컵과 손잡이

컵과 손잡이가 무엇인가요?

유가 증권 가격 차트의 컵 및 손잡이 가격 패턴은 손잡이가 있는 컵과 유사한 기술적 지표 로, 컵이 "u" 모양이고 손잡이가 약간 아래쪽으로 드리프트되어 있습니다. 컵과 핸들은 강세 신호로 간주되며 패턴의 오른쪽은 일반적으로 거래량이 감소합니다. 패턴의 형성은 짧게는 7주, 길게는 65주입니다.

컵과 손잡이는 무엇을 말합니까?

미국 기술자 William J. O'Neil은 1988년 고전인 How to Make Money in Stocks에서 컵 앤 핸들(C&H) 패턴을 정의하고 그가 설립한 Investor's Business Daily에 게시된 일련의 기사를 통해 기술적 요구 사항을 추가했습니다. O'Neil은 패턴에 독특한 찻잔 모양을 부여하는 둥근 저부에 대한 자세한 설명뿐만 아니라 각 구성 요소에 대한 시간 프레임 측정을 포함했습니다.

이 패턴을 형성하는 주식은 이전 최고점을 테스트하기 때문에 이전에 해당 수준에서 매수한 투자자로부터 매도 압력을 받을 가능성이 있습니다. 매도 압력은 가격이 상승 하기 전에 4일에서 4주 동안 하락 추세를 보이는 경향으로 가격을 통합할 가능성이 있습니다. 컵과 핸들은 강세 지속 패턴으로 간주되며 구매 기회를 식별하는 데 사용됩니다.

컵 및 핸들 패턴을 감지할 때 다음 사항을 고려하는 것이 좋습니다.

• 길이: 일반적으로 더 길고 "U"자 모양의 바닥이 있는 컵은 더 강한 신호를 제공합니다. 바닥 이 날카로운 "V"가 있는 컵은 피하십시오 .

• 깊이: 이상적으로는 컵이 너무 깊지 않아야 합니다. 손잡이가 컵 패턴의 위쪽 절반에 형성되어야 하므로 너무 깊은 손잡이도 피하십시오.

• 거래량: 가격이 하락함에 따라 거래량은 감소해야 하며 그릇 바닥에서 평균보다 낮게 유지되어야 합니다. 그런 다음 주식이 더 높이 움직이기 시작하면 다시 상승하여 이전 고점을 테스트해야 합니다.

이전 고점 에 닿거나 몇 틱 이내에 도달하기 위해 이전 저항을 다시 테스트할 필요가 없습니다. 그러나 핸들의 상단이 최고점에서 멀어질수록 브레이크 아웃이 더 중요해야 합니다.

컵과 손잡이 사용 예

아래 이미지는 클래식 컵과 핸들 형태를 보여줍니다. 핸들의 상단 추세선보다 약간 위에 매수 정지 주문을 넣으십시오. 가격이 패턴의 저항을 깨는 경우에만 주문 실행이 이루어져야 합니다. 거래자는 과도한 미끄러짐을 경험하고 공격적인 진입을 사용하여 잘못된 돌파구를 입력할 수 있습니다. 또는 가격이 핸들의 상단 추세선 위에서 마감될 때까지 기다렸다가 패턴의 돌파 수준 약간 아래에 지정가 주문을 설정하고 가격이 되돌릴 경우 실행을 시도합니다. 가격이 계속 상승하고 후퇴하지 않으면 거래를 놓칠 위험이 있습니다.

이익 목표는 컵 바닥과 패턴의 브레이크 아웃 레벨 사이의 거리를 측정하고 브레이크 아웃에서 위쪽으로 거리를 확장하여 결정됩니다. 예를 들어 컵 바닥과 핸들 브레이크아웃 레벨 사이의 거리가 20포인트인 경우 수익 목표는 패턴 핸들 위 20포인트에 배치됩니다. 손절매 주문 은 거래자의 위험 허용 범위와 시장 변동성에 따라 핸들 아래 또는 컵 아래에 배치될 수 있습니다.

이제 Wynn Resorts, Limited(WYNN)를 사용한 실제 역사적 예를 살펴보겠습니다. WYNN은 2002년 10월 Nasdaq 거래소에 상장되어 5년 후 $154로 상승했습니다. 후속 하락은 초기 공모 (IPO) 가격의 2포인트 이내에서 종료되었으며 이전 추세에서 높은 얕은 컵 높이에 대한 O'Neil의 요구 사항을 훨씬 초과했습니다. 이후의 회복 물결은 첫 번째 인쇄 이후 거의 10년이 지난 2011년에 최고치를 기록했습니다. 핸들은 둥근 모양의 50% 되돌림에서 지지를 찾은 후 14개월 후에 두 번째로 고점으로 돌아오는 고전적인 풀백 기대치를 따릅니다. 이 주식은 2013년 10월에 터졌고 다음 5개월 동안 90포인트가 추가되었습니다.

컵과 손잡이의 한계

모든 기술 지표와 마찬가지로 컵과 핸들은 거래 결정을 내리기 전에 다른 신호 및 지표와 함께 사용해야 합니다. 특히, 컵과 손잡이의 경우 실무자들이 특정 제한 사항을 확인했습니다. 첫 번째는 패턴이 완전히 형성되는 데 시간이 걸릴 수 있으며, 이는 늦은 결정으로 이어질 수 있습니다. 1개월에서 1년이 컵과 손잡이가 형성되는 데 걸리는 일반적인 기간이지만, 매우 빨리 발생하거나 자체적으로 확립되는 데 몇 년이 걸리므로 어떤 경우에는 모호합니다.

또 다른 문제는 포메이션의 컵 부분의 깊이와 관련이 있습니다. 때로는 얕은 컵이 신호가 될 수 있는 반면 깊은 컵은 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 때때로 독특한 손잡이 없이 컵이 형성됩니다. 마지막으로, 많은 기술적 패턴에서 공유되는 한 가지 제한 사항은 비유동성 주식에서는 신뢰할 수 없다는 것입니다.

하이라이트

• 컵과 손잡이는 컵이 "U"자 모양이고 손잡이가 약간 아래로 드리프트된 컵과 손잡이를 닮은 기술 차트 패턴입니다.

• 컵과 핸들은 상승세를 연장하는 강세 신호로 간주되며, 매수 기회를 포착하는 데 사용됩니다.

• 이 지표를 사용하는 테크니컬 트레이더는 패턴의 핸들 부분의 상단 추세선보다 약간 위에 매수 정지 주문을 해야 합니다.

자주하는 질문

컵 앤 핸들 패턴은 강세입니까?

일반적으로 컵과 핸들 패턴은 강세 가격 형성입니다. 이 용어의 창시자인 William O'Neil은 이 기술적 거래 패턴의 4가지 기본 단계를 확인했습니다. 첫째, "컵" 패턴이 시작되기 약 1~3개월 전에 유가 증권이 상승 추세에서 새로운 고점에 도달합니다. 둘째, 유가 증권은 이전 고점의 50% 이하로 하락하여 반올림 바닥을 생성할 것입니다. 셋째, 보안은 이전 최고점으로 반등하지만 이후 하락하여 포메이션의 "핸들" 부분을 형성합니다. 마침내 보안이 다시 깨져 컵의 최저점 깊이와 같은 최고점을 넘어섰습니다.

컵과 손잡이 패턴은 무엇을 나타냅니까?

컵과 핸들은 유가 증권의 가격 움직임이 "컵"과 유사한 추세를 보이는 가격 패턴을 따르는 기술적 지표입니다. 이 하락 또는 "핸들"은 유가 증권을 매수할 기회를 신호하기 위한 것입니다. 가격 형성의 이 부분이 끝나면 유가 증권은 방향을 바꾸어 새로운 최고점에 도달할 수 있습니다. 일반적으로 컵과 손잡이 패턴은 7주에서 1년 이상입니다.

컵과 손잡이 패턴은 어떻게 찾나요?

주가가 최근 상당한 모멘텀 이후 고점에 도달했지만 이후 조정되어 거의 50% 하락한 시나리오를 생각해 보십시오. 이 시점에서 투자자는 주식이 이전 수준으로 되돌아갈 것이라고 예상하고 주식을 매수할 수 있습니다. 그런 다음 주식은 반등하여 이전의 높은 저항 수준을 테스트한 후 횡보 추세로 떨어집니다. 패턴의 마지막 구간에서 주식은 이러한 저항 수준을 초과하여 이전 고점보다 50%나 급등합니다.