Verwaltetes Vermögen (AUA)
Was sind verwaltete Vermögen (AUA)?
Assets under Administration (AUA) ist ein Maß für das Gesamtvermögen, für das ein Finanzinstitut Verwaltungsdienstleistungen erbringt und dafür eine Gebühr erhebt. Die verwalteten Vermögenswerte sind wirtschaftliches Eigentum und werden von Kunden verwaltet, die einen Vertrag mit einem externen Verwaltungsanbieter abgeschlossen haben. AUA unterscheidet sich von verwaltetem Vermögen (AUM) darin, dass der Dienstleister keinen Ermessensspielraum bei Entscheidungen über die Vermögensallokation hat. Zu den von Vermögensverwaltungsanbietern angebotenen Dienstleistungen gehören die Fondsbuchhaltung, die Steuerberichterstattung, die Handelsberichterstattung und die Verwahrung. Zu den Anbietern von Vermögensverwaltungsdiensten gehören einige der weltweit größten Banken und Finanzinstitute.
Assets Under Administration (AUA) verstehen
Zu den verwahrten Vermögenswerten können auch verwaltete Vermögen gemeldet werden. Diese Angebote konzentrieren sich auf die administrativen und operativen Aspekte der Bedürfnisse eines Investmentfonds. Verwaltungsdienstleister erbringen alle Verwaltungsdienstleistungen einer Investmentgesellschaft oder einen Teil davon. Sowohl institutionelle als auch Publikumsfonds benötigen umfangreiche Unterstützung bei der Verwaltung.
Der Unterschied zwischen AUA und AUM
Das verwaltete Vermögen unterscheidet sich vom verwalteten Vermögen. AUM bezieht sich auf Vermögenswerte, die aktiv von Fondsmanagern und Portfoliomanagern mit treuhänderischer Verantwortung und Befugnis verwaltet werden, Anlageentscheidungen im Namen von Anlegern zu treffen.
Bei der AUA hat der Dienstleister keinen Ermessensspielraum bei Entscheidungen über die Vermögensallokation, erhebt jedoch eine Gebühr als Prozentsatz des Vermögens. Das verwaltete Vermögen ist ein von einem Anlageberater verwendetes Maß, das zeigt, wie viel Vermögen er nach eigenem Ermessen kontrollieren kann. Bei Finanzinstituten und Unternehmen haben die meisten eine größere AUA als AUM.
Assets Under Administration (AUA) Anbieter
Zu den Anbietern von Vermögensverwaltungsdiensten gehören einige der weltweit größten Banken und Finanzinstitute. R&M Consultants und Global Investor befragen die Branche jährlich, um über die besten Unternehmen und Dienstleistungen zu berichten.
Zu den Top-Diensten, die nach Kategorie gemeldet wurden, gehörten:
Abrechnung und Verwahrung
Kundenservice und Beziehungsmanagement
Kundenberichterstattung
Monatliche Bilanzierungs- und Bewertungsberichte
Servicequalität
Kapitalmaßnahmen
Kundenorientierte Technologie
Steuerrückerstattungen
Netzwerk
Zusatz
Wertpapierleihprogramm
Laut einer von eVestment durchgeführten Umfrage waren die aktivsten Private-Equity- und Debt-Fonds-Administratoren für 2018 (neueste Daten), geordnet nach verwaltetem Vermögen und Anzahl der Fonds, die folgenden:
SS&C-Technologien
Staatsstraße
SEI
Fondsdienste der zweiten Generation
Citco-Fondsdienste
Im Jahr 2020 meldete SS&C Technologies zum 31. Dezember 2018 verwaltete alternative Vermögenswerte in Höhe von 1,69 Billionen US-Dollar. State Street Alternative Investment Solutions hatte 1,2 Billionen US-Dollar. Im Januar 2019 gab die Citco Group of Companies („Citco“) bekannt, dass ihre globale AUA 1 Billion US-Dollar erreicht hat.
Laut eVestment beliefen sich die verwalteten alternativen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2018 auf insgesamt 10 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 18,8 % gegenüber 201 entspricht. Alternative Anlagen umfassen Private Equity oder Risikokapital, Hedgefonds, Managed Futures, Kunst und Antiquitäten, Rohstoffe und Derivatkontrakte , und Immobilien.
Höhepunkte
Verwaltungsdienstleistungen umfassen Buchhaltung, Steuerberichterstattung, Handelsberichterstattung und Verwahrung.
Assets under Administration (AUA) sind die gesamten Vermögenswerte, für die ein Finanzinstitut Verwaltungsdienstleistungen erbringt.
Vermögenswerte sind Eigentum und Verwaltung des Kunden, während ein Dritter der Verwaltungsanbieter ist, in der Regel eine große Bank oder ein Finanzunternehmen.
