Откат малого объема

Что такое откат с низким объемом?

Откат с низким объемом — это техническая коррекция к области поддержки, которая происходит при объеме ниже среднего. Поскольку движение происходит на низком объеме, трейдеры часто связывают откат со слабыми лонгами , фиксирующими прибыль, а не с разворотом.

Понимание откатов малого объема

Частые движения, происходящие в направлении, противоположном тренду,. которые сопровождаются низким объемом,. являются нормальными колебаниями и обычно считаются незначительными. С другой стороны, большой всплеск объема в направлении, противоположном тренду, может служить сигналом того, что умные деньги начинают искать выход, а тренд готовится развернуться. Эти значительные движения вниз известны как откаты большого объема.

Торговля на откатах с малым объемом

Многие технические трейдеры попытаются войти в позицию на краткосрочной слабости, наблюдаемой при откате небольшого объема, потому что это увеличивает соотношение риск/прибыль, поскольку стоп-лоссы находятся ближе к основным уровням поддержки. Долгосрочные инвесторы также могут воспользоваться этой возможностью, чтобы увеличить свои позиции по более низкой цене и уменьшить базовую стоимость своих общих длинных позиций, что создает возможность для большего роста.

Трейдеры будут использовать индикаторы, такие как балансовый объем (OBV), чтобы найти ситуации, когда тренд и объем расходятся. Если тренд движется вверх, а объем уменьшается, сделки могут ожидать потенциально более долгосрочного разворота, поскольку меньше длинных позиций, ответственных за подталкивание акций вверх. Откаты больших объемов также являются признаком того, что рынок может быть готов к развороту. В этих случаях длинные трейдеры могут закрыть свои позиции, а долгосрочные инвесторы могут зафиксировать некоторую прибыль.

Трейдеры часто рассматривают множество различных факторов, определяя, является ли откат временным или долгосрочным. Хотя объем является надежным индикатором, также важно смотреть на графические модели, такие как ключевые уровни поддержки и сопротивления , и технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) или схождение-расхождение скользящих средних (MACD), чтобы подтвердить эти данные. чувства.

Реальный пример откатов с малым объемом

Вот пример серии откатов с небольшим объемом в SPDR S&P 500 ETF (SPY):

На графике показаны три отката с небольшим объемом, происходящие в рамках значительного восходящего тренда,. перед откатом с большим объемом, который сигнализировал о более продолжительном развороте цены. За каждым откатом на низком объеме следовало последующее возобновление общего тренда, поскольку слабые трейдеры снимали прибыль со стола до того, как на рынок выходили более оптимистичные инвесторы. Для сравнения, откат большого объема длился несколько дней, и после этого ETF был значительно более волатильным, поскольку инвесторы задавались вопросом, сохраняется ли долгосрочный тренд.

Особенности

• Откаты большого объема предполагают, что может быть краткосрочный разворот.

• Откаты небольшого объема часто являются признаком того, что слабые длинные позиции фиксируют прибыль, но предполагают, что долгосрочный восходящий тренд остается неизменным.

• Откаты малого объема происходят, когда цена движется к уровням поддержки на объеме ниже среднего.