Investor's wiki

Genişleyen Formasyon

Genişleyen Formasyon

Genişleyen Formasyon Nedir?

Genişleyen bir oluşum, teknik analistler tarafından tanımlanan bir fiyat grafiği modelidir. Artan fiyat oynaklığı ile karakterize edilir ve biri yükselen diğeri düşen iki farklı trend çizgisi olarak diyagramlanır. Genellikle menkul kıymet fiyatlarının hareketinde önemli bir artış veya düşüşten sonra ortaya çıkar. Bir grafikte, bir dizi daha yüksek pivot yüksek ve daha düşük pivot düşük ile tanımlanır.

Aşağıdaki çizelge klasik bir genişleme formasyonunun bir örneğini göstermektedir.

Genişleyen Oluşumları Anlama

Genişleyen oluşumlar, bir piyasa, yatırımcılar arasında kısa bir süre içinde bir menkul kıymetin uygun fiyatı konusunda artan anlaşmazlık yaşadığında meydana gelir. Alıcılar giderek daha yüksek fiyatlarla satın almaya istekli hale gelirken, satıcılar kar elde etmek için her zamankinden daha fazla motivasyon buluyor. Bu, fiyatta bir dizi daha yüksek ara zirveler ve daha düşük ara düşükler yaratır. Bu iniş ve çıkışları birleştirirken, trend çizgileri megafon veya ters simetrik üçgen gibi görünen genişleyen bir model oluşturur .

Fiyat, yatırımcılar arasındaki rastgele anlaşmazlığı yansıtabilir veya daha temel bir faktörü yansıtabilir. Örneğin, birçok ülke yaklaşan bir seçim öncesinde artan siyasi risk nedeniyle genişleyen oluşumlar yaşıyor. Farklı anket sonuçları veya aday politikaları, bir piyasanın bazı noktalarda çok yükselişe, diğer noktalarda ise çok düşüşe geçmesine neden olabilir. Genişleyen oluşumlar, şirketlerin iyimserlik veya karamsarlık krizlerine neden olabilecek farklı üç aylık finansal sonuçlar bildirebileceği kazanç sezonunda da meydana gelebilir.

Bu oluşumlar, uzun vadede normal piyasa koşullarında nispeten nadirdir, çünkü çoğu piyasa zaman içinde şu veya bu yönde eğilim gösterme eğilimindedir. Örneğin, S&P 500 uzun vadede sürekli olarak yükseldi; bu nedenle, piyasa katılımcılarının bir dizi rahatsız edici haber konusunu işlemeye başladığı zamanlarda oluşumlar daha yaygındır. Jeopolitik çatışma veya Fed politikasındaki yön değişikliği veya özellikle ikisinin birleşimi gibi konuların bu tür oluşumlarla örtüşmesi muhtemeldir.

Genişleyen Oluşumlardan Yararlanma

tek bir yönde net bir hareket olmaksızın artan oynaklık ile karakterize edildiklerinden, çoğu uzun vadeli yatırımcı ve trend tüccarı için genellikle aşağı yönlüdür. Ancak, bir piyasadaki yön hareketlerine güvenmek yerine oynaklıktan kâr etmeye çalışan swing tüccarları ve günlük tüccarlar için iyi haberlerdir. Bu tüccarlar,. kısa vadeli hareketlerden yararlanan işlemlere hızla girmek ve çıkmak için trend çizgileri veya teknik göstergeler gibi teknik analiz tekniklerine güvenirler . Eğilim çizgileri, alım satımı başarılı bir şekilde zamanladıkları takdirde alım satım kararlarından kâr edebilecekleri veya fiyat pozisyonlarına karşı hareket ederse kayıplarını kısa kesebilecekleri dönüm noktalarını tahmin etmelerine yardımcı olur.

Örneğin, bir swing tüccarı genişleyen bir formasyon belirleyebilir ve fiyat daha düşük bir trend çizgisine ulaştığında uzun pozisyonlara ve/veya fiyat bir üst trend çizgisine ulaştığında kısa pozisyonlara girebilir. Bu iki trend çizgisinin genişletilmesi, her bir salınım ticareti için potansiyel kârın önceki salınımdan daha büyük olduğu anlamına gelir. Eğilim çizgileri birleşiyorsa (simetrik bir üçgende olduğu gibi) veya paralelse (bir fiyat kanalında olduğu gibi) bu koşullar doğru değildir.

Trend çizgilerine bakmanın yanı sıra, bu tüccarlar kısa vadeli bir geri dönüş olasılığını belirlemek için momentum göstergelerine bakabilirler. Günlük tüccarlar,. dakikalar veya saatler süren daha kısa zaman dilimlerine odaklandıkları için bu kalıpları daha sık görme eğilimindedir. Bu zaman dilimlerinde, genişleyen oluşumlar daha sık olma eğilimindedir.

##Öne çıkanlar

  • Swing tüccarları, genişleyen bir oluşum içinde yer alan salınımlardan faydalanabilir.

  • Genişleyen formasyonlar artan fiyat oynaklığına işaret ediyor.

  • Genişleyen bir oluşum, yüksek ve düşük seviyelerde destek ve dirençten oluşan genişleyen bir kanalı gösteren teknik bir grafik modelidir.