Varasjóður
Hvað er varasjóðurinn?
Vitium Global Fund, áður Vice Fund, er verðbréfasjóður sem stjórnað er af USA Mutuals sem einbeitir fjárfestingum sínum að varaatvinnugreinum sem oft eru taldar samfélagslega óábyrgar fjárfestingar eða „syndahlutabréf“.
Áður en þessi sjóður var stofnaður var "varasjóður" óformlegt slangur fyrir hvaða sjóð sem fjárfesti mikið í ýmsum syndarhlutum.
Varasjóðurinn var endurnefndur Vitium Global Fund þann 1. október 2019.
Skilningur á varasjóðnum
Vitium Global Fund, sem áður var kallaður varasjóðurinn, fjárfestir fyrst og fremst í hlutabréfum sem mynda meirihluta tekna þeirra frá áfengis-, tóbaks-, leikja- og varnariðnaðinum. Þetta nær til rekstraraðila spilavítis, framleiðenda leikjatækja, framleiðenda varnarbúnaðar, áfengisframleiðenda og tóbaksframleiðenda.
Sjóðurinn fjárfestir bæði í innlendum og erlendum hlutabréfum, með eignarhluti hans allt frá litlum til stórfyrirtækja. Hann hefur verið starfræktur frá árinu 2002. Frá júlí 2014 til október 2016 var sjóðurinn þekktur sem Hindrasjóður.
Sjóðurinn leitar eftir hágæða arðgreiðandi hlutabréfum í varaiðnaðinum og telur þessar atvinnugreinar hafa verulegar aðgangshindranir,. sem gera farsæl fyrirtæki uppspretta áreiðanlegrar ávöxtunar hlutabréfa.
Sjóðurinn telur einnig að fjárfestingar hans séu almennt markaðshlutlausar, sem þýðir að þær gangi vel bæði á niður- og uppmörkuðum vegna stöðugrar eftirspurnar eftir varaiðnaðarvörum í öllum markaðssveiflum.
Sjóðurinn er einnig mjög fjölbreyttur á alþjóðavettvangi, sem hjálpar honum að forðast miklar sveiflur á markaði. Að auki er lögð áhersla á arðgreiðslufyrirtæki með jákvætt sjóðstreymi, sem gerir ráð fyrir tekjuútborgun til fjárfesta.
Fjárfesting í varasjóðnum
Vitium Global Fund er uppbyggður sem opinn verðbréfasjóður með fjórum hlutabréfaflokkum. Hlutaflokkar þess innihalda A, C og fjárfestahluti auk stofnanahluta. Hann hefur umsýsluþóknun upp á 0,95% með heildar rekstrarkostnaði sjóðsins á bilinu 1,24% til 2,24%.
Hægt er að eiga viðskipti með sjóðinn bæði í gegnum miðlun í fullri þjónustu og afsláttarmiðlun. Stofnana- og fjárfestaflokkar þess krefjast ekkert söluálags. A-hlutabréf rukka 5,75% framhliðarálag og 1% bakhlið í gegnum milliliði í fullri þjónustu. C-hlutabréfin rukka aðeins skilyrt frestað 1% álag á bakhlið á 12 mánuðum eftir fyrstu kaup.
Sjóðurinn hefur greint frá nokkuð stöðugri árlegri heildarávöxtun þar sem arður hefur stöðugt stuðlað að heildarávöxtun sjóðsins. Frá og með 18. júní 2020 hefur það fimm ára ávöxtun á ári upp á 3,69% og 10 ára árlegri ávöxtun upp á 9,97%.
Til og með 30. mars 2020, tilkynnir það árlega ávöxtun frá upphafi upp á 7,34% á móti viðmiðinu sem er sett á 7,29% af MSCI All Country World Index. Fyrir 12 mánuðina á eftir er arðsávöxtunin 1,13%.
Frá og með 18. júní 2020 var Vitium Global Fund með heildareignir í stýringu upp á 117,17 milljónir dala. Meðal helstu eigna í sjóðnum voru Galaxy Entertainment, Lockheed Martin, Swedish Match og Philip Morris International.
Hápunktar
Varasjóðurinn var endurnefndur Vitium Global Fund 1. október 2019.
Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst í hlutabréfum sem mynda meirihluta tekna þeirra frá áfengis-, tóbaks-, leikja- og varnariðnaði.
Vitium Global Fund, sem áður var kallaður Vice Fund, er verðbréfasjóður sem stjórnað er af USA Mutuals sem einbeitir fjárfestingum sínum að varaatvinnugreinum sem oft eru taldar samfélagslega óábyrgar fjárfestingar eða „syndahlutabréf“.
