Вице-фонд

Что такое вице-фонд?

Vitium Global Fund, ранее называвшийся Vice Fund, представляет собой взаимный фонд, управляемый USA Mutuals, который фокусирует свои инвестиции на пороках, которые часто считаются социально безответственными инвестициями или «греховыми акциями».

До того, как этот фонд был основан, «вице-фонд» был неофициальным сленгом для любого фонда, который вкладывал значительные средства в различные греховные акции.

Vice Fund был переименован в Vitium Global Fund 1 октября 2019 года.

Понимание Vice Fund

Глобальный фонд Vitium, ранее называвшийся Vice Fund, в основном инвестирует в акции, приносящие большую часть своего дохода от алкогольной, табачной, игровой и оборонной промышленности. Сюда входят операторы казино, производители игрового оборудования, производители оборонного оборудования, производители алкоголя и табачных изделий.

Фонд инвестирует как в отечественные, так и в иностранные акции, а его активы варьируются от компаний с малой до мега-капитализации. Он работает с 2002 года. С июля 2014 года по октябрь 2016 года Фонд был известен как Барьерный фонд.

Фонд ищет высококачественные акции, приносящие дивиденды , в слабых отраслях и считает, что эти отрасли имеют значительные барьеры для входа,. что делает успешные компании источником надежной доходности акций.

Фонд также считает, что его инвестиции в целом нейтральны к рынку, а это означает, что они хорошо работают как на падающих, так и на растущих рынках из-за устойчивого спроса на товары для промышленности в течение всех рыночных циклов.

Фонд также широко диверсифицирован на международном уровне, что помогает ему избежать широкой рыночной волатильности. Кроме того, он по-прежнему делает акцент на компаниях, выплачивающих дивиденды, с положительным денежным потоком, что обеспечивает выплату дохода инвесторам.

Инвестирование в Vice Fund

Vitium Global Fund структурирован как открытый взаимный фонд с четырьмя классами акций. Его классы акций включают A, C и акции инвесторов, а также институциональные акции. Комиссия за управление составляет 0,95%, а общие годовые операционные расходы фонда составляют от 1,24% до 2,24%.

Фондом можно торговать как через брокеров с полным спектром услуг, так и через дисконтных брокеров. Его институциональные и инвестиционные классы не требуют продаж. Акции A взимают первоначальную нагрузку в размере 5,75% и внутреннюю нагрузку в размере 1% через посредников с полным спектром услуг. C-акции взимают только условную отложенную 1% внутреннюю нагрузку в течение 12 месяцев после первоначальной покупки.

Фонд сообщил о довольно стабильной годовой общей доходности,. при этом дивиденды неизменно вносят вклад в общую доходность Фонда. По состоянию на 18 июня 2020 года его годовая доходность за пять лет составляет 3,69%, а за 10 лет — 9,97%.

До 30 марта 2020 года он сообщает о годовой доходности с момента создания в размере 7,34% по сравнению с ориентиром, установленным на уровне 7,29%, установленным MSCI All Country World Index. За последние 12 месяцев дивидендная доходность составила 1,13%.

По состоянию на 18 июня 2020 года общая сумма активов под управлением Vitium Global Fund составляла 117,17 млн долларов США. Крупнейшие активы фонда включали Galaxy Entertainment, Lockheed Martin, Swedish Match и Philip Morris International.

Особенности

• 1 октября 2019 года фонд Vice Fund был переименован в Vitium Global Fund.

• Фонд в основном инвестирует в акции, приносящие большую часть своего дохода от алкогольной, табачной, игровой и оборонной промышленности.

• Vitium Global Fund, ранее называвшийся Vice Fund, представляет собой взаимный фонд, управляемый USA Mutuals, который фокусирует свои инвестиции на пороковых отраслях, которые часто считаются социально безответственными инвестициями или «греховыми акциями».