Vize-Fonds
Was ist der Vizefonds?
Der Vitium Global Fund, ehemals Vice Fund, ist ein von USA Mutuals verwalteter Investmentfonds, der seine Investitionen auf Lasterindustrien konzentriert, die oft als sozial unverantwortliche Investitionen oder „Sündenaktien“ angesehen werden.
Bevor dieser Fonds eingerichtet wurde, war „Vizefonds“ ein informeller Slang für jeden Fonds, der stark in verschiedene Sündenaktien investierte.
Der Vice Fund wurde am 1. Oktober 2019 in Vitium Global Fund umbenannt.
Den Vizefonds verstehen
Der Vitium Global Fund, früher Vice Fund genannt, investiert hauptsächlich in Aktien, die den Großteil ihrer Einnahmen aus der Alkohol-, Tabak-, Glücksspiel- und Verteidigungsindustrie erzielen. Dies umfasst Kasinobetreiber, Hersteller von Spielausrüstung, Hersteller von Verteidigungsausrüstung, Alkoholproduzenten und Tabakproduzenten.
Der Fonds investiert sowohl in in- als auch in ausländische Aktien, wobei seine Bestände von Small-Cap- bis hin zu Mega-Cap-Unternehmen reichen. Er ist seit 2002 in Betrieb. Von Juli 2014 bis Oktober 2016 war der Fonds als Barrier Fund bekannt.
Der Fonds sucht qualitativ hochwertige Dividendenaktien in den Lasterbranchen und ist der Ansicht, dass diese Branchen erhebliche Eintrittsbarrieren aufweisen,. die erfolgreiche Unternehmen zu einer Quelle zuverlässiger Aktienrenditen machen.
Der Fonds ist außerdem der Ansicht, dass seine Anlagen im Allgemeinen marktneutral sind, was bedeutet, dass sie aufgrund einer stetigen Nachfrage nach Gütern der Lasterindustrie über alle Marktzyklen hinweg sowohl in fallenden als auch in steigenden Märkten gut abschneiden.
Der Fonds ist auch international breit diversifiziert, was dazu beiträgt, eine breite Marktvolatilität zu vermeiden. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Dividenden zahlenden Unternehmen mit positivem Cashflow, der Ertragsauszahlungen an die Anleger vorsieht.
Investieren in den Vice Fund
Der Vitium Global Fund ist als offener Investmentfonds mit vier Anteilsklassen strukturiert. Seine Anteilsklassen umfassen A-, C- und Anlegeranteile sowie institutionelle Anteile. Die Verwaltungsgebühr beträgt 0,95 %, wobei die jährlichen Gesamtbetriebskosten des Fonds zwischen 1,24 % und 2,24 % liegen.
Der Fonds kann sowohl über Full-Service- als auch über Discount-Broker gehandelt werden. Seine institutionellen und Anlegerklassen erfordern keine Verkaufslasten. A-Aktien erheben einen Ausgabeaufschlag von 5,75 % und einen Ausgabeaufschlag von 1 % über Full-Service-Intermediäre. Für die C-Aktien wird in den 12 Monaten nach dem Erstkauf nur eine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr von 1 % erhoben.
Der Fonds hat ziemlich konstante jährliche Gesamtrenditen gemeldet,. wobei die Dividenden beständig zur Gesamtrendite des Fonds beitragen. Zum 18. Juni 2020 weist es eine annualisierte Fünfjahresrendite von 3,69 % und eine 10-Jahres-Rendite von 9,97 % auf.
Bis zum 30. März 2020 meldet er eine annualisierte Rendite seit Auflegung von 7,34 % gegenüber der Benchmark, die vom MSCI All Country World Index auf 7,29 % festgelegt wurde. Für die letzten 12 Monate hat es eine Dividendenrendite von 1,13 %.
Zum 18. Juni 2020 verwaltete der Vitium Global Fund ein Gesamtvermögen von 117,17 Millionen US-Dollar. Zu den Top-Positionen im Fonds gehörten Galaxy Entertainment, Lockheed Martin, Swedish Match und Philip Morris International.
Höhepunkte
Der Vice Fund wurde am 1. Oktober 2019 in Vitium Global Fund umbenannt.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die den Großteil ihrer Einnahmen aus der Alkohol-, Tabak-, Glücksspiel- und Rüstungsindustrie erzielen.
Der Vitium Global Fund, früher Vice Fund genannt, ist ein Investmentfonds, der von USA Mutuals verwaltet wird und seine Investitionen auf Vice-Industrien konzentriert, die oft als sozial unverantwortliche Investitionen oder „Sündenaktien“ angesehen werden.
