资产净值 - 资产净值

NAV代表净资产价值，是指共同基金的每股价格，在每个交易日结束时根据共同基金投资组合中证券的收盘价计算。要获得共同基金的资产净值，请将基金证券的总价值相加，减去任何负债，然后除以共同基金流通股的数量。

＃＃ 强调

• 公司或基金的股票在市场上的交易水平可能会偏离其资产净值。

• 对于投资基金，资产净值是在每个交易日结束时根据投资组合证券的收市市价计算的。对于公司而言，资产净值可以解释为接近其账面价值。

• NAV，通常用作为共同基金、ETF 或封闭式基金计算的每股价值。

• 资产净值，或 NAV，等于基金或公司的总资产减去其负债。