salıncak ticareti
Swing Trading Nedir?
Swing ticareti, bir hisse senedinde (veya herhangi bir finansal enstrümanda) birkaç günden birkaç haftaya kadar kısa ve orta vadeli kazançları yakalamaya çalışan bir ticaret tarzıdır. Swing tüccarları , ticaret fırsatlarını aramak için öncelikle teknik analizi kullanır.
Swing tüccarları, fiyat trendlerini ve modellerini analiz etmenin yanı sıra temel analizden yararlanabilir.
Swing Trading'i Anlama
Tipik olarak, salıncak ticareti, birden fazla işlem seansı için uzun veya kısa bir pozisyonda kalmayı içerir, ancak genellikle birkaç haftadan veya birkaç aydan uzun değildir. Bu genel bir zaman dilimidir, çünkü bazı işlemler birkaç aydan daha uzun sürebilir, ancak tüccar yine de bunları salıncak ticareti olarak görebilir. Swing işlemleri, bir işlem seansı sırasında da meydana gelebilir, ancak bu, son derece değişken koşulların neden olduğu nadir bir sonuçtur.
Swing ticaretinin amacı, potansiyel bir fiyat hareketinin bir kısmını yakalamaktır. Bazı tüccarlar çok hareketli, değişken hisse senetleri ararken, diğerleri daha sakin hisse senetlerini tercih edebilir. Her iki durumda da, salınım ticareti, bir varlığın fiyatının bir sonraki hareket noktasının nerede olacağını belirleme, bir pozisyona girme ve ardından bu hareket gerçekleşirse kârın bir kısmını yakalama sürecidir.
Başarılı salıncak tüccarları, beklenen fiyat hareketinin yalnızca bir kısmını ele geçirmek ve ardından bir sonraki fırsata geçmek istiyorlar.
Swing ticareti, tüccarların çeşitli teknik analiz biçimlerini kullanarak orta vadeli fırsatlar aradığı en popüler aktif ticaret biçimlerinden biridir.
Swing Trading'in Avantajları ve Dezavantajları
Birçok swing tüccarı, işlemleri risk/ödül bazında değerlendirir. Bir varlığın grafiğini analiz ederek, nereye gireceklerini, nereye stop loss koyacaklarını belirler ve ardından nereden karla çıkabileceklerini tahmin ederler. Makul bir şekilde 3 $ kazanç sağlayabilecek bir kurulumda hisse başına 1 $ riske atıyorlarsa, bu uygun bir risk/ödül oranıdır. Öte yandan, sadece 0,75 dolar kazanmak için 1 doları riske atmak pek de uygun değil.
Swing tüccarları, işlemlerin kısa vadeli doğası nedeniyle öncelikle teknik analiz kullanır. Bununla birlikte, analizi geliştirmek için temel analiz kullanılabilir. Örneğin, bir swing tüccarı bir hisse senedinde bir yükseliş düzeni görürse, varlığın temellerinin olumlu göründüğünü veya iyileştiğini doğrulamak isteyebilir.
Swing yatırımcıları genellikle günlük grafiklerde fırsatlar ararlar ve kesin bir giriş, zararı durdurma ve kar alma seviyeleri bulmak için 1 saatlik veya 15 dakikalık grafikleri izleyebilirler.
TTT
Günlük Ticaret vs. salıncak ticareti
Swing ticareti ile günlük ticaret arasındaki fark, genellikle pozisyonların elde tutma süresidir. Swing ticareti genellikle en az bir gecelik beklemeyi içerirken, günlük tüccarlar piyasa kapanmadan önce pozisyonları kapatırlar. Genelleştirmek gerekirse, günlük ticaret pozisyonları tek bir günle sınırlıdır, salıncak ticareti ise birkaç gün ila haftalar arasında tutmayı içerir.
Gece boyunca bekleterek, swing tüccarı , pozisyona karşı yukarı veya aşağı boşluklar gibi gecelik risklerin öngörülemezliğine maruz kalır. Gecelik risk alarak, swing işlemleri genellikle günlük işlemlere kıyasla daha küçük bir pozisyon büyüklüğü ile yapılır (iki işlemcinin benzer büyüklükte hesaplara sahip olduğu varsayılarak). Günlük tüccarlar genellikle daha büyük pozisyon boyutları kullanır ve %25'lik bir günlük ticaret marjı kullanabilir.
Swing yatırımcıları ayrıca %50'lik bir marj veya kaldıraç hakkına da erişebilir. Bu, tüccarın marj ticareti için onaylanması durumunda, örneğin, mevcut değeri 50.000 ABD Doları olan bir ticaret için yalnızca 25.000 ABD Doları sermaye koyması gerektiği anlamına gelir.
Swing Ticaret Taktikleri
Bir salıncak tüccarı, çok günlük grafik desenleri arama eğilimindedir. Daha yaygın modellerden bazıları, hareketli ortalama geçişleri, fincan ve tutamak desenleri, baş ve omuz desenleri,. bayraklar ve üçgenleri içerir. Sağlam bir ticaret planı tasarlamak için diğer göstergelere ek olarak anahtar tersine çevirme şamdanları kullanılabilir .
Sonuç olarak, her bir swing tüccarı, onlara birçok ticarette avantaj sağlayan bir plan ve strateji geliştirir. Bu, varlığın fiyatında öngörülebilir hareketlere yol açma eğiliminde olan ticaret kurulumlarını aramayı içerir. Bu kolay değildir ve her seferinde hiçbir strateji veya kurulum işe yaramaz. Olumlu bir risk/ödül ile, her seferinde kazanmak gerekli değildir. Bir alım satım stratejisinin riski/ödülü ne kadar uygunsa, birçok alım satımda genel bir kâr elde etmek için o kadar az kazanması gerekir.
Apple'da Swing Ticaretinin Gerçek Dünya Örneği
Tarihsel bir örnek kullanarak, yukarıdaki grafik, Apple'ın (AAPL) güçlü bir fiyat hareketinin yükseldiği bir dönemi göstermektedir. Bunu, hisse senedi yüksek seviyenin üzerine çıkarsa, genellikle fiyat artışının devam ettiğini gösteren küçük bir fincan ve kulp modeli izledi.
Bu durumda:
Fiyat, tutacağın üzerine çıkarak 192.70$'a yakın olası bir satın almayı tetikliyor.
Zararı durdurmak için olası bir yer, 187.50 $ civarında, dikdörtgenle işaretlenmiş tutamacın altındadır.
Giriş ve stop-loss temelinde, alım satım için tahmini risk hisse başına 5,20$'dır (192,70$ - 187,50$).
Riskin en az iki katı potansiyel bir ödül arıyorsanız, 203,10$'ın (192,70$ + (2 * 5,20$) üzerindeki herhangi bir fiyat bunu sağlayacaktır.
Bir risk/ödül dışında, tüccar fiyatın yeni bir dip yapmasını beklemek gibi diğer çıkış yöntemlerini de kullanabilir. Bu yöntemle, fiyat önceki geri çekilme seviyesinin altına düştüğünde 216.46$'a kadar bir çıkış sinyali verilmedi. Bu yöntem, hisse başına 23.76 $ karla sonuçlanacaktı. Başka bir yol düşünüldü - %3'ten daha az risk karşılığında %12'lik bir kâr. Bu salıncak ticareti yaklaşık iki ay sürdü.
stokastik osilatör gibi bir gösterge sinyal çizgisini geçtiğinde olabilir .
##Öne çıkanlar
Swing yatırımcıları, zararı durdurma ve kar hedefine dayalı olarak belirlenmiş bir risk/ödül oranı kullanarak kar elde edebilir veya teknik bir gösterge veya fiyat hareketi hareketlerine dayalı olarak kar veya zarar alabilirler.
Swing ticareti, bir yatırımcıyı gecelik ve hafta sonu riskine maruz bırakır; bu durumda fiyat fark yaratabilir ve bir sonraki seansı önemli ölçüde farklı bir fiyattan açabilir.
Swing ticareti, beklenen bir fiyat hareketinden kar elde etmek için birkaç günden birkaç aya kadar süren alım satımları içerir.
##SSS
Swing Trader'lar Tarafından Kullanılan Bazı Göstergeler veya Araçlar Nelerdir?
Swing tüccarları, günlük veya haftalık mum grafikleri, momentum göstergeleri, fiyat aralığı araçları ve piyasa duyarlılığı ölçümleri üzerine yerleştirilmiş hareketli ortalamalar gibi araçları kullanacak. Swing tüccarları da baş-omuzlar ve kupa-sap gibi teknik desenler arıyorlar.
Salıncak Ticaretindeki "Salıncaklar" Nelerdir?
Swing ticareti, iyimserlik ve karamsarlık döngüleri arasındaki hafta içi veya ay içi dalgalanmalar temelinde bir menkul kıymete giriş ve çıkış noktalarını belirlemeye çalışır.
Swing Trading için En Uygun Menkul Kıymet Türleri?
Bir salıncak tüccarı herhangi bir sayıda menkul kıymette başarının tadını çıkarırken, en iyi adaylar, büyük borsalarda en aktif olarak işlem gören hisse senetleri arasında yer alan büyük sermayeli hisse senetleri olma eğilimindedir. Aktif bir piyasada, bu hisse senetleri genellikle geniş olarak tanımlanmış yüksek ve düşük noktalar arasında salınır ve salıncak tüccarı birkaç gün veya hafta boyunca dalgayı bir yönde sürdürür ve daha sonra hisse senedi tersine döndüğünde ticaretin karşı tarafına geçer. yön. Swing işlemleri, aktif olarak işlem gören emtialarda ve forex piyasalarında da uygulanabilir.
Swing Ticaretinin Günlük Ticaretten Farkı Nedir?
Günlük ticaret, adından da anlaşılacağı gibi, teknik analiz ve gelişmiş grafik sistemlerine dayalı olarak tek bir günde düzinelerce işlem yapmayı içerir. Günlük ticaret, bir gecede herhangi bir işlem yapmamak yerine, günde birkaç kez küçük karlar elde etmeyi amaçlar. Swing yatırımcıları, pozisyonlarını günlük olarak kapatmazlar ve bunun yerine haftalarca veya aylarca veya daha uzun süre ellerinde kalabilirler. Swing tüccarları ayrıca hem teknik hem de temel analizleri birleştirme eğiliminde olacaklardır.
