Forex Scalping

Was ist Forex Scalping?

Forex Scalping ist ein von Devisenhändlern verwendeter Daytrading-Stil, bei dem Währungspaare mit nur kurzer Haltezeit gekauft oder verkauft werden, um eine Reihe schneller Gewinne zu erzielen. Ein Forex-Scalper versucht, eine große Anzahl von Trades zu tätigen, wobei er die kleinen Preisbewegungen ausnutzt, die den ganzen Tag über üblich sind. Während beim Scalping versucht wird, kleine Gewinne zu erzielen, z. B. 5 bis 20 Pips pro Trade, kann der Gewinn bei diesen Trades durch Erhöhen der Positionsgröße vergrößert werden.

Forex-Scalper halten Trades in der Regel nur Sekunden bis Minuten am Stück und öffnen und schließen mehrere Positionen innerhalb eines einzigen Tages.

Forex Scalping verstehen

Forex-Scalper nutzen in der Regel Leverage,. was größere Positionsgrößen ermöglicht, sodass eine kleine Preisänderung einem respektablen Gewinn entspricht. Zum Beispiel beträgt ein Fünf-Pip-Gewinn im EUR/USD bei einer 10.000-Dollar-Position ( Mini-Lot ) 5 Dollar, während bei einer 100.000-Dollar-Position ( Standard-Lot ) diese Fünf-Pip-Bewegung 50 Dollar entspricht.

Forex-Scalping-Strategien können manuell oder automatisiert sein. Bei einem manuellen System sitzt ein Händler am Computerbildschirm, sucht nach Signalen und interpretiert, ob er kaufen oder verkaufen soll. In einem automatisierten Handelssystem werden Programme verwendet, um der Handelssoftware basierend auf eingegebenen Parametern mitzuteilen, wann sie kaufen und verkaufen soll.

Scalping ist in den Momenten nach wichtigen Datenveröffentlichungen wie dem US-Arbeitsmarktbericht und Zinsankündigungen beliebt. Diese Art von hochwirksamen Pressemitteilungen verursachen in kurzer Zeit erhebliche Preisbewegungen, was ideal für den Scalper ist, der schnell in Trades ein- und aussteigen möchte.

Aufgrund der erhöhten Volatilität können Positionsgrößen herunterskaliert werden, um das Risiko zu verringern. Während ein Trader normalerweise versuchen kann, mit einem Trade 10 Pips zu machen, kann er nach einer großen Nachrichtenmeldung beispielsweise 20 Pips oder mehr erbeuten.

Forex-Scalping-Risiken

Wie alle Handelsstile ist auch das Forex-Scalping nicht ohne Risiko. Während sich Gewinne schnell ansammeln können, wenn viele profitable Trades getätigt werden, können Verluste auch schnell steigen, wenn der Trader nicht weiß, was er tut, oder ein fehlerhaftes System verwendet. Selbst wenn Sie einen kleinen Betrag pro Trade riskieren, könnte das Eingehen vieler Trades einen erheblichen Drawdown bedeuten, wenn viele dieser Trades am Ende Verlierer sind.

Hebelwirkung und vergrößerte Positionsgrößen können ebenfalls ein Risiko darstellen. Angenommen, ein Trader hat 10.000 $ auf seinem Konto, verwendet aber eine Positionsgröße von 100.000 $. Dies entspricht einer Hebelwirkung von 10:1. Angenommen, der Trader ist bereit, bei jedem Trade fünf Pips zu riskieren, und versucht auszusteigen, wenn er einen Gewinn von 10 Pips erzielt.

Dies ist ein praktikables System, aber manchmal kann der Trader bei einem Verlust von fünf Pips nicht aussteigen. Der Markt kann seinen Stop-Loss - Punkt überschreiten, was dazu führt, dass der Trader mit einem Verlust von 20 Pips aussteigt und viermal so viel wie erwartet verliert.

Dieses Szenario, bekannt als Slippage,. ist bei wichtigen Nachrichtenankündigungen üblich, und einige dieser Slippage-Szenarien können ein Konto schnell erschöpfen.

Besondere Überlegungen

Forex-Scalper benötigen ein Handelskonto mit kleinen Spreads, niedrigen Provisionen und der Möglichkeit, Aufträge zu jedem Preis zu platzieren. Alle diese Funktionen werden normalerweise nur in ECN-Forex-Konten angeboten.

ECN-Forex-Konten ermöglichen es dem Händler, sich wie ein Market Maker zu verhalten und zum Geldkurs zu kaufen und zum Briefkurs zu verkaufen . Typische Forex-Handelskonten verlangen von Kleinanlegern, zum Angebot zu kaufen und zum Angebot zu verkaufen. Typische Forex-Konten raten auch vom Scalping ab oder erlauben es nicht.

Wenn der Spread oder die Provisionen zu hoch sind oder der Preis, zu dem ein Händler handeln kann, zu begrenzt ist, werden die Erfolgschancen des Forex-Scalpers stark verringert.

Forex-Scalping-Strategien

Es gibt unzählige Handelsstrategien, obwohl sie normalerweise nur in wenige große Kategorien fallen:

• Trendhandelsstrategien beinhalten den Einstieg in die Richtung des Trends und den Versuch, einen Gewinn zu erzielen, wenn sich der Trend fortsetzt.

• Gegentrendhandel ist für einen Scalper schwieriger und beinhaltet das Eingehen einer Position in die entgegengesetzte Richtung des Trends. Solche Trades würden getätigt, wenn der Trader eine Trendumkehr oder einen Pullback erwartet.

• Range-Strategien identifizieren Unterstützungs- und Widerstandsbereiche und dann versucht der Trader, in der Nähe der Unterstützung zu kaufen und in der Nähe des Widerstands zu verkaufen. Der Händler profitiert von oszillierenden Kursbewegungen.

• Statistische Trader suchen nach Mustern oder Anomalien, die unter bestimmten Bedingungen auftreten. Dies kann beispielsweise das Kaufen/Verkaufen und Halten der Position für fünf Minuten beinhalten, wenn ein bestimmtes Chartmuster zu einer bestimmten Tageszeit auftritt. Statistische Forex-Scalping-Strategien basieren oft auf Zeit, Preis, Wochentag oder Chartmustern.

Ein Beispiel für die Skalierung des EUR/USD

Angenommen, ein Forex-Scalper handelt den EUR/USD mit einer Trendhandelsstrategie. Sie identifizieren den jüngsten Trend, warten auf einen Pullback und kaufen dann, wenn der Preis beginnt, sich wieder in die Trendrichtung zu bewegen.

Abhängig von der Volatilität riskiert der Trader typischerweise vier Pips und nimmt bei acht Pips Gewinn mit. Die Belohnung ist das Doppelte des Risikos, was ein günstiges Risiko/Ertrag darstellt. Wenn die Volatilität höher als üblich ist, riskiert der Trader mehr Pips und versucht, einen größeren Gewinn zu erzielen, aber die Positionsgröße wird kleiner sein als mit dem Vier-Pip-Stop-Loss.

Angenommen, der Trader hat ein 10.000-Dollar-Konto und ist bereit, 0,5 % seines Kontos pro Trade zu riskieren. Das bedeutet, dass sie 50 $ pro Trade verlieren können. Sie riskieren vier Pips. Jedes Standardlot (100.000 $) entspricht einem Gewinn oder Verlust von 10 $ pro Pip. Da der Trader vier Pips riskiert, kann er 1,25 Standard-Lots (50 $ / (4 Pips x 10 $)) handeln. Wenn sie vier Pips bei 1,25 Standardlots verlieren, verlieren sie 50 $, was ihr maximales Risiko pro Trade ist. Ihr Gewinn ist doppelt so hoch, wenn sie also acht Pips machen, verdienen sie 100 Dollar.

Das Konto hat 10.000 $, aber der Trader verwendet eine Positionsgröße von 100.000 $. Dies ist eine Hebelwirkung von 10:1.

Das folgende Diagramm zeigt drei Trades, basierend auf der jüngsten Trendrichtung. Der erste Trade ist ein Gewinner für acht Pips oder $100. Der zweite Trade ist ein Verlust von vier Pips oder $50. Die nächsten beiden Trades sind Gewinner für acht Pips oder jeweils 100 $.

Der Gesamtgewinn für den Tag beträgt drei Gewinner (300 $) minus einem Verlierer (50 $) oder 250 $. Bei einem 10.000-Dollar-Konto ist das eine Tagesrendite von 2,5 %. Dies zeigt die zusammengesetzte Kraft des Scalpings.

Auf der anderen Seite ist es nicht einfach, erfolgreiche Trades zu finden, und selbst wenn 0,5 % des Kontos pro Trade riskiert werden, können die Verluste schnell steigen, wenn der Trader keine solide Methode hat.

Die oben genannten Trades dienen nur zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Beratung oder Empfehlung zu verstehen.

Höhepunkte

• Leverage, Spreads, Gebühren und Slippage sind Risiken, die der Scalper so weit wie möglich kontrollieren, verwalten und berücksichtigen muss.

• Forex-Scalper halten das Risiko klein, um kleine Preisbewegungen gewinnbringend zu erfassen. Die kleinen Preisbewegungen können mit Hebelwirkung und großen Positionsgrößen zu erheblichen Geldbeträgen werden.

• Forex Scalping beinhaltet den Handel mit Währungen mit nur kurzer Haltezeit und die Ausführung mehrerer Trades pro Tag.

• Forex-Scalper verwenden normalerweise ECN-Forex-Konten, da ein normales Konto sie benachteiligen kann.