per confermare questi sentimenti.
Esempio reale di pullback a basso volume
Ecco un esempio di una serie di pullback a basso volume nell'SPDR S&P 500 ETF (SPY):
Il grafico mostra tre pullback a basso volume che si verificano all'interno di un trend rialzista significativo prima di un pullback ad alto volume che segnalava un'inversione più prolungata del prezzo. Ogni pullback di basso volume è stato seguito da una successiva ripresa del trend generale, poiché i trader deboli hanno tolto i profitti dal tavolo prima che altri investitori rialzisti entrassero nel mercato. In confronto, il pullback ad alto volume è durato diversi giorni e l' ETF è stato notevolmente più volatile in seguito poiché gli investitori si sono chiesti se la tendenza a lungo termine fosse ancora in atto.
Mette in risalto
I pullback ad alto volume suggeriscono che potrebbe esserci un'inversione a breve termine.
I pullback a basso volume sono spesso un segno di una presa di profitto debole dei long, ma suggeriscono che il trend rialzista di lungo termine rimane intatto.
I pullback a basso volume si verificano quando il prezzo si sposta verso livelli di supporto su un volume inferiore alla media.
