Форекс Скальпинг

Что такое скальпинг на Форекс?

Форекс-скальпинг — это стиль дневной торговли, используемый трейдерами форекс,. который включает в себя покупку или продажу валютных пар с коротким временем удержания в попытке получить серию быстрых прибылей. Форекс-скальпер стремится совершить большое количество сделок, используя небольшие движения цены, которые являются обычным явлением в течение дня. В то время как скальпинг пытается получить небольшую прибыль, например, от 5 до 20 пунктов за сделку, прибыль от этих сделок можно увеличить, увеличив размер позиции.

Форекс-скальперы обычно удерживают сделки всего от нескольких секунд до нескольких минут за раз и открывают и закрывают несколько позиций в течение одного дня.

Понимание скальпинга на Форекс

Форекс-скальперы обычно используют кредитное плечо,. которое позволяет открывать позиции большего размера, так что небольшое изменение цены равно солидной прибыли. Например, прибыль в пять пунктов по паре EUR/USD по позиции на 10 000 долларов ( мини-лот ) составляет 5 долларов, а по позиции на 100 000 долларов ( стандартный лот ) движение на пять пунктов равняется 50 долларам.

Стратегии скальпинга Форекс могут быть ручными или автоматизированными. В ручной системе трейдер сидит за экраном компьютера, ищет сигналы и интерпретирует, покупать или продавать. В автоматизированной торговой системе программы используются для того, чтобы сообщать торговому программному обеспечению, когда покупать и продавать, на основе введенных параметров.

Скальпинг популярен в моменты после выхода важных данных, таких как отчет о занятости в США и объявления процентных ставок. Эти типы высокоэффективных выпусков новостей вызывают значительные движения цены за короткий промежуток времени, что идеально подходит для скальперов, которые хотят быстро входить в сделки и выходить из них.

Из-за повышенной волатильности размеры позиций могут быть уменьшены для снижения риска. В то время как трейдер может обычно пытаться заработать 10 пунктов в сделке, после объявления важной новости он может, например, получить 20 пунктов или больше.

Риски скальпинга на Форекс

Как и все стили торговли, скальпинг на форексе сопряжен с риском. В то время как прибыль может накапливаться быстро, если совершается много прибыльных сделок, убытки также могут быстро расти, если трейдер не знает, что он делает, или использует ошибочную систему. Даже если вы рискуете небольшой суммой в каждой сделке, совершение большого количества сделок может означать значительную просадку,. если многие из этих сделок в конечном итоге окажутся убыточными.

Кредитное плечо и увеличенные размеры позиций также могут представлять риск. Предположим, у трейдера есть 10 000 долларов на счету, но он использует размер позиции 100 000 долларов. Это соответствует кредитному плечу 10:1. Предположим, трейдер готов рисковать пятью пунктами в каждой сделке и пытается выйти, когда у него есть прибыль в 10 пунктов.

Это жизнеспособная система, но иногда трейдер не может выйти из сделки с убытком в пять пунктов. Рынок может прорваться через точку стоп-лосса,. в результате чего трейдер выйдет с убытком в 20 пипсов и потеряет в четыре раза больше, чем ожидалось.

Этот сценарий, известный как проскальзывание,. распространен во время крупных новостей, и некоторые из этих сценариев проскальзывания могут быстро опустошить учетную запись.

Особые соображения

Форекс-скальперам требуется торговый счет с небольшими спредами, низкими комиссиями и возможностью размещать ордера по любой цене. Все эти функции обычно предлагаются только на счетах ECN forex.

Форекс-счета ECN позволяют трейдеру действовать как маркет-мейкер и покупать по цене предложения , а продавать по цене предложения. Типичные торговые счета форекс требуют, чтобы розничные клиенты покупали по предложению и продавали по предложению. Типичные форекс-счета также не поощряют скальпирование или не допускают его.

Если спред или комиссии слишком высоки, или цена, по которой трейдер может торговать, слишком ограничена, шансы на успех форекс-скальпера значительно уменьшаются.

Стратегии скальпинга Форекс

Существует бесчисленное множество торговых стратегий, хотя обычно они делятся на несколько широких категорий:

• Стратегии торговли по тренду включают в себя вход в направлении тренда и попытку получить прибыль, если тренд продолжится.

• Торговля против тренда более сложна для скальпера и предполагает открытие позиции в направлении, противоположном тренду. Такие сделки будут совершаться, когда трейдер ожидает разворота или отката тренда.

• Диапазонные стратегии определяют области поддержки и сопротивления, а затем трейдер пытается купить вблизи поддержки и продать вблизи сопротивления. Трейдер получает прибыль от колебания цены.

• Статистические трейдеры ищут закономерности или аномалии, которые имеют тенденцию возникать при определенных условиях. Это может включать покупку/продажу и удержание позиции в течение пяти минут, если, например, в определенное время дня появляется определенный паттерн на графике. Стратегии статистического скальпинга на форексе часто основаны на времени, цене, дне недели или графических паттернах.

Пример скальпинга EUR/USD

Предположим, форекс-скальпер торгует на паре EUR/USD, используя торговую стратегию по тренду. Они определяют недавний тренд, ждут отката, а затем покупают, когда цена начинает двигаться обратно в направлении тренда.

В зависимости от волатильности трейдер обычно рискует четырьмя пунктами и получает прибыль в восемь пунктов. Вознаграждение в два раза превышает риск, что является благоприятным риском/вознаграждением. Если волатильность выше, чем обычно, трейдер будет рисковать большим количеством пунктов и пытаться получить большую прибыль, но размер позиции будет меньше, чем при стоп-лоссе в четыре пункта.

Предположим, у трейдера есть счет в 10 000 долларов, и он готов рисковать 0,5% своего счета за сделку. Это означает, что они могут потерять 50 долларов за сделку. Они рискуют четырьмя пунктами. Каждый стандартный лот (100 000 долларов США) соответствует 10 долларам прибыли или убытка на пункт. Поскольку трейдер рискует четырьмя пунктами, он может торговать 1,25 стандартными лотами (50 долларов США / (4 пункта х 10 долларов США)). Если они потеряют четыре пункта на 1,25 стандартных лотах, они потеряют 50 долларов, что является их максимальным риском за сделку. Их прибыль удваивается, поэтому, если они заработают восемь пипсов, они заработают 100 долларов.

На счете есть 10 000 долларов, но трейдер использует размер позиции 100 000 долларов. Это кредитное плечо 10:1.

На следующем графике показаны три сделки, основанные на недавнем направлении тренда. Первая сделка является выигрышной на восемь пипсов или 100 долларов. Вторая сделка — это убыток в размере четырех пипсов или 50 долларов. Следующие две сделки являются выигрышными на восемь пипсов или по 100 долларов каждая.

Общая прибыль за день составляет три победителя (300 долларов США) минус один проигравший (50 долларов США), или 250 долларов США. На счете в 10 000 долларов это 2,5% прибыли в день. Это показывает компаундирующую силу скальпинга.

С другой стороны, найти прибыльные сделки непросто, и, даже рискуя 0,5% счета за сделку, если у трейдера нет надежного метода, потери могут быстро возрасти.

Вышеупомянутые сделки предназначены только для демонстрационных целей и не являются советом или рекомендацией.

Особенности

• Кредитное плечо, спреды, комиссии и проскальзывания - все это риски, которые скальпер должен контролировать, управлять и учитывать в максимально возможной степени.

• Форекс-скальперы держат риск на низком уровне, пытаясь уловить небольшое движение цены для получения прибыли. Небольшие ценовые движения могут стать значительными суммами денег с кредитным плечом и большими размерами позиций.

• Скальпинг на Форекс включает в себя торговлю валютами с коротким временем удержания и выполнение нескольких сделок каждый день.

• Форекс-скальперы обычно используют форекс-счета ECN, поскольку обычный счет может поставить их в невыгодное положение.