استراتيجية الاتجاه المعاكس
ما هي استراتيجية الاتجاه المعاكس؟
تحاول إستراتيجية الاتجاه المعاكس تحقيق مكاسب صغيرة من خلال التداول ضد الاتجاه الحالي الأوسع نطاقًا. يشير التجار أيضًا إلى هذه الممارسة على أنها تداول في الاتجاه المعاكس.
إنه شكل من أشكال التداول المتأرجح الذي يفترض أن الاتجاه السائد سيشهد انعكاسات ومحاولات للربح منها مع استمرار الاتجاه. يعتبر تداول الاتجاه المضاد بشكل عام إستراتيجية متوسطة المدى يتم فيها الاحتفاظ بالمراكز بين عدة أيام وعدة أسابيع.
فهم استراتيجيات الاتجاه المضاد
تستهدف إستراتيجية الاتجاه المعاكس التصحيحات في حركة سعر الورقة المالية المتداولة لكسب المال. غالبًا ما ينشر التجار المعاكسون استراتيجيات تداول الاتجاه المعاكس. تتضمن الإستراتيجية شراء / بيع ورقة مالية تعرضت لحركة هبوطية / صعودية اندفاعية على أمل أن الحركة التصحيحية للأعلى / الأقل ستسمح لهم ببيعها / شرائها مرة أخرى عند هذا السعر الأعلى / الأدنى. يتم استيفاء نموذج الشراء المنخفض البيع المرتفع في كلتا الحالتين ويكون حساب المتداول هو المستفيد.
يدرك المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية مكاسب صغيرة ومستعدون للتوقف عن الخروج في حالة عدم ظهور التصحيح المتوقع. تتجاهل استراتيجية الاتجاه المعاكس فلسفة الاستثمار الشائعة القائلة بأن الاتجاه هو صديقك ، على الأقل في الوقت الحالي.
تستخدم استراتيجيات الاتجاه المعاكس مؤشرات الزخم وأنماط الانعكاس ونطاقات التداول لتحديد أفضل المناطق لتنفيذ التداولات. يجب على المتداولين الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية أن يضعوا في اعتبارهم دائمًا أنه يمكن للأمن استئناف اتجاهه في أي لحظة ، وبالتالي يجب عليهم استخدام تقنيات إدارة المخاطر ، مثل أوامر وقف الخسارة ، للحد من الخسائر المحتملة.
بناء استراتيجية الاتجاه المعاكس
يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات الزخم ، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ، جنبًا إلى جنب مع مناطق دعم الأسعار والمقاومة لتحديد نقاط التحول ذات الاحتمالية العالية. على سبيل المثال ، قد يشتري المتداول ذو الاتجاه المعاكس ورقة مالية إذا وجد دعمًا عند أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا ويعطي مؤشر القوة النسبية قراءة ذروة البيع أقل من 30. وعلى العكس من ذلك ، يمكن للمتداول فتح مركز قصير إذا وصل سعر الورقة المالية إلى منطقة المقاومة ومؤشر القوة النسبية يتحرك فوق 70.
لإضافة مزيد من التأكيد ، قد ينتظر المتداول نموذج شمعدان صعودي أو هبوطي قبل الدخول في الصفقة. يجب أن يكون نطاق الاتجاه المعاكس عريضًا بما يكفي للحصول على هدف ربح يبلغ ضعف عرض وقف الخسارة على الأقل. على سبيل المثال ، إذا كان المتداول يستخدم 5 دولارات لوقف الخسارة ، فيجب أن يكون هدف الربح 10 دولارات على الأقل.
فوائد استخدام استراتيجية الاتجاه المضاد
المزيد من فرص التداول
عندما يتأرجح سعر الورقة المالية ضمن نطاق تداول ، فإنه يوفر العديد من الفرص للشراء عند الدعم والبيع على المكشوف عند المقاومة. قد يضطر المستثمر إلى الجلوس على يديه لفترة طويلة إذا كان يتداول فقط في عمليات التراجع في سوق متجه.
عمليات السحب الضحلة
عادةً ما تحتوي استراتيجيات الاتجاه المعاكس على انخفاضات أقل مقارنة باستراتيجيات تتبع الاتجاه ، حيث يحصل المتداولون على أرباح أصغر بشكل منتظم. على الرغم من أن استراتيجية الاتجاه قد تؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة بشكل عام ، فقد يتم إيقاف المتداول عدة مرات قبل التقاط حركة كبيرة.
قيود استخدام استراتيجية الاتجاه المضاد
اللجان
يؤدي العمل على المزيد من فرص التداول إلى دفع المزيد من رسوم العمولات. يجب على المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية الاتجاه المعاكس ويتوقعون إجراء عدد كبير من المعاملات الشهرية التفكير في استخدام هيكل عمولة لكل سهم. هذا يعني أن الوسيط يتقاضى رسومًا ثابتة لكل سهم بدلاً من رسوم التداول لكل صفقة. ثم يدفع المتداولون عمولة فقط مقابل عدد الأسهم التي يتداولونها ، مما يسمح لهم بالتوسع داخل وخارج المراكز بشكل أكثر اقتصادا.
الوقت حاد
لا تدوم حركات الاتجاه المعاكس ما دامت حركات الاتجاه ؛ لذلك ، يحتاج المتداولون إلى مراقبة الأسواق بشكل متكرر للعثور على أفضل نقاط الدخول والخروج لتداولاتهم. يمكن للمتداولين أتمتة استراتيجيات الاتجاه المعاكس للتغلب على هذا القيد.
يسلط الضوء
تستخدم استراتيجيات الاتجاه المعاكس مؤشرات الزخم وأنماط الانعكاس ونطاقات التداول لتحديد أفضل المجالات لتنفيذ التداولات.
تستهدف إستراتيجية الاتجاه المعاكس التصحيحات المؤقتة في حركة سعر الورقة المالية المتداولة لتحقيق الربح.
تتضمن الإستراتيجية شراء / بيع ورقة مالية تعرضت لحركة هبوطية / صعودية اندفاعية على أمل أن الحركة التصحيحية أعلى / أقل ستسمح لهم ببيعها / شرائها مرة أخرى عند هذا السعر الأعلى / الأدنى.
