Прибыль Мощность

Что такое прибыль?

Прибыльность — это цифра, которая показывает способность бизнеса генерировать прибыль в долгосрочной перспективе, при условии, что все текущие операционные условия в целом остаются неизменными. Аналитики акций ритуально оценивают доходность компании при выдаче рекомендаций по покупке и продаже, чтобы наилучшим образом определить, стоит ли инвестировать в акции компании.

Понимание силы прибыли

Прибыль влияет на несколько элементов, включая общие активы компании, а также недавние тенденции роста или убытков. Способность зарабатывать также учитывает такие показатели, как рентабельность активов компании (ROA), которая представляет собой способность получать прибыль от своих активов, а также рентабельность собственного капитала (ROE), которая является мерой финансовых показателей акций. Кроме того, некоторые компании определяют мощность прибыли на основе дивидендной доходности, связанной с конкретными ценными бумагами.

Показатели силы прибыли для определения текущего состояния бизнеса

Компания может получить четкое представление о своей прибыли, изучив прибыль до вычета процентов и налогов ( EBIT ). Этот расчет исследует прибыль компании на основе непрерывных операций, а также денежных потоков. Как правило, исключая любые и все нерегулярные доходы или расходы, EBIT обеспечивает надежную картину профиля ликвидности компании, ее способности выполнять долговые обязательства и ее общего состояния.

Некоторые отдельные секторы и/или отрасли придают большее значение определенным показателям для расчета прибыли, чем другие. Показательный пример: дивидендная доходность имеет большее значение для хорошо зарекомендовавших себя голубых фишек, чем для быстрорастущих стартапов, которые более склонны реинвестировать прибыль обратно в свою деятельность на этапах развития.

Ограничения по доходам Power Metrics

Сила прибыли предполагает, что идеальные условия будут по-прежнему окружать бизнес. Он не учитывает никаких внутренних или внешних колебаний, которые могут негативно повлиять на темпы производства. Таким образом, всегда существует риск того, что общая волатильность рынка, нормативные ограничения или другие непредвиденные события могут повлиять на бизнес-потоки таким образом, который невозможно предсказать с точки зрения прибыли.

Основы формулы заработка

Формула базовой доходной способности (BEP), которую также называют коэффициентом базовой доходной способности, выглядит следующим образом:

Базовая доходность = прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT)/общие активы