Vice fond

Vad är vicefonden?

Vitium Global Fund, tidigare Vice Fund, är en fond som förvaltas av USA Mutuals som fokuserar sina investeringar på vicebranscher som ofta anses vara socialt oansvariga investeringar eller "syndaaktier".

Innan denna fond etablerades var "vice fond" informell slang för alla fonder som investerade tungt i olika syndaktier.

Vicefonden döptes om till Vitium Global Fund den 1 oktober 2019.

Förstå vicefonden

Vitium Global Fund, tidigare kallad Vice Fund, investerar främst i aktier som genererar majoriteten av deras intäkter från alkohol-, tobaks-, spel- och försvarsindustrin. Detta omfattar kasinooperatörer, tillverkare av spelutrustning, tillverkare av försvarsutrustning, alkoholproducenter och tobakstillverkare.

Fonden investerar i både inhemska och utlandsbaserade aktier, med sina innehav från småbolag till megabolag. Den har varit i drift sedan 2002. Från juli 2014 till oktober 2016 var fonden känd som Spärrfonden.

Fonden eftersträvar högkvalitativa utdelningsaktier inom vicebranscherna och anser att dessa branscher har betydande inträdeshinder,. vilket gör framgångsrika företag till en källa till pålitlig aktieavkastning.

Fonden anser också att dess investeringar generellt sett är marknadsneutrala, vilket innebär att de gör bra ifrån sig både på nedåtgående och uppåtgående marknader på grund av en stadig efterfrågan på varor inom branschen under alla marknadscykler.

Fonden är också brett diversifierad internationellt, vilket hjälper den att undvika bred marknadsvolatilitet. Dessutom upprätthåller den en betoning på utdelningsbetalande företag med positivt kassaflöde, vilket ger möjlighet till inkomstutbetalningar till investerare.

Investera i Vice Fund

Vitium Global Fund är strukturerad som en öppen värdepappersfond med fyra andelsklasser. Dess andelsklasser inkluderar A-, C- och investeraraktier samt institutionella aktier. Den har en förvaltningsavgift på 0,95 % med totala årliga driftskostnader för fonden mellan 1,24 % och 2,24 %.

Fonden kan handlas genom både fullservice- och rabattmäklare. Dess institutionella och investerarklasser kräver ingen försäljningsbelastning. A-aktier tar ut en front-end-belastning på 5,75 % och back-end-belastning på 1 % via fullservice-förmedlare. C-aktierna debiterar endast en betingad uppskjuten 1% back-end belastning under de 12 månaderna efter ett första köp.

Fonden har rapporterat en ganska stabil årlig totalavkastning,. med utdelningar som konsekvent bidragit till fondens totala avkastning. Den 18 juni 2020 har den en femårig årlig avkastning på 3,69 % och en 10-årig årlig avkastning på 9,97 %.

Till och med den 30 mars 2020 rapporterar den en årlig avkastning sedan starten på 7,34 % jämfört med riktmärket satt till 7,29 % av MSCI All Country World Index. För de avslutande 12 månaderna har den en direktavkastning på 1,13 %.

Den 18 juni 2020 hade Vitium Global Fund totala tillgångar under förvaltning på 117,17 miljoner USD. Toppinnehav i fonden var Galaxy Entertainment, Lockheed Martin, Swedish Match och Philip Morris International.

Höjdpunkter

– Vicefonden döptes om till Vitium Global Fund den 1 oktober 2019.

• Fonden investerar främst i aktier som genererar merparten av deras intäkter från alkohol-, tobaks-, spel- och försvarsindustrin.

– Vitium Global Fund, tidigare kallad Vice Fund, är en fond som förvaltas av USA Mutuals som fokuserar sina investeringar på vicebranscher som ofta anses vara socialt oansvariga investeringar eller "synda aktier."