Take-Profit Order - T/P
Vad Àr en Take-Profit Order (T/P)
En take-profit order (T/P) Àr en typ av limitorder som anger det exakta priset för att stÀnga en öppen position för vinst. Om priset pÄ vÀrdepapperet inte nÄr grÀnspriset, fylls inte take-profit-ordern.
Grunderna i en Take-Profit-order
De flesta handlare anvÀnder take-profit-order i samband med stop-loss-order (S/L) för att hantera sina öppna positioner. Om sÀkerheten stiger till take-profit-punkten, exekveras T/P-ordern och positionen stÀngs för en vinst. Om sÀkerheten faller till stop-loss-punkten, exekveras S/L-ordern och positionen stÀngs för förlust. Skillnaden mellan marknadspriset och dessa tvÄ punkter hjÀlper till att definiera handelns risk-till- belöningsförhÄllande.
Fördelen med att anvÀnda en take-profit-order Àr att handlaren inte behöver oroa sig för att manuellt utföra en handel eller att gissa sig sjÀlv. à andra sidan utförs take-profit-order till bÀsta möjliga pris oavsett det underliggande vÀrdepapprets beteende. Aktien kan börja bryta ut högre, men T/P-ordern kan exekveras i början av breakouten, vilket resulterar i höga alternativkostnader.
Take-profit-ordrar anvÀnds bÀst av kortsiktiga handlare som Àr intresserade av att hantera sin risk. Det beror pÄ att de kan ta sig ur en handel sÄ snart deras planerade vinstmÄl uppnÄs och inte riskera en eventuell framtida nedgÄng pÄ marknaden. Handlare med en lÄngsiktig strategi gynnar inte sÄdana order eftersom det skÀr i deras vinster.
Take-profit-ordrar placeras ofta pÄ nivÄer som definieras av andra former av teknisk analys, inklusive diagrammönsteranalys och stöd- och motstÄndsnivÄer, eller med hjÀlp av pengahanteringstekniker, sÄsom Kelly Criterion. MÄnga utvecklare av handelssystem anvÀnder ocksÄ take-profit-order nÀr de gör automatiserade affÀrer eftersom de kan vara vÀldefinierade och fungera som en utmÀrkt riskhanteringsteknik.
Take-Profit Order Exempel
Anta att en handlare ser ett stigande triangeldiagram och öppnar en ny lÄng position. Om aktien har ett breakout, förvÀntar sig handlaren att den kommer att stiga till 15 procent frÄn nuvarande nivÄer. Om aktien inte bryter ut vill handlaren snabbt lÀmna positionen och gÄ vidare till nÀsta tillfÀlle. Handlaren kan skapa en take-profit-order som Àr 15 procent högre Àn marknadspriset för att automatiskt sÀlja nÀr aktien nÄr den nivÄn. Samtidigt kan de lÀgga en stop-loss-order som Àr fem procent under det aktuella marknadspriset.
Kombinationen av take-profit- och stop-loss-ordern skapar ett risk-to-reward-förhÄllande pÄ 5:15, vilket Àr gynnsamt förutsatt att oddsen för att nÄ varje resultat Àr lika, eller om oddsen Àr snedstÀllda mot breakout-scenariot.
Genom att lÀgga en vinstbestÀllning behöver handlaren inte oroa sig för att noggrant följa aktien under hela dagen eller fundera pÄ hur hög aktien kan gÄ efter utbrottet. Det finns ett vÀldefinierat risk-till-belöningsförhÄllande och handlaren vet vad han kan förvÀnta sig innan handeln ens intrÀffar.
Höjdpunkter
Take-profit-order Àr fördelaktigt för kortsiktiga handlare som Àr intresserade av att dra nytta av en snabb stöt i sÀkerhetskostnaderna.
GrÀnspriser för T/P-order placeras med antingen fundamental eller teknisk analys.
Take-profit (T/P) order Àr limitorder som stÀngs nÀr en specificerad vinstnivÄ uppnÄs.
