تجارة الاتجاه
ما هو تداول الاتجاه؟
تداول الاتجاه هو أسلوب تداول يحاول الحصول على المكاسب من خلال تحليل زخم الأصل في اتجاه معين. عندما يتحرك السعر في اتجاه عام واحد ، مثل الأعلى أو الأسفل ، يسمى هذا الاتجاه.
يدخل متداولو الاتجاه في مركز طويل عندما يتجه السند إلى الأعلى. يتميز الاتجاه الصاعد بقيعان التأرجح المرتفعة والقمم المرتفعة للتأرجح. وبالمثل ، قد يختار متداولو الاتجاه الدخول في صفقة بيع عندما يتجه أحد الأصول نحو الانخفاض. يتميز الاتجاه الهبوطي بانخفاض قيم التأرجح المنخفضة وقمم التأرجح المنخفضة.
فهم تجارة الاتجاه
تفترض استراتيجيات تداول الاتجاه أن الأوراق المالية ستستمر في التحرك في نفس الاتجاه الذي تتجه إليه حاليًا. غالبًا ما تحتوي مثل هذه الاستراتيجيات على شرط جني الأرباح أو وقف الخسارة من أجل تأمين الربح أو تجنب الخسائر الكبيرة في حالة حدوث انعكاس في الاتجاه. يستخدم تداول الاتجاه من قبل المتداولين على المدى القصير والمتوسط والطويل.
يستخدم المتداولون كلاً من حركة السعر والأدوات الفنية الأخرى لتحديد اتجاه الاتجاه ومتى قد يتغير.
ينظر متداولو حركة السعر إلى تحركات الأسعار على الرسم البياني. بالنسبة للاتجاه الصعودي ، فإنهم يريدون رؤية السعر يتحرك فوق الارتفاعات الأخيرة ، وعندما ينخفض السعر يجب أن يظل فوق قيعان التأرجح السابقة. يوضح هذا أنه على الرغم من أن السعر يتأرجح صعودًا وهبوطًا ، فإن المسار العام يرتفع.
يتم تطبيق نفس المفهوم على الاتجاهات الهبوطية ، حيث يراقب المتداولون ما إذا كان السعر يصنع قيعان أدنى وأعلى مستويات منخفضة بشكل عام. عندما لا يحدث ذلك ، يكون الاتجاه الهبوطي موضع تساؤل أو ينتهي ، ولن يكون متداول الاتجاه مهتمًا بعد الآن بالاحتفاظ بصفقة بيع.
استراتيجيات التداول الاتجاه
هناك العديد من استراتيجيات تداول الاتجاه المختلفة ، كل منها يستخدم مجموعة متنوعة من المؤشرات وطرق حركة السعر. لجميع الاستراتيجيات ، يجب استخدام وقف الخسارة لإدارة المخاطر. بالنسبة للترند الصاعد ، يتم وضع وقف الخسارة أسفل التأرجح المنخفض الذي حدث قبل الدخول ، أو أسفل مستوى دعم آخر. بالنسبة للاتجاه الهابط والمركز القصير ، غالبًا ما يتم وضع وقف الخسارة فوق قمة تأرجح سابقة أو فوق مستوى مقاومة آخر.
في كثير من الأحيان ، يستخدم المتداولون مزيجًا من هذه الاستراتيجيات عند البحث عن فرص تداول الاتجاه. قد يبحث المتداول عن اختراق لمستوى مقاومة للإشارة إلى أن حركة أعلى قد تكون قد بدأت ، ولكن فقط يدخل في صفقة إذا كان السعر يتداول فوق متوسط متحرك معين.
المتوسطات المتحركة
متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك طويل الأجل ، أو الدخول في مركز قصير عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل أسفل متوسط متحرك طويل الأجل. بدلاً من ذلك ، قد يراقب بعض المتداولين عندما يتقاطع السعر فوق متوسط متحرك للإشارة إلى مركز طويل ، أو عندما يتقاطع السعر أسفل المتوسط للإشارة إلى مركز بيع.
عادة ، يتم دمج استراتيجيات المتوسط المتحرك مع شكل آخر من أشكال التحليل الفني لتصفية الإشارات. قد يشمل ذلك النظر إلى حركة السعر لتحديد الاتجاه نظرًا لأن المتوسطات المتحركة تقدم إشارات ضعيفة جدًا في حالة عدم وجود اتجاه ؛ السعر يتأرجح فقط ذهابًا وإيابًا عبر المتوسط المتحرك.
تستخدم المتوسطات المتحركة أيضًا للتحليل. عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك ، فإنه يساعد في الإشارة إلى احتمال وجود اتجاه صعودي. عندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك ، فمن المفيد الإشارة إلى احتمالية وجود اتجاه هبوطي.
مؤشرات الزخم
هناك العديد من مؤشرات الزخم والاستراتيجيات. فيما يتعلق بتداول الاتجاه ، قد يتضمن أحد الأمثلة البحث عن اتجاه صعودي ثم استخدام القوة النسبية inde x (RSI) للإشارة إلى المدخلات والمخارج.
على سبيل المثال ، قد ينتظر المتداول أن ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 ثم يرتفع فوقه. قد يشير هذا إلى صفقة شراء ، على افتراض أن الاتجاه الصعودي العام لا يزال سليما. يظهر المؤشر أن السعر قد تراجع ولكنه بدأ الآن في الارتفاع مرة أخرى بما يتماشى مع الاتجاه الصعودي العام.
من المحتمل أن يخرج المتداول عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70 أو 80 ثم ينخفض مرة أخرى إلى ما دون المستوى المحدد.
خطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني
خط الاتجاه هو خط مرسوم على طول قيعان التأرجح في اتجاه صعودي أو على طول قمم التأرجح في اتجاه هبوطي. يُظهر منطقة محتملة حيث قد يتراجع السعر في المستقبل.
يختار بعض المتداولين أيضًا الشراء أثناء الترند الصاعد عندما يتراجع السعر ثم يرتد أعلى من خط الاتجاه الصاعد ، وهي استراتيجية شراء عند الانخفاض. وبالمثل ، يختار بعض المتداولين البيع أثناء الاتجاه الهبوطي عندما يرتفع السعر ثم ينخفض بعيدًا عن خط الاتجاه الهابط.
سيراقب متداولو الاتجاه أيضًا أنماط الرسم البياني ، مثل الأعلام أو المثلثات ، والتي تشير إلى احتمال استمرار الاتجاه. على سبيل المثال ، إذا كان السعر يرتفع بقوة ثم شكل علمًا أو مثلثًا ، فسيقوم متداول الاتجاه بمراقبة السعر لكسر النموذج للإشارة إلى استمرار الاتجاه الصعودي.
مثال مخطط تداول الاتجاه
يوضح الرسم البياني التالي لمجموعة علي بابا عدة أمثلة على كيفية تحليل الاتجاهات ، بالإضافة إلى بعض الأمثلة على التداولات المحتملة باستخدام أنماط الرسم البياني والاتجاه.
<! - 43B52A019B4BF4E1AF895DFFE1FADE50->
يبدأ السعر في اتجاه هبوطي ، قبل أن يرتفع عبر خط الاتجاه الهابط وفوق المتوسط المتحرك. هذا لا يعني أن الاتجاه صاعد. سينتظر متداولو الاتجاه عادةً أن يرتفع السعر أيضًا إلى قمة تأرجح أعلى وقاع تأرجح أعلى قبل التفكير في الاتجاه الصعودي.
يستمر السعر في الارتفاع ، مما يؤكد الاتجاه الصعودي الجديد. ثم يتراجع ويبدأ في الارتفاع مرة أخرى ، مشكلاً نمط الرسم البياني الأول. اخترق السعر صعودًا خارج نموذج الرسم البياني ، مما يشير إلى صفقة شراء محتملة.
يستمر الاتجاه الصعودي بقوة ، مكونًا نمطين إضافيين على الرسم البياني على طول الطريق. كلاهما يوفر فرصًا للدخول في مركز طويل أو إضافة إلى صفقة قائمة (تسمى الهرمية).
يستمر السعر في الارتفاع ، لكنه يبدأ بعد ذلك في إعطاء إشارات تحذيرية. ينخفض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك لأول مرة منذ فترة طويلة. كما أنه يخلق قاع تأرجح منخفض ويخترق خط اتجاه صعودي قصير المدى.
يصنع السعر ارتفاعًا جديدًا بعد ذلك ، لكنه ينخفض بعد ذلك إلى ما دون المتوسط المتحرك مرة أخرى. هذا ليس سلوك اتجاه صعودي قويًا ، وعادة ما يتجنب متداولو الاتجاه الدخول في صفقات شراء خلال مثل هذه الظروف. سوف يتطلعون أيضًا إلى الخروج من أي صفقات شراء متبقية لديهم.
يظهر الرسم البياني أن السعر يستمر في التذبذب حول المتوسط المتحرك ، بدون اتجاه اتجاه واضح. أخيرًا ، ينزلق السعر إلى اتجاه هبوطي. سوف يخرج متداولو الاتجاه من صفقات الشراء ويتجنبون صفقات شراء جديدة ، وربما يبحثون عن نقاط للدخول في صفقات بيع.
يسلط الضوء
الاتجاه الصعودي هو سلسلة من قمم التأرجح المرتفعة وقيعان التأرجح المرتفعة. الاتجاه الهبوطي هو سلسلة من قمم التأرجح السفلية وقيعان التأرجح المنخفضة.
بالإضافة إلى النظر إلى قمم وقيعان التأرجح ، يستخدم متداولو الاتجاه أدوات أخرى مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة والمؤشرات الفنية للمساعدة في تحديد اتجاه الاتجاه وربما تقديم إشارات تداول.
تم تصميم تداول الاتجاه للاستفادة من الاتجاهات الصعودية ، حيث يميل السعر إلى تحقيق ارتفاعات جديدة ، أو اتجاهات هبوطية ، حيث يميل السعر إلى تكوين قيعان جديدة.
