Négociation à distance
Qu'est-ce que le trading à distance ?
Le trading lié à la fourchette est une stratégie de trading qui cherche à identifier et à capitaliser sur des titres, comme les actions, en négociant dans des canaux de prix. Après avoir trouvé les principaux niveaux de support et de résistance et les avoir connectés aux lignes de tendance horizontales,. un trader peut acheter un titre au support de la ligne de tendance inférieure (bas du canal) et le vendre à la résistance de la ligne de tendance supérieure (haut du canal).
Comprendre le trading à distance
Les stratégies de trading liées à la fourchette impliquent de connecter les hauts et les bas de réaction avec des lignes de tendance horizontales pour identifier les zones de support et de résistance. La force ou la fiabilité de la ligne de tendance en tant que zone de support ou de résistance dépend du nombre de fois où le prix y a réagi. Par exemple, si le prix s'est déplacé plus bas de la ligne de tendance de résistance cinq ou quatre fois, il est considéré comme plus fiable que si le prix ne s'en est éloigné que deux fois.
Une fourchette de négociation se produit lorsqu'un titre se négocie entre des prix élevés et bas constants pendant une période de temps. Le haut de la fourchette de négociation d'un titre offre souvent une résistance des prix, tandis que le bas de la fourchette de négociation offre généralement un soutien des prix.
Les traders capitalisent sur le trading lié à la fourchette en achetant à plusieurs reprises sur la ligne de tendance de support et en vendant sur la ligne de tendance de résistance jusqu'à ce que le titre sorte d'un canal de prix. L'idée est que le prix est plus susceptible de rebondir à partir de ces niveaux que de les franchir, ce qui met le rapport risque-récompense en leur faveur, bien qu'il soit important de toujours surveiller une évasion ou une panne potentielle.
La plupart des traders placent des points stop-loss juste au-dessus des lignes de tendance supérieure et inférieure pour atténuer le risque de lourdes pertes dues à une cassure ou à une panne de volume élevé. Par exemple, si un titre a une ligne de tendance de support inférieure à 10,00 $ et une ligne de tendance de résistance supérieure à 15,00 $, le trader peut acheter l'action à 11,00 $, juste après un rebond, avec un stop-loss de 9,00 $. Cela protège le trader si le stock est tombé en panne par rapport à la ligne de tendance de support.
De nombreux commerçants utilisent également d'autres formes d' analyse technique en conjonction avec des canaux de prix pour augmenter leurs chances de succès. Par exemple, les traders peuvent surveiller le volume associé à un rebond à partir d'un niveau de support pour évaluer la probabilité d'une panne ou d'une cassure. L' indice de force relative (RSI) est également un indicateur utile de la force de la tendance à un point donné dans un canal de prix.
Exemple de trading lié à la plage
Le graphique suivant montre un exemple d'une stratégie de trading liée à la plage avec des flèches en place pour les transactions potentiellement longues et courtes.
Dans ce graphique, un trader peut avoir remarqué que l'action commençait à former un canal de prix fin octobre et début novembre. Après la formation des pics initiaux , le trader peut avoir commencé à placer des transactions longues et courtes sur la base de ces lignes de tendance, avec un total de quatre transactions courtes et deux transactions longues. La cassure du titre par rapport à la résistance de la ligne de tendance supérieure marque la fin du trading lié à la fourchette.
Stratégies de gamme de négociation
Support et résistance : si un titre se situe dans une fourchette de négociation bien établie, les traders peuvent acheter lorsque le prix approche du support et vendre lorsqu'il atteint la résistance. Les indicateurs techniques, tels que l'indice de force relative (RSI), l'oscillateur stochastique et l'indice des canaux de matières premières (CCI), peuvent être utilisés pour confirmer les conditions de surachat et de survente lorsque le prix oscille dans une fourchette de négociation.
Par exemple, un trader peut entrer dans une position longue lorsque le prix d'une action se négocie au support et que le RSI donne une lecture de survente inférieure à 30. Alternativement, le trader peut décider d'ouvrir une position courte lorsque le RSI se déplace en territoire de surachat au-dessus de 70. Un ordre stop-loss doit être placé juste en dehors de la fourchette de négociation pour minimiser les risques.
Breakouts and Breakdowns : les traders peuvent entrer dans le sens d'une cassure ou d'une panne à partir d'une fourchette de négociation. Pour confirmer que le mouvement est valide, les traders doivent utiliser d'autres indicateurs, tels que le volume et l'action des prix.
Par exemple, il devrait y avoir une augmentation significative du volume lors de la cassure ou de la panne initiale, ainsi que plusieurs clôtures en dehors de la fourchette de négociation. Au lieu de courir après le prix, les traders peuvent vouloir attendre un retracement avant d'entrer dans une transaction. Par exemple, un ordre d'achat à cours limité pourrait être placé juste au-dessus du sommet de la fourchette de négociation, qui agit désormais comme un niveau de support. Un ordre stop-loss pourrait se situer du côté opposé de la fourchette de négociation pour se protéger contre une cassure ratée.
Points forts
En règle générale, les traders utilisent le trading lié à la fourchette en conjonction avec d'autres indicateurs, tels que le volume, afin d'augmenter leurs chances de succès.
Les traders placent des points stop-loss juste au-dessus des lignes de tendance supérieure et inférieure pour éviter d'avoir de lourdes pertes dues à des cassures à volume élevé.
Une stratégie de trading liée à une fourchette fait référence à une méthode dans laquelle les traders achètent au niveau de la ligne de tendance de support et vendent au niveau de la ligne de tendance de résistance pour une action ou une option donnée.
