Vice Fondo
Cos'è il Vice Fondo?
Il Vitium Global Fund, precedentemente Vice Fund, è un fondo comune di investimento gestito da USA Mutuals che concentra i suoi investimenti su industrie vice spesso considerate socialmente irresponsabili o "sin stock".
Prima che questo fondo fosse istituito, "vice fund" era un gergo informale per qualsiasi fondo che investisse pesantemente in vari titoli del peccato.
Il Vice Fund è stato ribattezzato Vitium Global Fund il 1 ottobre 2019.
Capire il Vice Fondo
Il Vitium Global Fund, precedentemente chiamato Vice Fund, investe principalmente in azioni che generano la maggior parte delle loro entrate dai settori dell'alcol, del tabacco, dei giochi e della difesa. Ciò comprende operatori di casinò, produttori di apparecchiature di gioco, produttori di apparecchiature per la difesa, produttori di alcol e produttori di tabacco.
Il Fondo investe in azioni sia nazionali che estere, con partecipazioni che vanno dalle società a bassa capitalizzazione a quelle a mega capitalizzazione. È operativo dal 2002. Da luglio 2014 a ottobre 2016, il Fondo era noto come Barrier Fund.
Il Fondo ricerca titoli di alta qualità che pagano dividendi nei settori vice e ritiene che questi settori abbiano barriere significative all'ingresso,. il che rende le società di successo una fonte di rendimenti azionari affidabili.
Il Fondo ritiene inoltre che i suoi investimenti siano generalmente neutrali rispetto al mercato, il che significa che ottengono buoni risultati sia nei mercati al ribasso che in quelli al rialzo a causa di una domanda costante di beni del settore secondario durante tutti i cicli di mercato.
Il Fondo è inoltre ampiamente diversificato a livello internazionale, il che lo aiuta a evitare un'ampia volatilità del mercato. Inoltre, mantiene l'enfasi sulle società che pagano dividendi con un flusso di cassa positivo, che prevede pagamenti di reddito per gli investitori.
Investire nel Vice Fund
Il Vitium Global Fund è strutturato come un fondo comune di investimento aperto con quattro classi di azioni. Le sue classi di azioni includono A, C e azioni per investitori, nonché azioni istituzionali. Ha una commissione di gestione dello 0,95% con spese operative annue totali del fondo che vanno dall'1,24% al 2,24%.
Il Fondo può essere negoziato sia tramite servizi di intermediazione a servizio completo che con sconti. Le sue classi istituzionali e per investitori non richiedono carichi di vendita. Le azioni A addebitano un carico front-end del 5,75% e un carico back-end dell'1% tramite intermediari a servizio completo. Le azioni C addebitano solo un carico back-end contingente differito dell'1% nei 12 mesi successivi all'acquisto iniziale.
Il Fondo ha registrato rendimenti totali annuali abbastanza stabili,. con i dividendi che contribuiscono costantemente al rendimento complessivo del Fondo. Al 18 giugno 2020, ha un rendimento annualizzato a 5 anni del 3,69% e un rendimento annualizzato a 10 anni del 9,97%.
Fino al 30 marzo 2020, riporta un rendimento annualizzato dall'inizio del 7,34% rispetto al benchmark fissato al 7,29% dall'indice MSCI All Country World. Per i 12 mesi finali, ha un dividend yield dell'1,13%.
Al 18 giugno 2020, il Vitium Global Fund aveva un patrimonio totale in gestione di $ 117,17 milioni. Le principali partecipazioni nel Fondo includevano Galaxy Entertainment, Lockheed Martin, Swedish Match e Philip Morris International.
Mette in risalto
Il Vice Fund è stato ribattezzato Vitium Global Fund il 1 ottobre 2019.
Il Fondo investe principalmente in azioni che generano la maggior parte delle loro entrate dai settori dell'alcol, del tabacco, dei giochi e della difesa.
Il Vitium Global Fund, precedentemente chiamato Vice Fund, è un fondo comune di investimento gestito da USA Mutuals che concentra i suoi investimenti su industrie vice spesso considerate socialmente irresponsabili o "sin stock".
