Scalping Forex
Che cos'è lo scalping Forex?
Lo scalping Forex è uno stile di trading giornaliero utilizzato dai trader forex che prevede l'acquisto o la vendita di coppie di valute con solo un breve tempo di detenzione nel tentativo di realizzare una serie di profitti rapidi. Uno scalper forex cerca di fare un gran numero di operazioni, sfruttando i piccoli movimenti di prezzo, che sono comuni durante il giorno. Mentre lo scalping tenta di acquisire piccoli guadagni, come da 5 a 20 pip per operazione, il profitto su queste operazioni può essere amplificato aumentando la dimensione della posizione.
Gli scalper Forex in genere terranno le negoziazioni per un minimo di secondi o minuti alla volta e apriranno e chiuderanno più posizioni in un solo giorno.
Capire lo Scalping Forex
Gli scalper Forex in genere utilizzano la leva,. che consente dimensioni di posizione maggiori, in modo che una piccola variazione di prezzo equivalga a un profitto rispettabile. Ad esempio, un profitto di cinque pip nella coppia EUR/USD su una posizione di $ 10.000 ( mini lotto ) è di $ 5, mentre su una posizione di $ 100.000 ( lotto standard ) il movimento di cinque pip equivale a $ 50.
Le strategie di scalping Forex possono essere manuali o automatizzate. Un sistema manuale coinvolge un trader seduto davanti allo schermo del computer, alla ricerca di segnali e interpretando se acquistare o vendere. In un sistema di trading automatizzato, i programmi vengono utilizzati per indicare al software di trading quando acquistare e vendere in base ai parametri immessi.
Lo scalping è popolare nei momenti successivi al rilascio di dati importanti, come il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti e gli annunci sui tassi di interesse . Questi tipi di comunicati stampa ad alto impatto provocano variazioni di prezzo significative in un breve lasso di tempo, il che è l'ideale per lo scalper che vuole entrare e uscire rapidamente dalle negoziazioni.
A causa della maggiore volatilità, le dimensioni delle posizioni possono essere ridotte per ridurre il rischio. Mentre un trader può tentare di solito di guadagnare 10 pip su uno scambio, dopo un annuncio di notizie importanti potrebbe essere in grado di catturare 20 pip o più, ad esempio.
Rischi di scalping Forex
Come tutti gli stili di trading, lo scalping forex non è privo di rischi. Mentre i profitti possono accumularsi rapidamente se vengono effettuate molte operazioni redditizie, le perdite possono anche aumentare rapidamente se il trader non sa cosa sta facendo o utilizza un sistema difettoso. Anche se si rischia una piccola quantità per operazione, prendere molte operazioni potrebbe significare un notevole drawdown se molte di queste operazioni finiscono per essere perdenti.
Anche la leva e le dimensioni delle posizioni aumentate possono rappresentare un rischio. Supponiamo che un trader abbia $ 10.000 nel proprio account ma stia utilizzando una posizione di $ 100.000. Ciò equivale a una leva di 10:1. Supponiamo che il trader sia disposto a rischiare cinque pip su ogni operazione e cerchi di uscire quando ha un profitto di 10 pip.
Questo è un sistema praticabile, ma a volte il trader non sarà in grado di uscire per una perdita di cinque pip. Il mercato potrebbe superare il punto di stop loss,. con il risultato che il trader esce con una perdita di 20 pip e perde quattro volte quanto previsto.
Questo scenario, noto come slippage,. è comune nei principali annunci di notizie e alcuni di questi scenari di slippage possono esaurire rapidamente un account.
Considerazioni speciali
Gli scalper Forex richiedono un conto di trading con spread ridotti, commissioni basse e la possibilità di inviare ordini a qualsiasi prezzo. Tutte queste funzionalità sono generalmente offerte solo nei conti forex ECN.
I conti forex ECN consentono al trader di agire come un market maker e scegliere di acquistare al prezzo di offerta e di vendere al prezzo di offerta. I tipici conti di trading forex richiedono ai clienti al dettaglio di acquistare all'offerta e vendere all'offerta. Anche i conti forex tipici scoraggiano o non consentono lo scalping.
Se lo spread o le commissioni sono troppo alti, o il prezzo al quale un trader può fare trading è troppo limitato, le possibilità che lo scalper forex riesca si riducono notevolmente.
Strategie di scalping Forex
Esistono innumerevoli strategie di trading, anche se in genere rientrano in poche grandi categorie:
Le strategie di trading di tendenza implicano l'ingresso nella direzione della tendenza e il tentativo di ottenere un profitto se la tendenza continua.
Il trading in controtendenza è più difficile per uno scalper e comporta l'assunzione di una posizione nella direzione opposta al trend. Tali operazioni verrebbero effettuate quando il trader si aspetta che la tendenza si inverta o si ritiri.
Le strategie di range identificano le aree di supporto e resistenza e quindi il trader tenta di acquistare vicino al supporto e vendere vicino alla resistenza. Il trader trae profitto dall'azione oscillante dei prezzi.
I trader di statistica cercano modelli o anomalie che tendono a verificarsi in determinate condizioni. Ciò potrebbe includere l'acquisto/vendita e il mantenimento della posizione per cinque minuti se, ad esempio, viene visualizzato un determinato pattern grafico a una determinata ora del giorno. Le strategie statistiche di scalping forex si basano spesso su modelli di tempo, prezzo, giorno della settimana o grafici.
Un esempio di scalping EUR/USD
Supponiamo che uno scalper forex scambi EUR/USD utilizzando una strategia di trend trading. Identificano la tendenza recente, aspettano un pullback e quindi acquistano quando il prezzo inizia a tornare nella direzione del trend.
A seconda della volatilità, il trader in genere rischia quattro pip e prende profitto a otto pip. La ricompensa è il doppio del rischio, che è un rischio/rendimento favorevole. Se la volatilità è maggiore del solito, il trader rischierà più pip e cercherà di ottenere un profitto maggiore, ma la dimensione della posizione sarà inferiore rispetto allo stop loss di quattro pip.
Supponiamo che il trader abbia un account da $ 10.000 e sia disposto a rischiare lo 0,5% del proprio account per operazione. Ciò significa che possono perdere $ 50 per operazione. Stanno rischiando quattro pips. Ogni lotto standard ($ 100.000) equivale a $ 10 di profitto o perdita per pip. Poiché il trader rischia quattro pip, può scambiare 1,25 lotti standard ($ 50 / (4 pip x $ 10)). Se perdono quattro pip su 1,25 lotti standard, perderanno $ 50, che è il loro rischio massimo per operazione. Il loro profitto è doppio, quindi se fanno otto pip, guadagneranno $ 100.
L'account contiene $ 10.000, ma il trader utilizza una posizione di $ 100.000. Questa è una leva 10:1.
Il grafico seguente mostra tre operazioni, in base alla direzione del trend recente. Il primo trade è un vincitore per otto pip, o $ 100. Il secondo trade è una perdita di quattro pip, o $50. I prossimi due scambi sono vincitori per otto pips, o $ 100 ciascuno.
Il profitto complessivo della giornata è di tre vincitori ($ 300) meno un perdente ($ 50) o $ 250. Su un account da $ 10.000, questo è un rendimento del 2,5% per la giornata. Questo mostra il potere di composizione dello scalping.
D'altra parte, trovare operazioni vincenti non è facile e, anche rischiando lo 0,5% del conto per operazione, se il trader non ha un metodo valido, le perdite possono aumentare rapidamente.
Le suddette operazioni sono solo a scopo dimostrativo e non intendono essere un consiglio o una raccomandazione.
Mette in risalto
Leva, spread, commissioni e slippage sono tutti rischi che lo scalper deve controllare, gestire e contabilizzare il più possibile.
Gli scalper Forex mantengono basso il rischio nel tentativo di catturare piccoli movimenti di prezzo per un profitto. I piccoli movimenti di prezzo possono diventare notevoli quantità di denaro con la leva finanziaria e le grandi dimensioni delle posizioni.
Lo scalping Forex implica il trading di valute con solo un breve tempo di detenzione e l'esecuzione di più operazioni ogni giorno.
Gli scalper Forex in genere utilizzano conti forex ECN, poiché un conto normale potrebbe metterli in svantaggio.
