المضاربة في الفوركس

ما هي المضاربة في الفوركس؟

المضاربة على الفوركس هي أسلوب تداول يومي يستخدمه متداولو الفوركس والذي يتضمن شراء أو بيع أزواج العملات مع فترة احتجاز قصيرة فقط في محاولة لتحقيق سلسلة من الأرباح السريعة. يتطلع المستغل في الفوركس إلى إجراء عدد كبير من الصفقات ، مستفيدًا من تحركات الأسعار الصغيرة الشائعة على مدار اليوم. بينما تحاول المضاربة الحصول على مكاسب صغيرة ، مثل 5 إلى 20 نقطة لكل صفقة ، يمكن تضخيم الربح في هذه الصفقات عن طريق زيادة حجم المركز.

عادةً ما يحتفظ المضاربون في الفوركس بالصفقات لمدة لا تقل عن ثوانٍ إلى دقائق في كل مرة ، ويفتحون ويغلقون مراكز متعددة في غضون يوم واحد.

فهم سكالبينج الفوركس

عادةً ما يستخدم المضاربون في الفوركس الرافعة المالية ، والتي تسمح بأحجام مركزية أكبر ، بحيث يكون تغيير بسيط في السعر يساوي ربحًا محترمًا. على سبيل المثال ، ربح خمس نقاط في EUR / USD على مركز 10،000 دولار (عقد صغير ) هو 5 دولارات ، بينما في مركز 100،000 دولار (عقد قياسي ) فإن حركة خمس نقاط تساوي 50 دولارًا.

يمكن أن تكون استراتيجيات المضاربة في الفوركس يدوية أو آلية. يتضمن النظام اليدوي المتداول جالسًا على شاشة الكمبيوتر ، ويبحث عن الإشارات ، ويفسر ما إذا كان يريد الشراء أو البيع. في نظام التداول الآلي ، تُستخدم البرامج لإخبار برنامج التداول بموعد الشراء والبيع بناءً على المعلمات المدخلة.

يعتبر سكالبينج رائجًا في اللحظات التي تلي إصدارات البيانات المهمة ، مثل تقرير التوظيف الأمريكي وإعلانات أسعار الفائدة. تتسبب هذه الأنواع من البيانات الإخبارية عالية التأثير في تحركات كبيرة في الأسعار في فترة زمنية قصيرة ، وهو أمر مثالي للمضارب الذي يريد الدخول والخروج من الصفقات بسرعة.

بسبب التقلبات المتزايدة ، قد يتم تقليص أحجام الصفقات لتقليل المخاطر. في حين أن المتداول قد يحاول عادة تحقيق 10 نقاط في صفقة ما ، فقد يتمكن على سبيل المثال في أعقاب إعلان إخباري كبير من الحصول على 20 نقطة أو أكثر.

مخاطر سلخ فروة الرأس في الفوركس

مثل جميع أنماط التداول ، فإن سكالبينج لا يخلو من المخاطر. في حين أن الأرباح يمكن أن تتراكم بسرعة إذا تم إجراء الكثير من الصفقات المربحة ، يمكن أيضًا أن تتزايد الخسائر بسرعة إذا كان المتداول لا يعرف ما يفعله أو يستخدم نظامًا معيبًا. حتى لو كانت المخاطرة بمبلغ صغير لكل صفقة ، فإن القيام بالعديد من الصفقات قد يعني تراجعًا كبيرًا إذا انتهى الأمر بالعديد من هذه الصفقات إلى الخسارة.

يمكن أن تشكل الرافعة المالية وأحجام الصفقات الموسعة خطرًا أيضًا. افترض أن المتداول لديه 10000 دولار في حسابه ولكنه يستخدم حجم مركز بقيمة 100000 دولار. هذا يعادل 10: 1 رافعة مالية. افترض أن المتداول مستعد للمخاطرة بخمس نقاط في كل صفقة ، ويحاول الخروج عندما يكون لديه ربح بمقدار 10 نقاط.

هذا نظام قابل للتطبيق ، ولكن في بعض الأحيان لن يتمكن المتداول من الخروج لخسارة خمس نقاط. قد يقطع السوق فجوة عبر نقطة وقف الخسارة ، مما يؤدي إلى خروج المتداول بخسارة 20 نقطة وخسارة أربعة أضعاف ما كان متوقعًا.

هذا السيناريو ، المعروف باسم الانزلاق السعري ، شائع حول إعلانات الأخبار الرئيسية ، ويمكن لبعض سيناريوهات الانزلاق هذه أن تستنفد الحساب بسرعة.

إعتبارات خاصة

يتطلب المضاربون في الفوركس حساب تداول بهوامش صغيرة وعمولات منخفضة والقدرة على نشر الأوامر بأي سعر. عادةً ما يتم تقديم كل هذه الميزات فقط في حسابات فوركس ECN.

تسمح حسابات ECN للفوركس للمتداول بالتصرف كصانع السوق واختيار الشراء بسعر العرض والبيع بسعر العرض. تتطلب حسابات تداول العملات الأجنبية النموذجية من عملاء التجزئة الشراء عند العرض والبيع بسعر العطاء. حسابات الفوركس النموذجية تثبط أو لا تسمح بالمضاربة.

إذا كانت الفوارق أو العمولات مرتفعة للغاية ، أو كان السعر الذي يمكن للمتداول التداول به مقيدًا للغاية ، فإن فرص نجاح مضارب الفوركس تتضاءل بشكل كبير.

استراتيجيات سلخ فروة الرأس في الفوركس

هناك عدد لا يحصى من استراتيجيات التداول ، على الرغم من أنها تقع عادةً في عدد قليل من الفئات العامة:

• تتضمن استراتيجيات تداول الاتجاه الدخول في اتجاه الاتجاه ومحاولة جني الأرباح إذا استمر الاتجاه.

• يعد تداول الاتجاه المعاكس أكثر صعوبة بالنسبة للمضارب ويتضمن اتخاذ مركز في الاتجاه المعاكس للاتجاه. سيتم اتخاذ مثل هذه الصفقات عندما يتوقع المتداول أن ينعكس الاتجاه أو يتراجع.

• تحدد استراتيجيات النطاق مناطق الدعم والمقاومة ثم يحاول المتداول الشراء بالقرب من الدعم والبيع بالقرب من المقاومة. يستفيد المتداول من حركة السعر المتذبذبة.

• يبحث المتداولون الإحصائيون عن الأنماط أو الحالات الشاذة التي تميل إلى الحدوث في ظل ظروف معينة. قد يشمل ذلك الشراء / البيع والاحتفاظ بالمركز لمدة خمس دقائق إذا ظهر نمط رسم بياني معين في وقت معين من اليوم ، على سبيل المثال. غالبًا ما تعتمد استراتيجيات سكالبينج الإحصائية في الفوركس على الوقت أو السعر أو يوم الأسبوع أو أنماط الرسم البياني.

مثال على المضاربة على زوج يورو / دولار أمريكي

افترض أن مضارب الفوركس يتداول في اليورو / الدولار الأمريكي باستخدام استراتيجية تداول الاتجاه. يحددون الاتجاه الأخير ، وينتظرون التراجع ، ثم يشترون عندما يبدأ السعر في التحرك مرة أخرى في اتجاه الاتجاه.

اعتمادًا على التقلبات ، يخاطر المتداول عادةً بأربع نقاط ويحصل على ربح بمقدار ثماني نقاط. المكافأة هي ضعف المخاطرة ، وهي مخاطرة / عوائد مواتية. إذا كانت التقلبات أعلى من المعتاد ، فإن المتداول سيخاطر بمزيد من النقاط ويحاول تحقيق ربح أكبر ، لكن حجم المركز سيكون أصغر من نقاط وقف الخسارة الأربع.

افترض أن المتداول لديه حساب 10000 دولار وهو على استعداد للمخاطرة بنسبة 0.5٪ من حسابه في كل صفقة. هذا يعني أنه يمكن أن يخسروا 50 دولارًا لكل صفقة. إنهم يخاطرون بأربع نقاط. كل لوت قياسي (100000 دولار) يعادل 10 دولارات في الربح أو الخسارة لكل نقطة. نظرًا لأن المتداول يخاطر بأربع نقاط ، فيمكنه تداول 1.25 لوت قياسي (50 دولارًا / (4 نقاط × 10 دولارات)). إذا خسروا أربع نقاط على 1.25 لوت قياسي ، فسوف يخسرون 50 دولارًا ، وهو الحد الأقصى لمخاطرهم في كل صفقة. ربحهم مضاعف ، لذلك إذا حققوا ثماني نقاط ، فسوف يربحون 100 دولار.

يحتوي الحساب على 10000 دولار ، ومع ذلك يستخدم المتداول حجم مركز بقيمة 100000 دولار. هذه رافعة مالية بنسبة 10: 1.

يظهر الرسم البياني التالي ثلاث صفقات ، بناءً على اتجاه الاتجاه الأخير. الصفقة الأولى هي الفائز بثماني نقاط ، أو 100 دولار. الصفقة الثانية هي خسارة أربع نقاط ، أو 50 دولارًا. التجاران التاليان هما الفائزان بثماني نقاط ، أو 100 دولار لكل منهما.

<! - B25A9FF3448DB72F5855490BF57FDF6D->

الربح الإجمالي لليوم هو ثلاثة فائزين (300 دولار) مطروحًا منها خاسر واحد (50 دولارًا) ، أو 250 دولارًا. على حساب 10000 دولار ، هذا هو عائد 2.5 ٪ لليوم. هذا يدل على القوة المركبة للسكالبينج.

على الجانب الآخر ، فإن العثور على صفقات رابحة ليس بالأمر السهل ، وحتى مع المخاطرة بنسبة 0.5٪ من الحساب لكل صفقة ، إذا لم يكن لدى المتداول طريقة سليمة ، يمكن أن تتراكم الخسائر بسرعة.

التداولات المذكورة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط ولا يُقصد بها أن تكون نصيحة أو توصية.

يسلط الضوء

• الرافعة المالية ، وفروق الأسعار ، والرسوم ، والانزلاق هي جميع المخاطر التي يحتاجها المستغل للسيطرة عليها وإدارتها وحسابها قدر الإمكان.

• يبقي المضاربون على الفوركس المخاطرة صغيرة في محاولة لالتقاط تحركات الأسعار الصغيرة من أجل الربح. يمكن أن تصبح تحركات الأسعار الصغيرة مبالغ كبيرة من المال مع الرافعة المالية وأحجام الصفقات الكبيرة.

• المضاربة في الفوركس تتضمن تداول العملات مع فترة احتجاز قصيرة ، وتنفيذ تداولات متعددة كل يوم.

• عادة ما يستخدم المضاربون في فوركس حسابات فوركس ECN ، لأن الحساب العادي قد يضعهم في وضع غير موات.