صافي قيمة الأصول - NAV

يشير NAV إلى صافي قيمة الأصول ، ويشير إلى سعر السهم في صندوق الاستثمار المشترك ، والذي يتم حسابه في نهاية كل يوم تداول بناءً على أسعار إغلاق الأوراق المالية داخل محفظة الصندوق المشترك. للحصول على صافي قيمة الأصول للصندوق المشترك ، أضف القيم الإجمالية للأوراق المالية للصندوق ، واطرح أي التزامات ، واقسم على عدد أسهم الصناديق المشتركة القائمة.

يسلط الضوء

• يجوز أن تتداول أسهم الشركة أو الصندوق في السوق عند مستويات تنحرف عن صافي قيمة الأصول الخاص بها.

• بالنسبة لصندوق الاستثمار ، يتم احتساب صافي قيمة الأصول في نهاية كل يوم تداول بناءً على أسعار السوق الختامية للأوراق المالية للمحفظة. بالنسبة للشركات ، يمكن تفسير صافي قيمة الأصول على أنه قريب من قيمته الدفترية.

• NAV ، يتم استخدامه بشكل شائع كقيمة لكل سهم محسوبة لصندوق استثمار مشترك أو ETF أو صندوق مغلق.

• صافي قيمة الأصول ، أو NAV ، يساوي إجمالي أصول الصندوق أو الشركة مطروحًا منه التزاماته.