Zastępca Funduszu

Co to jest wicefundusz?

Vitium Global Fund, dawniej Vice Fund, to fundusz inwestycyjny zarządzany przez USA Mutuals, który koncentruje swoje inwestycje na branżach vice, często uważanych za inwestycje nieodpowiedzialne społecznie lub „zapasy grzechu”.

Zanim powstał ten fundusz, „vice fundusz” był nieformalnym slangiem dla każdego funduszu, który dużo inwestował w różne akcje grzechu.

Vice Fund został przemianowany na Vitium Global Fund 1 października 2019 r.

Zrozumienie Vice Fund

Vitium Global Fund, wcześniej nazywany Vice Fund, inwestuje głównie w akcje, które generują większość swoich przychodów z przemysłu alkoholowego, tytoniowego, hazardowego i obronnego. Należą do nich operatorzy kasyn, producenci sprzętu do gier, producenci sprzętu obronnego, producenci alkoholu i producenci tytoniu.

Fundusz inwestuje zarówno w akcje krajowe, jak i zagraniczne, posiadając udziały od spółek o małej kapitalizacji po spółki o dużej kapitalizacji. Działa od 2002 r. Od lipca 2014 r. do października 2016 r. Fundusz nosił nazwę Funduszu Barierowego.

Fundusz poszukuje wysokiej jakości akcji wypłacających dywidendę w branżach wadliwych i uważa, że te branże mają istotne bariery wejścia,. co sprawia, że odnoszące sukcesy spółki są źródłem niezawodnych zwrotów z akcji.

Fundusz jest również przekonany, że jego inwestycje są ogólnie neutralne rynkowo, co oznacza, że dobrze sobie radzą zarówno na rynkach zniżkowych, jak i zwyżkujących, ze względu na stały popyt na towary wicebranżowe we wszystkich cyklach rynkowych.

Fundusz jest również szeroko zdywersyfikowany na arenie międzynarodowej, co pomaga mu uniknąć dużej zmienności rynkowej. Dodatkowo kładzie nacisk na spółki wypłacające dywidendę z dodatnimi przepływami pieniężnymi, co zapewnia wypłatę dochodów inwestorom.

Inwestowanie w Vice Fund

Vitium Global Fund ma strukturę otwartego funduszu inwestycyjnego z czterema klasami jednostek uczestnictwa. Jego klasy akcji obejmują akcje A, C, akcje inwestorskie, a także akcje instytucjonalne. Jego opłata za zarządzanie wynosi 0,95%, a całkowite roczne koszty operacyjne funduszu wahają się od 1,24% do 2,24%.

Funduszem można handlować zarówno za pośrednictwem domów maklerskich oferujących pełną obsługę, jak i dyskontowych. Jego klasy instytucjonalne i inwestorskie nie wymagają obciążenia sprzedażowego. Akcje typu A obciążają front-end w wysokości 5,75%, a back-end w wysokości 1% przez pośredników oferujących pełną obsługę. Akcje serii C pobierają jedynie warunkowe odroczone obciążenie zaplecza w wysokości 1% w ciągu 12 miesięcy od pierwszego zakupu.

Fundusz odnotował dość stabilne roczne łączne zwroty,. a dywidendy konsekwentnie przyczyniają się do ogólnego zwrotu Funduszu. Od 18 czerwca 2020 r. ma pięcioletni roczny zwrot w wysokości 3,69% i 10-letni roczny zwrot w wysokości 9,97%.

Do 30 marca 2020 r. odnotowuje roczny zwrot od momentu powstania w wysokości 7,34% w porównaniu z punktem odniesienia ustalonym na poziomie 7,29% przez indeks MSCI All Country World Index. Przez ostatnie 12 miesięcy ma stopę dywidendy na poziomie 1,13%.

Na dzień 18 czerwca 2020 r. Vitium Global Fund zarządzał łącznymi aktywami w wysokości 117,17 mln USD. Wśród najważniejszych udziałów w Funduszu znalazły się Galaxy Entertainment, Lockheed Martin, Swedish Match i Philip Morris International.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Vice Fund został przemianowany na Vitium Global Fund 1 października 2019 r.

• Fundusz inwestuje głównie w akcje generujące większość swoich przychodów z branży alkoholowej, tytoniowej, hazardowej i obronnej.

• Vitium Global Fund, dawniej zwany Vice Fund, to fundusz inwestycyjny zarządzany przez USA Mutuals, który koncentruje swoje inwestycje na branżach wadliwych, często uważanych za inwestycje nieodpowiedzialne społecznie lub „zapasy grzechu”.