Forex-skaalaus

Mikä on Forex-scalping?

Forex-scalping on valuuttakauppiaiden käyttämä päiväkaupankäyntityyli,. jossa ostetaan tai myydään valuuttapareja vain lyhyellä pitoajalla, jotta yritetään saada sarja nopeita voittoja. Forex-scalper näyttää tekevän suuren määrän kauppoja hyödyntäen pieniä hintaliikkeitä, jotka ovat yleisiä koko päivän. Vaikka scalping yrittää saada pieniä voittoja, kuten 5-20 pistettä kauppaa kohti, näiden kauppojen voittoa voidaan suurentaa lisäämällä positioiden kokoa.

Forex-scalperit pitävät kauppoja tyypillisesti vain sekunneista minuutteihin kerrallaan ja avaavat ja sulkevat useita positioita yhden päivän sisällä.

Forex-scalpingin ymmärtäminen

Forex-scalperit käyttävät tyypillisesti vipuvaikutusta,. mikä mahdollistaa suuremmat positiokokot, joten pieni hinnanmuutos vastaa kunnioitettavaa voittoa. Esimerkiksi viiden pipin voitto EUR/USD :ssa 10 000 dollarin positiossa ( minierä ) on 5 dollaria, kun taas 100 000 dollarin positiossa ( vakioerä ) viiden pipin liike vastaa 50 dollaria.

Forex-skaalausstrategiat voivat olla manuaalisia tai automaattisia. Manuaalisessa järjestelmässä kauppias istuu tietokoneen näytöllä, etsii signaaleja ja tulkitsee, ostaako vai myydäänkö. Automatisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä ohjelmia käytetään ilmoittamaan kaupankäyntiohjelmistolle, milloin ostaa ja myydä syötettyjen parametrien perusteella.

Scalping on suosittua tärkeiden tietojen, kuten Yhdysvaltain työllisyysraportin ja korkoilmoitusten, jälkeisinä hetkinä. Tämän tyyppiset vaikuttavat uutistiedotteet aiheuttavat merkittäviä hintamuutoksia lyhyessä ajassa, mikä on ihanteellinen scalperille, joka haluaa päästä kauppaan ja poistua niistä nopeasti.

Lisääntyneen volatiliteetin vuoksi positioiden kokoa voidaan pienentää riskin vähentämiseksi. Vaikka elinkeinonharjoittaja voi yleensä yrittää tehdä kaupassa 10 pistettä, suuren uutisilmoituksen jälkeen hän saattaa pystyä saamaan esimerkiksi 20 pistettä tai enemmän.

Forex-skaalausriskit

Kuten kaikki kaupankäynnin tyylit, forex-scalping ei ole riskitöntä. Vaikka voitot voivat kertyä nopeasti, jos tehdään paljon kannattavia kauppoja, tappiot voivat myös kasvaa nopeasti, jos elinkeinonharjoittaja ei tiedä mitä tekee tai käyttää viallista järjestelmää. Vaikka riskeerattaisiin pieni summa kauppaa kohden, useiden kauppojen tekeminen voi tarkoittaa merkittävää nostoa,. jos monet näistä kaupoista päätyvät häviäjiin.

Vipuvaikutus ja suurennetut asemakoot voivat myös aiheuttaa riskin. Oletetaan, että elinkeinonharjoittajalla on tilillään 10 000 dollaria, mutta hän käyttää 100 000 dollarin positiokokoa. Tämä vastaa 10:1 vipuvaikutusta. Oletetaan, että kauppias on valmis riskeeraamaan viisi pistettä jokaisessa kaupassa ja yrittää päästä ulos, kun hänellä on 10 pisteen voitto.

Tämä on elinkelpoinen järjestelmä, mutta joskus kauppias ei pysty selviytymään viiden pisteen tappiosta. Markkinat voivat haihtua stop loss -pisteensä läpi , jolloin kauppias selviytyy 20 pipin tappiolla ja menettää neljä kertaa odotettua enemmän.

Tämä skenaario, joka tunnetaan nimellä lipsahdus,. on yleinen suurten uutisilmoitusten yhteydessä, ja muutamat näistä liukastumisskenaarioista voivat tyhjentää tilin nopeasti.

Erityisiä huomioita

Forex-scalperit vaativat kaupankäyntitilin, jolla on pienet erot, alhaiset palkkiot ja mahdollisuus lähettää tilauksia mihin hintaan tahansa. Kaikkia näitä ominaisuuksia tarjotaan tyypillisesti vain ECN:n forex-tileillä.

ECN:n forex-tilit antavat elinkeinonharjoittajan toimia kuin markkinatakaaja ja valita ostaa tarjoushinnalla ja myydä tarjoushinnalla. Tyypilliset forex-kaupankäyntitilit edellyttävät, että vähittäisasiakkaat ostavat tarjouksella ja myyvät tarjouksella. Tyypilliset forex-tilit myös estävät tai eivät salli scalpingia.

Jos spread tai palkkiot ovat liian korkeat tai hinta, jolla elinkeinonharjoittaja voi käydä kauppaa, on liian rajoitettu, forex-scalperin menestymisen mahdollisuudet heikkenevät suuresti.

Forex-skaalausstrategiat

Kaupankäyntistrategioita on lukemattomia, vaikka ne tyypillisesti jakautuvat vain muutamaan laajaan luokkaan:

• Trendikaupankäynnin strategioihin kuuluu meneminen trendin suuntaan ja voiton tavoittelu, jos trendi jatkuu.

• Vastatrendikaupankäynti on scalperille vaikeampaa ja edellyttää trendin vastakkaiseen suuntaan ottamista. Tällaiset kaupat tehtäisiin, kun elinkeinonharjoittaja odottaa trendin kääntyvän tai vetäytyvän.

• Aluestrategiat tunnistavat tuki- ja vastustusalueet ja sitten kauppias yrittää ostaa lähellä tukea ja myydä lähellä vastusta. Elinkeinonharjoittaja hyötyy oskilloivasta hintatoiminnasta.

• Tilastokauppiaat etsivät malleja tai poikkeavuuksia, joita esiintyy tietyissä olosuhteissa. Tämä voi sisältää oston/myynnin ja sijainnin pitämisen viiden minuutin ajan, jos tietty kaaviokuvio ilmestyy esimerkiksi tiettyyn aikaan päivästä. Tilastolliset forex-skaalausstrategiat perustuvat usein aikaan, hintaan, viikonpäivään tai kaaviokuvioihin.

Esimerkki EUR/USD:n scalpingista

Oletetaan, että forex-scalper käy kauppaa EUR/USD:lla käyttämällä trendikaupankäyntistrategiaa. He tunnistavat viimeaikaisen trendin, odottavat vetäytymistä ja ostavat sitten, kun hinta alkaa liikkua takaisin trendisuuntaan.

Riippuen volatiliteetista, sijoittaja riskeeraa tyypillisesti neljä pistettä ja saa voittoa kahdeksalla pisteellä. Tuotto on kaksinkertainen riskiin verrattuna, mikä on suotuisa riski/tuotto. Jos volatiliteetti on tavallista korkeampi, sijoittaja riskeeraa enemmän pisteitä ja yrittää tehdä suuremman voiton, mutta positiokoko on pienempi kuin neljän pipin stop-tappiolla.

Oletetaan, että elinkeinonharjoittajalla on 10 000 dollarin tili ja hän on valmis riskeeraamaan 0,5 % tilistään kauppaa kohden. Tämä tarkoittaa, että he voivat menettää 50 dollaria kauppaa kohden. He vaarantavat neljä pistettä. Jokainen vakioerä (100 000 dollaria) vastaa 10 dollaria voittoa tai tappiota pistettä kohti. Koska kauppias riskeeraa neljä pistettä, he voivat käydä kauppaa 1,25 vakioerillä (50 dollaria / (4 pistettä x 10 dollaria)). Jos he menettävät neljä pistettä 1,25 vakioerillä, he menettävät 50 dollaria, mikä on heidän suurin riskinsä kauppaa kohden. Heidän voittonsa on kaksinkertainen, joten jos he tekevät kahdeksan pistettä, he ansaitsevat 100 dollaria.

Tilillä on 10 000 dollaria, mutta kauppias käyttää 100 000 dollarin positiokokoa. Tämä on 10:1 vipuvaikutus.

Seuraava kaavio näyttää kolme kauppaa, jotka perustuvat viimeaikaiseen trendisuuntaan. Ensimmäinen kauppa voittaa kahdeksan pistettä eli 100 dollaria. Toinen kauppa on neljän pisteen tappio eli 50 dollaria. Kaksi seuraavaa kauppaa ovat voittajia kahdeksalla pisteellä eli 100 dollarilla.

Päivän kokonaisvoitto on kolme voittajaa (300 dollaria) miinus yksi häviäjä (50 dollaria) tai 250 dollaria. 10 000 dollarin tilillä se on 2,5 % päivän tuotto. Tämä osoittaa scalpingin yhdistävän voiman.

Kääntöpuolella voittavien kauppojen löytäminen ei ole helppoa, ja vaikka riskiisit 0,5 % tilistä kauppaa kohti, jos kauppiaalla ei ole järkevää menetelmää, tappiot voivat kasvaa nopeasti.

Yllä olevat kaupat ovat vain esittelytarkoituksessa, eikä niitä ole tarkoitettu neuvoiksi tai suosituksiksi.

##Kohokohdat

• Vipuvaikutus, spreadit, palkkiot ja lipsahdus ovat kaikki riskejä, joita scalperin tulee hallita, hallita ja ottaa huomioon mahdollisimman paljon.

• Forex-scalperit pitävät riskin pienenä yrittäessään vangita pienet hintaliikkeet voiton saamiseksi. Pienistä hintaliikkeistä voi tulla merkittäviä rahasummia vipuvaikutuksella ja suurilla positiokokoilla.

• Forex scalping sisältää kaupankäynnin valuutoilla vain lyhyellä pitoajalla ja useiden kauppojen suorittamisen joka päivä.

• Forex-scalperit käyttävät tyypillisesti ECN:n forex-tilejä, koska normaali tili voi asettaa heidät epäedulliseen asemaan.