Volyymianalyysi

Mikä on volyymianalyysi?

Volyymianalyysi on arvopaperin osakkeiden tai sopimusten lukumäärää , joilla on vaihdettu tiettynä ajanjaksona. Tekniset analyytikot käyttävät volyymianalyysiä yhtenä monista tekijöistä, jotka vaikuttavat heidän kaupankäyntipäätöksiinsä. Analysoimalla volyymin kehitystä yhdessä hintaliikkeiden kanssa sijoittajat voivat määrittää arvopaperin hinnan muutosten merkityksen.

Tilavuusanalyysin ymmärtäminen

Volyymianalyysin tekevät kaikentyyppiset analyytikot, jotka seuraavat tiettyjä arvopapereita rahoitusmarkkinoilla. Yleensä volyymilla tarkoitetaan päivässä myytyjen osakkeiden määrää. Koko markkinoiden kaupankäynnin volyymin ymmärtäminen yksittäisen omistuksen volyymiin verrattuna voi olla tärkeä vertailu, joka auttaa analyytikoita havaitsemaan volyymitrendejä.

Usein suuret kaupankäynnin volyymit voivat päätellä paljon sijoittajien markkinanäkymistä tai arvopaperista. Esimerkiksi merkittävä hinnannousu ja merkittävä volyymin kasvu voi olla uskottava merkki jatkuvasta nousutrendistä tai nousun kääntymisestä. Toisaalta merkittävä hinnanlasku ja merkittävä volyymin kasvu voi viitata jatkuvaan laskevaan trendiin tai laskutrendin kääntymiseen.

Yleisesti ottaen voi olla tärkeää, että tekniset analyytikot sisällyttävät volyymikaavioita päivittäisiin kaavioihin. Tilavuuskaaviot ovat yleensä saatavilla tavallisen kynttilänjalkakaavion alla. Nämä kaaviot näyttävät yleensä myös liikkuvan keskiarvon trendiviivoja. Volyymin sisällyttäminen kaupankäyntipäätökseen voi auttaa sijoittajaa saamaan tasapainoisemman kuvan kaikista laajoista markkinatekijöistä, jotka voivat vaikuttaa arvopaperin hintaan, mikä auttaa sijoittajaa tekemään tietoisemman päätöksen.

Äänenvoimakkuuden ilmaisimet

Teknisessä analyysissä on kaksi suosittua indikaattoria, jotka on suunniteltu erityisesti tukemaan sijoittajia, jotka sisällyttävät volyymin kaupankäyntipäätöksiinsä. Positive Volume Index ( PVI) ja Negative Volume Index (NVI) kehitti Paul Dysart 1930-luvulla. Näiden indeksien suosio kasvoi vuonna 1975, kun niitä käsiteltiin Norman Fosbackin vuonna 1976 julkaisemassa kirjassa "Stock Market Logic".

PVI ja NVI perustuvat molemmat edellisen päivän kaupankäyntivolyymiin ja arvopaperin markkinahintaan. Kun kaupankäyntivolyymi kasvaa edellisestä päivästä, PVI:tä korjataan. Kun kaupankäyntivolyymi laskee edellisestä päivästä, NVI:tä korjataan. Nämä perusindeksilaskelmat osoittavat, kuinka volyymi vaikuttaa hintaan.

Kun PVI nousee tai laskee, se tarkoittaa, että hintamuutoksia ohjaavat suuret volyymit. Päinvastoin, kun NVI kasvaa tai laskee, se tarkoittaa, että hinnat vaihtelevat ilman, että määrä vaikuttaa.

Positiivisen volyymiindeksin laskeminen

Jos nykyinen äänenvoimakkuus on suurempi kuin edellisen päivän äänenvoimakkuus:

$\begin &\text = \teksti$ + \left(\frac{\text-\text}{ \text}\oikea) * \text \ &\textbf\ &\teksti = \teksti\ &\text{tänään} = \text{Tänään päivän päätöskurssi}\ &\text = \text{Edellinen päätöshinta }\ \end

Jos nykyinen äänenvoimakkuus on pienempi kuin edellisen päivän äänenvoimakkuus, PVI ei muutu.

Negatiivinen volyymiindeksi

Jos nykyinen äänenvoimakkuus on pienempi kuin edellisen päivän äänenvoimakkuus:

$\begin &\text = \teksti$ + \left(\frac{\text-\text}{ \text}\oikea) * \text \ &\textbf\ &\teksti = \teksti\ &\text{tänään} = \text{Tämänpäivän päätöskurssi}\ &\text = \text{Edellinen päätöskurssi }\ \end

Jos nykyinen äänenvoimakkuus on suurempi kuin edellisen päivän äänenvoimakkuus, NVI ei muutu. Monet sijoittajat uskovat, että melukauppa on merkittävä tekijä Positive Volume -indeksissä. Siksi negatiivista volyymiindeksiä seurataan usein sen käsityksen saamiseksi ammattimaisten kauppiaiden markkinatoiminnasta.

Kohokohdat

• Volyymianalyysiin sisältyy suhteellisten tai absoluuttisten muutosten tutkiminen omaisuuserän kaupankäyntivolyymissa, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä tulevista hintojen muutoksista.

• Monet työkalut, kuten positiivinen volyymiindeksi (PVI), käyttävät volyymia teknisessä analyysissä.

• Volyymi voi olla osoitus markkinoiden vahvuudesta, sillä volyymikasvussa nousevat markkinat nähdään tyypillisesti vahvoina ja terveinä. Kun hinnat laskevat volyymin lisääntyessä, trendi on vahvistumassa alaspäin.