मात्रा विश्लेषण

वॉल्यूम विश्लेषण क्या है?

सुरक्षा के शेयरों या अनुबंधों की संख्या की परीक्षा है, जिनका एक निश्चित समय अवधि में कारोबार किया गया है। तकनीकी विश्लेषकों द्वारा वॉल्यूम विश्लेषण का उपयोग कई कारकों में से एक के रूप में किया जाता है जो उनके व्यापारिक निर्णयों को सूचित करते हैं। मूल्य आंदोलनों के साथ मात्रा में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके, निवेशक सुरक्षा की कीमत में बदलाव के महत्व को निर्धारित कर सकते हैं।

वॉल्यूम विश्लेषण को समझना

वित्तीय बाजारों में विशिष्ट प्रतिभूतियों का अनुसरण करते हुए सभी प्रकार के विश्लेषकों द्वारा वॉल्यूम विश्लेषण किया जाता है। आम तौर पर, वॉल्यूम प्रति दिन लेनदेन किए गए शेयरों की संख्या को संदर्भित करता है। पूरे बाजार की ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाम सिंगल होल्डिंग की मात्रा की समझ होना एक महत्वपूर्ण तुलना हो सकती है जो विश्लेषकों को वॉल्यूम के रुझान को समझने में मदद करती है।

अक्सर, उच्च मात्रा में व्यापार बाजार या सुरक्षा पर निवेशकों के दृष्टिकोण के बारे में बहुत कुछ अनुमान लगा सकता है। एक महत्वपूर्ण मात्रा में वृद्धि के साथ एक महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि, उदाहरण के लिए, एक निरंतर तेजी की प्रवृत्ति या एक तेजी से उलट का एक विश्वसनीय संकेत हो सकता है। इसके विपरीत, एक महत्वपूर्ण मात्रा में वृद्धि के साथ एक महत्वपूर्ण मूल्य में कमी एक निरंतर मंदी की प्रवृत्ति या एक मंदी की प्रवृत्ति के उलट होने की ओर इशारा कर सकती है।

सामान्य तौर पर, तकनीकी विश्लेषकों के लिए दैनिक चार्टिंग आरेखों में वॉल्यूम चार्ट शामिल करना महत्वपूर्ण हो सकता है। वॉल्यूम चार्ट आमतौर पर एक मानक कैंडलस्टिक ग्राफ़ के नीचे उपलब्ध होते हैं। ये चार्ट आमतौर पर मूविंग एवरेज ट्रेंडलाइन भी प्रदर्शित करेंगे। एक व्यापारिक निर्णय में मात्रा को शामिल करने से एक निवेशक को उन सभी व्यापक बाजार कारकों के बारे में अधिक संतुलित दृष्टिकोण रखने में मदद मिल सकती है जो एक सुरक्षा की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं जो एक निवेशक को अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।

##वॉल्यूम संकेतक

तकनीकी विश्लेषण में, दो लोकप्रिय संकेतक हैं जो विशेष रूप से निवेशकों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो अपने व्यापारिक निर्णयों में मात्रा को शामिल करते हैं। पॉज़िटिव वॉल्यूम इंडेक्स (पीवीआई) और नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स (एनवीआई) 1930 के दशक में पॉल डिसार्ट द्वारा विकसित किए गए थे। 1975 में इन सूचकांकों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई जब नॉर्मन फॉस्बैक द्वारा 1976 में "स्टॉक मार्केट लॉजिक" नामक पुस्तक में उनकी चर्चा की गई।

पीवीआई और एनवीआई दोनों पिछले दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम और सुरक्षा के बाजार मूल्य पर आधारित हैं। जब ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले दिन से बढ़ता है तो पीवीआई समायोजित किया जाता है। जब ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले दिन से कम हो जाता है तो एनवीआई को समायोजित किया जाता है। ये बुनियादी सूचकांक गणना दर्शाती है कि कैसे मात्रा मूल्य को प्रभावित कर रही है।

जब पीवीआई बढ़ता या घटता है, तो इसका मतलब है कि मूल्य परिवर्तन उच्च मात्रा द्वारा संचालित हो रहे हैं। इसके विपरीत, जब एनवीआई बढ़ता या घटता है तो इसका मतलब है कि कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है और मात्रा से थोड़ा प्रभाव पड़ता है।

सकारात्मक मात्रा सूचकांक की गणना

यदि वर्तमान वॉल्यूम पिछले दिन के वॉल्यूम से अधिक है:

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यदि वर्तमान मात्रा पिछले दिन की मात्रा से कम है, तो पीवीआई अपरिवर्तित है।

नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स

यदि वर्तमान वॉल्यूम पिछले दिन के वॉल्यूम से कम है:

$\begin{aligned} NVI = {NVI}_{p r e v i o u s} + (< mfrac> {CP}_{t o d a y} - {CP}_{y ई s t e r d a< /mi>y} {CP}_{y e< /mi>sterday} <mo बाड़="true">) * {< एमटेक्स्ट>एनवीआई< mrow>}_{p r e v i o u s} \\ कहां: \\ < mrow> & {NVI}_{p r e v i o</ mi>us} = पिछला NVI </ mstyle> \\ {CP}_{t o d a y} = आज का बंद भाव & < /mtr> & {CP}_{p r e v i o u s} < mo>= पिछला क्लोजिंग प्राइस \end{aligned} <annotationencode="application/x-tex"> \begin &\text = \text$ < स्पैन क्लास="vlist-r">< /span>

यदि वर्तमान वॉल्यूम पिछले दिन के वॉल्यूम से अधिक है, तो NVI अपरिवर्तित रहता है। कई निवेशकों का मानना है कि पॉज़िटिव वॉल्यूम इंडेक्स के लिए नॉइज़ ट्रेडिंग एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए, पेशेवर व्यापारियों की बाजार गतिविधि में अंतर्दृष्टि के लिए अक्सर नकारात्मक मात्रा सूचकांक का पालन किया जाता है।

##हाइलाइट

वॉल्यूम विश्लेषण में भविष्य के मूल्य आंदोलनों के बारे में अनुमान लगाने के लिए किसी परिसंपत्ति के व्यापारिक मात्रा में सापेक्ष या पूर्ण परिवर्तनों की जांच करना शामिल है।
विभिन्न उपकरण, जैसे कि सकारात्मक मात्रा सूचकांक (पीवीआई) तकनीकी विश्लेषण में मात्रा का उपयोग करते हैं।
वॉल्यूम बाजार की ताकत का संकेतक हो सकता है, क्योंकि बढ़ते वॉल्यूम पर बढ़ते बाजारों को आम तौर पर मजबूत और स्वस्थ के रूप में देखा जाता है। जब मात्रा बढ़ने पर कीमतें गिरती हैं, तो प्रवृत्ति नीचे की ओर मजबूती प्राप्त कर रही है।