نمط الاستمرارية
ما هو نمط الاستمرارية؟
يعد نمط الاستمرارية في الأسواق المالية مؤشرًا على أن سعر السهم أو الأصل الآخر سيستمر في التحرك في نفس الاتجاه حتى بعد اكتمال نمط الاستمرارية.
هناك العديد من أنماط الاستمرارية التي يستخدمها المحللون الفنيون كإشارات على أن اتجاه السعر سيستمر. تتضمن أمثلة أنماط الاستمرارية المثلثات والأعلام والشعارات والمستطيلات.
فهم نمط الاستمرارية
يتم تسمية نمط الاستمرارية على هذا النحو لأن هناك ميلًا طفيفًا لاستمرار الاتجاه بعد اكتمال النموذج ، بافتراض السياق الصحيح لحركة السعر.
ومع ذلك ، لن تؤدي جميع أنماط الاستمرارية إلى استمرار الاتجاه. على سبيل المثال ، قد يعكس السعر الاتجاه بعد تشكيل مثلث أو علم.
تميل الأنماط المستمرة إلى أن تكون أكثر موثوقية عندما يكون الاتجاه المتحرك في النموذج قويًا ، ويكون نمط الاستمرارية صغيرًا نسبيًا مقارنة بموجات الاتجاه. على سبيل المثال ، يرتفع السعر بقوة ، ويشكل نموذج مثلث صغير ، ويخترق فوق نموذج المثلث ، ثم يستمر في الارتفاع.
علامات التحذير من نمط ضعيف
إذا كان نموذج الاستمرارية تقريبًا بحجم موجات الاتجاه التي سبقته ، فيُنظر إليه على أنه يشير إلى زيادة التقلب ، وعدم الاقتناع في اتجاه الاتجاه ، والتحركات الأكبر ضد الاتجاه ، وكلها إشارات تحذيرية وليست أضواء خضراء .
شيء آخر يجب الانتباه إليه هو وجود موجة اتجاه صغيرة يتبعها نمط استمراري. إذا كان السعر أعلى بوصات ، ثم شكل نمط استمراري ، ثم بوصات أعلى ، ثم شكل نمط استمراري ، يكون هذا السيناريو أقل إقناعًا وأقل موثوقية من الحركة القوية للأعلى التي تشكل نموذجًا استمراريًا.
يظهر الأخير قوة شراء قوية. يظهر الشكل الأول أن المشترين مترددون في دفع الأسعار للأعلى بقوة.
الأسلوب الأكثر شيوعًا لتداول نمط الاستمرارية هو انتظار تشكيل النموذج ، ورسم خطوط الاتجاه حول النموذج ، ثم الدخول في صفقة عندما يكسر السعر النموذج في اتجاه الاتجاه السائد.
أنواع أنماط الاستمرارية
تتضمن بعض أنماط الاستمرارية الشائعة مثلثات وشعارات وأعلام ومستطيلات. فيما يلي وصف لأنماط الاستمرارية هذه.
مثلثات
يحدث المثلث عندما تصبح حركة السعر في الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى مضغوطة أكثر فأكثر. هناك ثلاثة أنواع من المثلثات: تصاعدي ، وتنازلي ، ومثلث.
يتكون المثلث الصاعد من ارتفاع قيعان التأرجح مما يؤدي إلى إنشاء خط تصاعدي عند اتصالهما. تصل قمم التأرجح جميعها إلى مستوى مماثل ، مما يؤدي إلى إنشاء خط اتجاه أفقي عندما تكون متصلة.
في المثلث الهابط ، تنخفض قمم التأرجح ، وتشكل خط اتجاه منحدر إلى أسفل عندما تكون متصلة. تصل قيعان التأرجح إلى مستويات مماثلة ، وتشكل خط اتجاه أفقي عند الاتصال.
المثلث المتماثل له قمم تأرجح هبوطية وقيعان تأرجح صعودية. يؤدي هذا إلى إنشاء خطوط اتجاه هابطة ومتصاعدة تتقارب مع بعضها البعض.
يتطلب الأمر قمتين تأرجحتين وقمتين منخفضتين على الأقل لإنشاء خطوط الاتجاه اللازمة لرسم مثلث. يعد التأرجح المرتفع و / أو التأرجح المنخفض الثالث ، وأحيانًا حتى الرابع ، أمرًا شائعًا قبل حدوث الاختراق.
شعارات
الرايات هي شكل من أشكال المثلث ، لكنها أصغر بكثير. في حين أن المثلثات لها قمم وقيعان متأرجحة حيث يتأرجح السعر ذهابًا وإيابًا ، غالبًا ما يظهر الراية كنطاق سعري صغير أو توطيد يصبح أصغر بمرور الوقت.
تسبق الرايات ارتفاعات أو انخفاضات حادة في الأسعار وتظهر أن السوق يأخذ استراحة قبل أن يندلع مرة أخرى.
الأعلام
الأعلام تشبه الشعارات. إنها تشكل نطاق تداول ضيق بعد زيادة أو نقصان قوي في الأسعار. تي
الفرق هو أن الأعلام تتحرك بين خطوط متوازية ، إما تصاعديًا أو تنازليًا أو جانبيًا ، بينما يتخذ الراية شكل مثلث.
المستطيلات
المستطيلات هي نمط استمراري شائع يظهر توقفًا مؤقتًا في اتجاه السعر مع تحرك حركة السعر بشكل جانبي. ترتبط حركة السعر بين مستويات الدعم والمقاومة الأفقية.
تداول نمط الاستمرارية
هناك عدة خطوات متضمنة في تداول نمط الاستمرارية.
الخطوة الأولى هي تحديد اتجاه الاتجاه السابق. على سبيل المثال ، هل كان السعر يرتفع أم يتناقص قبل أن يشكل نموذج مثلث؟
تتمثل الخطوات التالية في تحديد نمط الاستمرارية وإيجاد نقطة الاختراق. سيأخذ بعض المتداولين التداولات فقط إذا حدث الاختراق في نفس اتجاه الاتجاه السائد.
على سبيل المثال ، إذا كان الاتجاه السائد صاعدًا ، فسيشترون إذا اخترق السعر النموذج في الاتجاه الصعودي. سوف يقوم المتداولون الآخرون بالتداول في اتجاه الاختراق حتى لو كان يتعارض مع الاتجاه السائد. هذه صفقات ذات احتمالات منخفضة ، لكنها تؤتي ثمارها إذا كان الاتجاه يعكس الاتجاه.
بمجرد حدوث الاختراق ، يتم التداول في اتجاه الاختراق. على سبيل المثال ، إذا كسر السعر فوق راية ، يتم وضع وقف الخسارة أسفل قاع الراية مباشرة. يتم وضع أمر وقف الخسارة خارج النموذج مباشرة على الجانب الآخر من الاختراق.
تحديد السعر المستهدف
يمكن تحديد هدف الربح بناءً على ارتفاع نمط الاستمرارية. على سبيل المثال ، إذا كان ارتفاع المستطيل 2 دولار (سعر المقاومة مطروحًا منه سعر الدعم) ، وانكسر السعر إلى الجانب السفلي ، فإن السعر المستهدف المقدر هو سعر الدعم مطروحًا منه 2 دولار. إذا كسر السعر أعلى ، أضف 2 دولار إلى سعر المقاومة.
نفس المفهوم ينطبق على المثلثات. أضف ارتفاع المثلث من نقطة الاختراق إذا كسر السعر أعلى. اطرح ارتفاع المثلث من نقطة الاختراق إذا انخفض السعر.
بالنسبة للرايات والأعلام ، قم بقياس موجة السعر المؤدية إلى النموذج. إذا انكسر السعر إلى أعلى ، أضف هذا القياس إلى أسفل العلم / الراية للحصول على هدف ربح صعودي. إذا انخفض السعر ، اطرح القياس من أعلى العلم / الراية.
يتمثل العيب الرئيسي في أنماط استمرارية التداول وأنماط المخططات بشكل عام في مخاطر الاختراق الوهمي. يحدث الاختراق الوهمي عندما يتحرك السعر خارج النموذج ولكن بعد ذلك يتحرك مرة أخرى داخله أو للخارج في الجانب الآخر. هذا هو سبب استخدام وقف الخسائر للسيطرة على المخاطر.
عند التداول المستمر ، ضع في اعتبارك قوة حركة السعر قبل تكوين النموذج. تميل الحركات القوية إلى أن تكون أكثر موثوقية.
يجب أن يكون نموذج الاستمرارية أيضًا جزءًا صغيرًا نسبيًا من موجة الاتجاه السابقة. كلما كان النموذج أكبر بالنسبة إلى الموجة التي سبقته ، قل موثوقيته. قد لا يزال يعمل كنمط استمراري ، لكن التقلب المتزايد والحركة المتزايدة في الاتجاه المعاكس للاتجاه هي علامة تحذير.
يبحث العديد من المتداولين عن زيادة الحجم عندما يكسر السعر نمط الاستمرارية. إذا كان هناك حجم ضئيل عند الاختراق ، فهناك احتمال أكبر بأن يفشل.
مثال على نمط الاستمرارية في سوق الأسهم
يظهر الرسم البياني لشركة Amazon Inc. (AMZN) ثلاثة أنماط راية / علم. الأول عبارة عن راية ، والاثنان التاليان هما أعلام.
يُظهر النموذجان الأولان تقنية القياس للتوصل إلى هدف ربح تقديري. هدف الربح هو مجرد تقدير. هذا لا يعني أن السعر سيصل إلى هذا المستوى ، أو أنه سيتوقف عند هذا المستوى ولن يتقدم أكثر.
يوضح المثال الثالث نقطة الاختراق ، والتي تشير في هذه الحالة إلى الشراء. يتماشى اتجاه إشارة الشراء أيضًا مع الاتجاه الصعودي الأخير.
<! - E047D519F58D691F70BFA3C5B3EB4592 ->
يتم وضع وقف الخسارة أسفل قاع النموذج منذ أن كان الاختراق في الاتجاه الصعودي.
يتم قياس ارتفاع الموجة في النموذج ثم يضاف إلى قاع النموذج لتوفير هدف ربح. هذا هدف ربح تقديري ، ويمكن أن يكون مفيدًا في تحديد المخاطر / العوائد المحتملة للتداول.
قد يرغب التجار أيضًا في استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك بمجرد حدوث الاختراق.
يسلط الضوء
يُظهر نمط الاستمرارية ميلًا طفيفًا لاستمرار اتجاه السعر في نفس الاتجاه بعد ظهور نمط الاستمرارية.
عادة ما يتم استغلال أنماط الاستمرارية عن طريق اتخاذ صفقة في اتجاه الاختراق ، والذي يجب أن يكون أيضًا اتجاه الاتجاه.
لن تؤدي جميع أنماط الاستمرارية إلى استمرار الاتجاه. سينتج الكثير من الانعكاسات. ينتظر التجار الاختراق ليروا ما سيكون.
