연속 패턴

연속 패턴이란 무엇입니까?

금융 시장의 지속 패턴은 지속 패턴이 완료된 후에도 주식 또는 기타 자산의 가격이 같은 방향으로 계속 움직일 것이라는 표시입니다.

기술 분석가 가 가격 추세가 계속될 것이라는 신호로 사용 하는 몇 가지 지속 패턴이 있습니다 . 연속 패턴의 예로는 삼각형, 깃발, 페넌트 및 직사각형 이 있습니다.

연속 패턴 이해하기

가격 행동 의 올바른 맥락을 가정할 때 패턴이 완료된 후에도 추세가 계속되는 약간의 경향이 있기 때문에 지속 패턴은 그러한 레이블이 붙었습니다 .

그러나 모든 지속 패턴이 추세를 지속하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 가격은 삼각형 또는 페넌트를 형성한 후 추세를 역전시킬 수 있습니다.

지속 패턴은 패턴으로 이동하는 추세가 강할 때 가장 신뢰할 수있는 경향이 있으며 지속 패턴은 추세 파 에 비해 상대적으로 작습니다. 예를 들어 가격이 크게 상승하여 작은 삼각형 패턴을 형성하고 삼각형 패턴을 돌파 한 다음 계속해서 더 높이 이동합니다.

약한 패턴의 경고 신호

지속 패턴이 이전의 추세파와 거의 비슷할 경우 변동성 증가,. 추세 방향에 대한 확신 부족, 추세에 대한 더 큰 움직임을 나타내는 것으로 보이며 모두 녹색등이 아닌 경고 신호입니다. .

주의해야 할 또 다른 사항은 연속 패턴이 뒤따르는 작은 추세 파동입니다. 가격이 인치 더 높으면 지속 패턴을 형성하고 인치 더 높아진 다음 지속 패턴을 형성하면 해당 시나리오는 지속 패턴을 형성하는 강한 상승보다 덜 설득력 있고 덜 안정적입니다.

후자는 강력한 구매력을 보여줍니다. 전자는 구매자가 가격을 공격적으로 인상하는 것을 주저한다는 것을 보여줍니다.

가장 일반적인 연속 패턴 거래 기법은 패턴이 형성될 때까지 기다렸다가 패턴 주위에 추세선 을 그린 다음 가격이 일반적인 추세 방향으로 패턴을 벗어날 때 거래에 들어가는 것입니다.

연속 패턴의 유형

몇 가지 일반적인 연속 패턴에는 삼각형, 페넌트, 플래그 및 직사각형이 포함됩니다. 다음은 이러한 연속 패턴에 대한 설명입니다.

삼각형

삼각형은 주식 또는 기타 증권의 가격 움직임이 점점 더 압축될 때 발생합니다. 삼각형에는 오름차순, 내림차순 및 대칭의 세 가지 유형이 있습니다.

스윙 저점 이 연결될 때 상승하는 선을 만들어 상승하는 삼각형이 형성됩니다 . 스윙 최고점 은 모두 비슷한 수준에 도달하여 연결될 때 수평 추세선을 만듭니다.

내림차순 삼각형에서 스윙 고점은 하락하여 연결될 때 하향 추세선을 형성합니다. 스윙 저점은 유사한 수준에 도달하여 연결되면 수평 추세선을 형성합니다.

대칭 삼각형에는 내림차순 스윙 고점과 오름차순 스윙 저점이 있습니다. 이것은 서로를 향해 수렴하는 내림차순 및 상승 추세선을 만듭니다.

삼각형을 그리는 데 필요한 추세선을 생성하려면 최소 2개의 스윙 고점과 2개의 최저 스윙이 필요합니다. 세 번째, 때로는 네 번째 스윙 하이 및/또는 스윙 로우는 브레이크아웃이 발생하기 전에 흔히 발생합니다.

페넌트

페넌트 는 삼각형의 형태이지만 훨씬 작습니다. 삼각형은 가격이 앞뒤로 진동함에 따라 스윙 고점과 저점이 있지만, 페넌트는 종종 시간이 지남에 따라 더 작아 지는 작은 가격대 또는 통합 으로 나타납니다.

페넌트는 급격한 가격 상승 또는 하락이 선행되며 시장이 다시 일어나기 전에 숨을 쉬고 있음을 보여줍니다.

플래그

깃발 은 페넌트와 유사합니다. 그들은 강한 가격 상승 또는 하락 후에 좁은 거래 범위를 형성합니다. 티

차이점은 깃발은 평행선 사이에서 오름차순, 내림차순 또는 옆으로 이동하는 반면 페넌트는 삼각형 모양을 취한다는 것입니다.

직사각형

직사각형은 가격 움직임이 옆으로 움직이는 가격 추세에서 일시 중지를 나타내는 일반적인 연속 패턴입니다. 가격 행동은 수평 지지선과 저항선 사이에 있습니다.

연속 패턴 거래

연속 패턴 거래에는 몇 가지 단계가 있습니다.

첫 번째 단계는 이전 추세 방향을 식별하는 것입니다. 예를 들어, 삼각형 패턴을 형성하기 전에 가격이 상승했습니까 하락했습니까?

다음 단계는 연속 패턴을 식별하고 돌파점을 찾는 것입니다. 일부 거래자는 브레이크 아웃이 일반적인 추세와 같은 방향으로 발생하는 경우에만 거래를 수행합니다.

예를 들어, 우세한 추세가 상승하고 가격이 패턴을 벗어나 상승하면 매수합니다. 다른 트레이더는 추세에 반하는 경우에도 브레이크 아웃 방향으로 거래를 할 것입니다. 이것들은 더 낮은 확률의 거래이지만 추세가 방향을 반대로 하는 경우에 효과가 있습니다.

브레이크 아웃이 발생하면 브레이크 아웃 방향으로 거래가 이루어집니다. 예를 들어, 가격이 페넌트 위에서 돌파하면 손절매는 페넌트 최저가 바로 아래에 배치됩니다. 손절매 주문은 브레이크아웃 의 반대쪽 패턴 바로 바깥에 배치됩니다.

가격 목표 설정

연속 패턴의 높이에 따라 수익 목표를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 직사각형의 높이가 $2이고(저항 가격에서 지지 가격을 뺀 값) 가격이 아래쪽으로 떨어지면 예상 가격 목표는 지지 가격에서 $2를 뺀 값입니다. 가격이 더 높게 떨어지면 저항 가격에 $2를 추가합니다.

삼각형에도 같은 개념이 적용됩니다. 가격이 더 높게 떨어지면 브레이크 아웃 포인트에서 삼각형의 높이를 추가하십시오. 가격이 더 낮아지면 돌파점에서 삼각형의 높이를 뺍니다.

페넌트 및 플래그의 경우 패턴으로 이어지는 가격 파동을 측정합니다. 가격이 더 높게 떨어지면 플래그/페넌트 하단에 해당 측정값을 추가하여 수익 목표를 상방으로 가져옵니다. 가격이 더 낮아지면 깃발/페넌트 상단에서 측정값을 뺍니다.

일반적으로 거래 지속 패턴 및 차트 패턴의 주요 단점은 잘못된 브레이크아웃 의 위험입니다. 잘못된 브레이크아웃은 가격이 패턴 외부로 이동한 다음 다시 패턴 내부 또는 반대쪽으로 이동할 때 발생합니다. 이것이 손절매가 위험을 통제하는 데 사용되는 이유입니다.

연속 거래를 할 때는 패턴이 형성되기 전에 가격 움직임의 강도를 고려하십시오. 강한 움직임은 더 신뢰할 수 있는 경향이 있습니다.

지속 패턴은 또한 이전 추세파의 상대적으로 작은 부분이어야 합니다. 패턴을 선행하는 웨이브에 비해 패턴이 클수록 신뢰성이 떨어집니다. 그것은 여전히 지속 패턴으로 작용할 수 있지만 추세의 반대 방향으로의 변동성 증가와 움직임 증가는 경고 신호입니다.

많은 거래자들은 가격이 지속 패턴을 벗어날 때 거래량 증가를 찾습니다. 브레이크아웃에 볼륨이 거의 없으면 실패할 가능성이 더 큽니다.

주식 시장의 연속 패턴의 예

Amazon Inc.(AMZN)의 차트는 세 가지 페넌트/플래그 패턴을 보여줍니다. 첫 번째는 페넌트이고 다음 두 개는 깃발입니다.

처음 두 패턴은 예상 수익 목표를 설정하기 위한 측정 기법을 보여줍니다. 수익 목표는 추정치일 뿐입니다. 가격이 해당 수준에 도달하거나 해당 수준에서 정체되어 더 이상 진행되지 않는다는 의미는 아닙니다.

세 번째 예는 이 상황에서 매수 신호를 보내는 브레이크아웃 포인트를 보여줍니다. 매수 신호 방향도 최근 상승세와 일치합니다 .

돌파가 위쪽에 있었기 때문에 손절매는 패턴의 저점 아래에 배치됩니다.

패턴에 파동의 높이가 측정된 다음 패턴의 하단에 추가되어 수익 목표를 제공합니다. 이것은 예상 이익 목표이며 거래 의 잠재적 위험 /보상 을 수량화하는 데 유용할 수 있습니다.

브레이크 아웃이 발생하면 후행 정지 를 사용하기를 원할 수도 있습니다 .

하이라이트

• 지속 패턴은 지속 패턴이 나온 후 가격 추세가 같은 방향으로 계속되는 약간의 경향을 나타냅니다.

• 연속 패턴은 일반적으로 추세 방향이기도 한 브레이크 아웃 방향으로 거래를 취함으로써 이용됩니다.

• 모든 지속 패턴이 추세의 지속으로 이어지는 것은 아닙니다. 많은 사람들이 역전의 결과를 낳을 것입니다. 트레이더는 브레이크 아웃이 무엇인지 확인하기 위해 기다립니다.