Take-Profit Order - T/P
Mikä on Take-Profit Order (T/P)
Take-profit order (T/P) on eräänlainen rajatoimeksianto,. joka määrittää tarkan hinnan, jolla avoin positio suljetaan voiton saamiseksi. Jos arvopaperin hinta ei saavuta rajahintaa, take-profit -toimeksianto ei täyty.
Take-Profit -tilauksen perusteet
avoimien positioidensa hallitsemiseen take-profit-toimeksiantoja yhdessä stop-loss -tilausten (S/L) kanssa. Jos arvopaperi nousee voittopisteeseen, T/P-toimeksianto suoritetaan ja positio suljetaan voittoa varten. Jos arvopaperi putoaa stop-loss -pisteeseen, S/L-toimeksianto toteutetaan ja positio suljetaan tappion vuoksi. Markkinahinnan ja näiden kahden pisteen välinen ero auttaa määrittelemään kaupan riski- tuottosuhteen.
Take-profit -toimeksiannon käyttämisen etuna on, että elinkeinonharjoittajan ei tarvitse huolehtia kaupan manuaalisesta suorittamisesta tai itsensä arvaamisesta. Toisaalta take-profit -toimeksiannot toteutetaan parhaalla mahdollisella hinnalla riippumatta taustalla olevan arvopaperin käyttäytymisestä. Osake voi alkaa purkautua korkeammalle, mutta T/P-toimeksianto saattaa toteutua heti purkamisen alussa, mikä johtaa korkeisiin vaihtoehtokustannuksiin.
Take-profit-tilauksia käyttävät parhaiten lyhytaikaiset kauppiaat, jotka ovat kiinnostuneita riskinsä hallinnasta. Tämä johtuu siitä, että he voivat poistua kaupasta heti, kun heidän suunniteltu voittotavoitteensa on saavutettu, eivätkä vaaranna mahdollista tulevaa markkinoiden laskusuhdannetta. Pitkän aikavälin strategiaa noudattavat kauppiaat eivät suosi tällaisia tilauksia, koska ne leikkaavat heidän voittojaan.
Take-profit-tilaukset tehdään usein tasoille, jotka määritetään muilla teknisen analyysin muodoilla, mukaan lukien kaaviokuvioiden analyysi ja tuki- ja vastustasot, tai käyttämällä rahanhallintatekniikoita, kuten Kelly-kriteeriä. Monet kaupankäyntijärjestelmien kehittäjät käyttävät myös voittomääräyksiä tehdessään automatisoituja kauppoja, koska ne voivat olla hyvin määriteltyjä ja toimivat erinomaisena riskinhallintatekniikana.
Take-Profit tilausesimerkki
Oletetaan, että kauppias havaitsee nousevan kolmiokaaviokuvion ja avaa uuden pitkän positio. Jos osakkeessa on läpimurto, kauppias odottaa sen nousevan 15 prosenttiin nykyiseltä tasoltaan. Jos osake ei purkautu, kauppias haluaa nopeasti poistua positiosta ja siirtyä seuraavaan mahdollisuuteen. Elinkeinonharjoittaja voi luoda take-profit -toimeksiannon, joka on 15 prosenttia korkeampi kuin markkinahinta myydäkseen automaattisesti, kun osakkeet saavuttavat tämän tason. Samaan aikaan he voivat tehdä stop-loss -toimeksiannon, joka on viisi prosenttia nykyistä markkinahintaa alhaisempi.
Take-profit- ja stop-loss -määräyksen yhdistelmä luo riski-hyötysuhteen 5:15, mikä on suotuisa olettaen, että kunkin tuloksen saavuttamisen todennäköisyys on sama tai jos kertoimet ovat vinossa kohti purkautumisskenaariota.
Tehdessään take-profit -tilauksen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse huolehtia siitä, että hän seuraa osakkeita ahkerasti koko päivän ajan tai arvailee itse, kuinka korkealle osake voi nousta murron jälkeen. Riski-tuottosuhde on hyvin määritelty, ja elinkeinonharjoittaja tietää, mitä odottaa, ennen kuin kauppa edes tapahtuu.
Kohokohdat
Take-profit -tilaukset ovat hyödyllisiä lyhytaikaisille kauppiaille, jotka ovat kiinnostuneita hyötymään nopeasta tietoturvakustannusten noususta.
T/P-tilausten rajahinnat tehdään joko perustavanlaatuisen tai teknisen analyysin avulla.
Take-profit (T/P) -toimeksiannot ovat rajatoimeksiantoja, jotka suljetaan, kun tietty voittotaso saavutetaan.
