순 자산 가치 - NAV

NAV는 Net Asset Value의 약자로 뮤추얼 펀드의 주당 가격을 말하며, 뮤추얼 펀드 포트폴리오 내 유가 증권의 종가를 기준으로 매 거래일의 말에 계산됩니다. 뮤추얼 펀드의 NAV를 얻으려면 펀드 증권의 총 가치를 더하고 부채를 뺀 다음 뮤추얼 펀드 주식 수로 나눕니다.

##하이라이트

• 회사 또는 펀드의 주식은 NAV에서 벗어난 수준에서 시장에서 거래될 수 있습니다.

• 투자 펀드의 경우 NAV는 포트폴리오 증권의 종가를 기준으로 매 거래일의 말에 계산됩니다. 기업의 경우 NAV는 장부 가치에 가깝게 구성될 수 있습니다.

• NAV는 일반적으로 뮤추얼 펀드, ETF 또는 폐쇄형 펀드에 대해 계산되는 주당 가치로 사용됩니다.

• 순 자산 가치 또는 NAV는 펀드 또는 회사의 총 자산에서 부채를 뺀 것과 같습니다.