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管理下の資産(AUA)

管理下の資産(AUA)

##管理下の資産(AUA)とは何ですか?

管理資産(AUA)は、金融機関が管理サービスを提供し、そのための料金を請求する総資産の尺度です。管理下にある資産は、サードパーティの管理プロバイダーと契約しているクライアントによって有利に所有および管理されます。 AUAは、サービスプロバイダーが資産配分の決定について裁量権を持たないという点で、運用資産(AUM)とは異なります。資産管理プロバイダーが提供するサービスには、資金会計、税務報告、貿易報告、および保管が含まれます。資産管理サービスプロバイダーには、世界最大の銀行や金融機関が含まれます。

##管理下の資産(AUA)を理解する

管理下の資産は、保管中の資産とともに報告される場合もあります。これらのオファリングは、投資ファンドのニーズの管理面および運用面に焦点を当てています。管理サービスプロバイダーは、投資会社の管理サービスのすべてまたはその一部を実行します。機関投資家とリテールファンドはどちらも、管理のための広範なサポートを必要としています。

AUAとAUMの違い

管理下の資産はAUMとは異なります。 AUMとは、投資家に代わって投資決定を行うための受託者責任と承認を持つファンドマネージャーとポートフォリオマネージャーによって積極的に管理されている資産を指します。

AUAの場合、サービスプロバイダーは資産配分の決定について裁量権を持っていませんが、資産のパーセンテージとして料金を請求します。 AUMは、投資顧問が保有する資産の量を任意に制御できることを示すために使用される指標です。金融機関や企業の場合、ほとんどの場合、AUMよりも大きなAUAがあります。

##管理下の資産(AUA)プロバイダー

資産管理サービスプロバイダーには、世界最大の銀行や金融機関が含まれます。 R&Mコンサルタントとグローバルインベスターは毎年業界を調査し、トップ企業とサービスについて報告しています。

カテゴリ別に報告された上位のサービスには次のものが含まれます:

1.決済と保管

1.クライアントサービスと関係管理

1.クライアントレポート

1.月次会計および評価レポート

1.サービス品質

1.企業行動

1.顧客対応テクノロジー

1.税金の還付

1.ネットワーク

1.代理投票

1.付属品

1.証券貸付プログラム

eVestmentが実施した調査によると、2018年に最もアクティブなプライベートエクイティおよびデットファンドの管理者(最新のデータ)は、管理下の資産とファンドの数でランク付けされ、次のとおりです。

1.SS&Cテクノロジー

1ステートストリート

1.SEI

1.第2世代ファンドサービス

1.Citcoファンドサービス

2020年、SS&C Technologiesは、12月の時点で1.69兆ドルのオルタナティブ資産を管理していると報告しました。 31.2018.ステートストリートオルタナティブインベストメントソリューションは1.2兆ドルでした。 2019年1月、Citco Group of Companies(「Citco」)は、グローバルAUAが1兆ドルに達したと発表しました。

eVestmentによると、12月現在管理中のオルタナティブ資産。 2018年31月31日は合計10兆ドルで、201から18.8%増加しました。オルタナティブ投資には、プライベートエクイティまたはベンチャーキャピタル、ヘッジファンド、マネージドフューチャー、アートおよびアンティーク、商品、デリバティブ契約、不動産が含まれます。

##ハイライト

-管理サービスには、会計、税務報告、貿易報告、および保管が含まれます。

-管理資産(AUA)は、金融機関が管理サービスを提供する総資産です。

-資産はクライアントによって所有および管理されますが、サードパーティは管理プロバイダーであり、通常は大手銀行または金融会社です。