Naib Dana

Apakah Dana Naib?

Dana Global Vitium, dahulunya Vice Fund, ialah dana bersama yang diuruskan oleh USA Mutuals yang memfokuskan pelaburannya pada industri maksiat yang sering dianggap sebagai pelaburan yang tidak bertanggungjawab secara sosial atau "saham dosa."

Sebelum dana ini ditubuhkan, "dana naib" adalah slang tidak rasmi untuk mana-mana dana yang melabur banyak dalam pelbagai saham dosa.

Naib Dana telah dinamakan semula sebagai Dana Global Vitium pada 1 Oktober 2019.

Memahami Dana Naib

Dana Global Vitium, dahulunya dikenali sebagai Dana Naib, terutamanya melabur dalam saham yang menjana sebahagian besar pendapatan mereka daripada industri alkohol, tembakau, permainan dan pertahanan. Ini merangkumi pengendali kasino, pengeluar peralatan permainan, pengeluar peralatan pertahanan, pengeluar alkohol dan pengeluar tembakau.

Dana melabur dalam kedua-dua ekuiti berasaskan domestik dan asing, dengan pegangannya terdiri daripada syarikat bermodal kecil hingga syarikat bermodal mega. Ia telah beroperasi sejak 2002. Dari Julai 2014 hingga Oktober 2016, Dana itu dikenali sebagai Dana Halangan.

pembayar dividen berkualiti tinggi dalam industri naib dan percaya industri ini mempunyai halangan yang ketara untuk masuk,. yang menjadikan syarikat yang berjaya sebagai sumber pulangan saham yang boleh dipercayai.

Dana juga percaya bahawa pelaburannya secara amnya adalah neutral pasaran, bermakna ia menunjukkan prestasi yang baik dalam kedua-dua pasaran turun dan naik kerana permintaan yang stabil untuk barangan naib industri melalui semua kitaran pasaran.

Dana ini juga dipelbagaikan secara meluas di peringkat antarabangsa, yang membantunya mengelakkan turun naik pasaran yang luas. Selain itu, ia mengekalkan penekanan pada syarikat yang membayar dividen dengan aliran tunai positif, yang menyediakan pembayaran pendapatan kepada pelabur.

Melabur dalam Dana Naib

Dana Global Vitium distrukturkan sebagai dana bersama terbuka dengan empat kelas saham. Kelas sahamnya termasuk A, C, dan saham pelabur serta saham institusi. Ia mempunyai yuran pengurusan sebanyak 0.95% dengan jumlah perbelanjaan operasi dana tahunan antara 1.24% hingga 2.24%.

Dana boleh didagangkan melalui pembrokeran perkhidmatan penuh dan diskaun. Kelas institusi dan pelaburnya tidak memerlukan beban jualan. A-shares mengenakan beban bahagian hadapan sebanyak 5.75% dan beban bahagian belakang sebanyak 1% melalui pengantara perkhidmatan penuh. Saham-C mengenakan caj hanya kontinjen yang menangguhkan 1% beban belakang dalam tempoh 12 bulan selepas pembelian awal.

Dana telah melaporkan jumlah pulangan tahunan yang agak stabil,. dengan dividen secara konsisten menyumbang kepada pulangan keseluruhan Dana. Sehingga 18 Jun 2020, ia mempunyai pulangan tahunan lima tahun sebanyak 3.69%, dan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 9.97%.

Sehingga 30 Mac 2020, ia melaporkan pulangan tahunan sejak permulaan 7.34% berbanding penanda aras yang ditetapkan pada 7.29% oleh MSCI All Country World Index. Untuk 12 bulan tertinggal, ia mempunyai hasil dividen sebanyak 1.13%.

Sehingga 18 Jun 2020, Dana Global Vitium mempunyai jumlah aset di bawah pengurusan sebanyak $117.17 juta. Pegangan teratas dalam Dana termasuk Galaxy Entertainment, Lockheed Martin, Swedish Match dan Philip Morris International.

##Sorotan

• Naib Dana telah dinamakan semula sebagai Dana Global Vitium pada 1 Oktober 2019.

• Dana terutamanya melabur dalam saham yang menjana sebahagian besar pendapatan mereka daripada industri alkohol, tembakau, perjudian dan pertahanan.

• Dana Global Vitium, dahulunya dikenali sebagai Dana Naib, ialah dana bersama yang diuruskan oleh USA Mutuals yang memfokuskan pelaburannya pada industri maksiat yang sering dianggap sebagai pelaburan yang tidak bertanggungjawab secara sosial atau "saham dosa."