어닝 파워

어닝파워란?

현재의 모든 운영 조건이 일반적으로 일정하다고 가정할 때 장기적으로 이익 을 창출 할 수 있는 기업의 능력을 나타내는 수치입니다 . 주식 분석가는 회사의 주식이 투자할 가치가 있는지 가장 잘 판단하기 위해 매수 및 매도 권장 사항을 발표할 때 회사의 수익력을 의식적으로 평가합니다.

어닝 파워 이해하기

회사의 총 자산과 최근 성장 또는 손실 추세를 포함한 여러 요소의 수익 동력 요인. 수익력은 마찬가지로 회사의 자산에서 이익을 창출할 수 있는 능력인 회사의 자산 수익률(ROA)과 주식의 재무 성과를 측정하는 자기 자본 수익률(ROE)과 같은 지표를 고려합니다. 또한 일부 회사는 특정 증권과 관련된 배당 수익률을 기반으로 수익력을 결정합니다.

현재 비즈니스 상태를 결정하기 위한 수익 전력 메트릭

EBIT ) 을 조사하여 이익력에 대한 예리한 통찰력을 키울 수 있습니다 . 이 계산은 현금 흐름뿐만 아니라 지속적인 운영을 기반으로 한 회사의 수익력을 조사합니다. 일반적으로 모든 불규칙한 수입 또는 지출을 제외함으로써 EBIT는 회사의 유동성 프로필, 부채 의무를 이행할 수 있는 능력 및 전반적인 건전성에 대한 신뢰할 수 있는 스냅샷을 제공합니다.

일부 개별 부문 및/또는 산업은 다른 부문보다 소득 계산을 위한 특정 지표를 더 중요하게 생각합니다. 적절한 사례: 배당 수익률은 빠르게 성장하는 신생 기업보다 잘 설립된 우량 기업에서 더 많은 비중을 차지합니다. 이러한 신생 기업은 개발 단계에서 이익을 다시 운영에 재투자하는 경향이 더 큽니다.

수입 파워 메트릭의 한계

수익력은 이상적인 조건이 비즈니스를 계속 둘러쌀 것이라고 가정합니다. 생산율에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 내부 또는 외부 변동은 고려하지 않습니다. 따라서 일반적인 시장 변동성, 규제 제한 또는 기타 예상치 못한 사건이 수익 창출력이 예상할 수 없는 방식으로 비즈니스 흐름에 영향을 미칠 수 있는 항상 존재하는 위험이 있습니다.

기본 어닝 파워 공식

기본소득비율이라고도 하는 기본소득(BEP) 공식은 다음과 같습니다.

기본 소득력 = 이자 및 세금 차감 전 소득(EBIT)/총 자산