نائب الصندوق

ما هو نائب الصندوق؟

صندوق Vitium Global ، المعروف سابقًا باسم Vice Fund ، هو صندوق مشترك تديره USA Mutuals يركز استثماراته على الصناعات الرديئة التي غالبًا ما تُعتبر استثمارات غير مسؤولة اجتماعيًا أو "أسهم خطيئة".

قبل إنشاء هذا الصندوق ، كانت كلمة "Vice Fund" لغة عامية غير رسمية لأي صندوق يستثمر بكثافة في مختلف أسهم الخطيئة.

تمت إعادة تسمية Vice Fund إلى Vitium Global Fund في 1 أكتوبر 2019.

فهم نائب الصندوق

يستثمر صندوق Vitium Global Fund ، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Vice Fund ، بشكل أساسي في الأسهم التي تدر غالبية إيراداتها من صناعات الكحول والتبغ والألعاب والدفاع. يشمل ذلك مشغلي الكازينو ومصنعي معدات الألعاب ومصنعي المعدات الدفاعية ومنتجي الكحول ومنتجي التبغ.

يستثمر الصندوق في كل من الأسهم المحلية والأجنبية ، حيث تتراوح ممتلكاته من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبرى. بدأ العمل به منذ عام 2002. وفي الفترة من يوليو 2014 إلى أكتوبر 2016 ، عُرف الصندوق باسم صندوق الحاجز.

يسعى الصندوق إلى الحصول على أسهم عالية الجودة مدفوعة الأرباح في الصناعات الرديئة ويعتقد أن هذه الصناعات لديها حواجز كبيرة أمام الدخول ، مما يجعل الشركات الناجحة مصدرًا لعائدات الأسهم الموثوقة.

يعتقد الصندوق أيضًا أن استثماراته محايدة بشكل عام في السوق ، مما يعني أنها تعمل بشكل جيد في كل من الأسواق الهابطة والصعود بسبب الطلب الثابت على سلع الصناعة الرديئة خلال جميع دورات السوق.

كما يتسم الصندوق بالتنوع على المستوى الدولي ، مما يساعده على تجنب تقلبات السوق الواسعة. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحافظ على التركيز على الشركات التي تدفع توزيعات الأرباح ذات التدفق النقدي الإيجابي ، والتي توفر مدفوعات الدخل للمستثمرين.

الاستثمار في صندوق نائب

تم تنظيم صندوق Vitium Global كصندوق مشترك مفتوح من أربع فئات من الأسهم. تشمل فئات أسهمها A و C وأسهم المستثمرين بالإضافة إلى الأسهم المؤسسية. لديها رسوم إدارية بنسبة 0.95٪ مع إجمالي مصاريف تشغيل الصندوق السنوية التي تتراوح من 1.24٪ إلى 2.24٪.

يمكن تداول الصندوق من خلال كل من الوساطة التي تقدم خدمات كاملة ووسطاء خصم. لا تتطلب فئتي المؤسسات والمستثمرين أعباء مبيعات. تتقاضى الأسهم "أ" تحميلًا أماميًا بنسبة 5.75٪ وحملًا خلفيًا بنسبة 1٪ من خلال وسطاء ذوي خدمة كاملة. تتقاضى الأسهم "ج" فقط حمولة طارئة مؤجلة بنسبة 1٪ في 12 شهرًا بعد الشراء الأولي.

وقد أبلغ الصندوق عن عوائد إجمالية سنوية ثابتة إلى حد ما ، حيث ساهمت أرباح الأسهم باستمرار في العائد الإجمالي للصندوق. اعتبارًا من 18 يونيو 2020 ، كان لديها عائد سنوي لمدة خمس سنوات بنسبة 3.69 ٪ ، وعائد سنوي لمدة 10 سنوات بنسبة 9.97 ٪.

حتى 30 مارس 2020 ، يبلغ عن عائد سنوي منذ البداية بنسبة 7.34٪ مقابل المعيار المحدد عند 7.29٪ من قبل مؤشر MSCI All Country World Index. بالنسبة للأشهر الـ 12 اللاحقة ، يبلغ عائد توزيعات الأرباح 1.13٪.

اعتبارًا من 18 يونيو 2020 ، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لصندوق Vitium Global 117.17 مليون دولار. تضمنت أهم مقتنيات الصندوق Galaxy Entertainment و Lockheed Martin و Swedish Match و Philip Morris International.

يسلط الضوء

• تم تغيير اسم نائب الصندوق إلى Vitium Global Fund في 1 أكتوبر 2019.

• يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأسهم التي تدر غالبية إيراداتها من الكحول والتبغ والألعاب والصناعات الدفاعية.

• صندوق Vitium Global ، المعروف سابقًا باسم Vice Fund ، هو صندوق مشترك تديره USA Mutuals يركز استثماراته على الصناعات الرديئة التي غالبًا ما تُعتبر استثمارات غير مسؤولة اجتماعيًا أو "أسهم خطيئة".