Scalping du Forex
Qu'est-ce que le scalping Forex ?
Le scalping Forex est un style de day trading utilisé par les traders forex qui consiste à acheter ou à vendre des paires de devises avec seulement un bref temps de détention dans le but de réaliser une série de bénéfices rapides. Un scalpeur forex cherche à effectuer un grand nombre de transactions, profitant des faibles mouvements de prix, qui sont courants tout au long de la journée. Alors que le scalping tente de capturer de petits gains, tels que 5 à 20 pips par transaction, le profit sur ces transactions peut être amplifié en augmentant la taille de la position.
Les scalpers Forex détiennent généralement des transactions aussi peu que quelques secondes à quelques minutes à la fois, et ouvrent et ferment plusieurs positions en une seule journée.
Comprendre le scalping Forex
Les scalpers Forex utilisent généralement un effet de levier,. ce qui permet des tailles de position plus importantes, de sorte qu'un petit changement de prix équivaut à un profit respectable. Par exemple, un profit de cinq pips dans l' EUR/USD sur une position de 10 000 $ ( mini lot ) est de 5 $, tandis que sur une position de 100 000 $ ( lot standard ), ce mouvement de cinq pips équivaut à 50 $.
Les stratégies de scalping Forex peuvent être manuelles ou automatisées. Un système manuel implique un commerçant assis devant l'écran de l'ordinateur, recherchant des signaux et interprétant s'il faut acheter ou vendre. Dans un système de trading automatisé, des programmes sont utilisés pour indiquer au logiciel de trading quand acheter et vendre en fonction des paramètres saisis.
Le scalping est populaire dans les moments qui suivent la publication de données importantes, telles que le rapport sur l'emploi américain et les annonces de taux d'intérêt . Ces types de communiqués de presse à fort impact provoquent des mouvements de prix importants en peu de temps, ce qui est idéal pour le scalpeur qui souhaite entrer et sortir rapidement des transactions.
En raison de la volatilité accrue, la taille des positions peut être réduite pour réduire le risque. Alors qu'un trader peut tenter de faire habituellement 10 pips sur une transaction, à la suite d'une annonce majeure, il peut être en mesure de capturer 20 pips ou plus, par exemple.
Risques liés au scalping Forex
Comme tous les styles de trading, le scalping forex n'est pas sans risque. Alors que les bénéfices peuvent s'accumuler rapidement si de nombreuses transactions rentables sont effectuées, les pertes peuvent également augmenter rapidement si le commerçant ne sait pas ce qu'il fait ou utilise un système défectueux. Même si vous risquez un petit montant par transaction, prendre de nombreuses transactions peut signifier une perte importante si bon nombre de ces transactions finissent par être perdantes.
L'effet de levier et l'augmentation de la taille des positions peuvent également présenter un risque. Supposons qu'un trader ait 10 000 $ sur son compte mais utilise une taille de position de 100 000 $. Cela équivaut à un effet de levier de 10:1. Supposons que le commerçant est prêt à risquer cinq pips sur chaque transaction et essaie de sortir quand il a un profit de 10 pips.
C'est un système viable, mais parfois le trader ne pourra pas sortir pour une perte de cinq pips. Le marché peut franchir son point de stop loss,. ce qui fait que le trader sort avec une perte de 20 pips et perd quatre fois plus que prévu.
Ce scénario, connu sous le nom de glissement,. est courant autour des annonces d'actualités majeures, et quelques-uns de ces scénarios de glissement peuvent épuiser rapidement un compte.
Considérations particulières
Les scalpeurs Forex ont besoin d'un compte de trading avec de petits spreads, de faibles commissions et la possibilité de publier des ordres à n'importe quel prix. Toutes ces fonctionnalités ne sont généralement proposées que dans les comptes forex ECN.
Les comptes forex ECN permettent au trader d'agir comme un teneur de marché et de choisir d'acheter au prix d'offre et de vendre au prix d' offre. Les comptes de trading forex typiques exigent que les clients de détail achètent à l'offre et vendent à l'offre. Les comptes forex typiques découragent également ou ne permettent pas le scalping.
Si le spread ou les commissions sont trop élevés, ou si le prix auquel un trader peut trader est trop restreint, les chances de réussite du scalpeur forex sont considérablement réduites.
Stratégies de scalping Forex
Il existe d'innombrables stratégies de trading, bien qu'elles appartiennent généralement à quelques grandes catégories :
Les stratégies de trading de tendance impliquent d'entrer dans la direction de la tendance et de tenter de réaliser un profit si la tendance se poursuit.
Le trading à contre -tendance est plus difficile pour un scalpeur et implique de prendre une position dans le sens opposé à la tendance. De telles transactions seraient prises lorsque le trader s'attend à ce que la tendance s'inverse ou recule.
Les stratégies de range identifient les zones de support et de résistance, puis le trader tente d'acheter près du support et de vendre près de la résistance. Le commerçant profite de l'action oscillante des prix.
Les traders statistiques recherchent des modèles ou des anomalies qui ont tendance à se produire dans des conditions spécifiques. Cela peut inclure l'achat/la vente et le maintien de la position pendant cinq minutes si un certain schéma graphique apparaît à une certaine heure de la journée, par exemple. Les stratégies statistiques de scalping forex sont souvent basées sur l'heure, le prix, le jour de la semaine ou les modèles de graphique.
Un exemple de scalping de l'EUR/USD
Supposons qu'un scalpeur forex négocie l'EUR/USD en utilisant une stratégie de trading de tendance. Ils identifient la tendance récente, attendent un recul, puis achètent lorsque le prix commence à revenir dans la direction de la tendance.
En fonction de la volatilité, le trader risque généralement quatre pips et prend un profit à huit pips. La récompense est le double du risque, ce qui est un rapport risque/récompense favorable. Si la volatilité est plus élevée que d'habitude, le trader risquera plus de pips et tentera de réaliser un profit plus important, mais la taille de la position sera plus petite qu'avec le stop loss à quatre pips.
Supposons que le commerçant ait un compte de 10 000 $ et soit prêt à risquer 0,5 % de son compte par transaction. Cela signifie qu'ils peuvent perdre 50 $ par transaction. Ils risquent quatre pips. Chaque lot standard (100 000 $) équivaut à 10 $ de profit ou de perte par pip. Puisque le trader risque quatre pips, il peut négocier 1,25 lots standard (50 $ / (4 pips x 10 $)). S'ils perdent quatre pips sur 1,25 lots standard, ils perdront 50 $, ce qui est leur risque maximum par transaction. Leur profit est le double, donc s'ils font huit pips, ils gagneront 100 $.
Le compte contient 10 000 $, mais le trader utilise une taille de position de 100 000 $. Il s'agit d'un effet de levier de 10:1.
Le graphique suivant montre trois transactions, basées sur la direction de la tendance récente. Le premier échange est gagnant pour huit pips, soit 100 $. Le deuxième échange est une perte de quatre pips, soit 50 $. Les deux trades suivants sont gagnants pour huit pips, soit 100 $ chacun.
Le bénéfice global de la journée est de trois gagnants (300 $) moins un perdant (50 $), soit 250 $. Sur un compte de 10 000 $, cela représente un rendement de 2,5 % pour la journée. Cela montre le pouvoir cumulatif du scalping.
D'un autre côté, trouver des trades gagnants n'est pas facile et, même en risquant 0,5 % du compte par trade, si le trader n'a pas de méthode solide, les pertes peuvent monter rapidement.
Les échanges ci-dessus sont uniquement à des fins de démonstration et ne sont pas destinés à être des conseils ou une recommandation.
Points forts
L'effet de levier, les spreads, les frais et le glissement sont tous des risques que le scalpeur doit contrôler, gérer et comptabiliser autant que possible.
Les scalpers Forex limitent le risque dans le but de capturer de petits mouvements de prix pour un profit. Les petits mouvements de prix peuvent devenir des sommes importantes avec un effet de levier et des positions importantes.
Le scalping Forex consiste à échanger des devises avec seulement un bref temps de détention et à exécuter plusieurs transactions chaque jour.
Les scalpers Forex utilisent généralement des comptes forex ECN, car un compte normal peut les désavantager.
