リオヘッジ

##リオヘッジとは何ですか？

リオヘッジは、流動性の問題や資本の制約に直面しているが、それでもリスクの高い取引を行っているトレーダーが使用する冗談の言葉です。貿易がうまくいかない場合、トレーダーはリオデジャネイロなどの熱帯の場所への飛行機のチケットであるリオヘッジを実行して、経済的責任を免れます。本質的に、リオヘッジは絞首台のユーモアの一形態です。

##リオヘッジを理解する

リオヘッジは、多くの場合、大きな裸のショートポジションなど、潜在的なリターンに比べてリスクが高い取引に関連付けられています。

一般的に、ほとんどのプロのトレーダーは、リオヘッジの必要性をもたらす可能性のあるポジションを取引することはめったにありません。

リオヘッジは、ややおかしいですが、多くのトレーダー、特にトレーディングに不慣れな初心者が直面する問題を浮き彫りにします。これには、潜在的な証拠金請求や、事態が非常に悪化し始めた場合の個人的な信用リスクが含まれます。取引は儲かる可能性がありますが、経験の少ない個々のトレーダーが大規模なアカウントのドローダウンを目にすることは珍しくありません。

史上最大の取引損失の1つは、トレーダーのニック・リーソンによってベアリングス銀行で発生しました。ニック・リーソンは銀行を約827ポンド失い、その結果、銀行は閉鎖されました。

取引は万人向けではありません。個々の株、商品、または先物を取引するつもりの人にとって、紙の取引と少量の資本から始めることは、多くの練習と訓練がそうであるように、リオヘッジを回避するのに役立ちます。

公認市場技術者試験を発行するCMT協会です。このテストには数百時間の調査が必要であり、リスク管理、行動ファイナンス、トレーディングシステムテストなどのトピックを徹底的にカバーしています。

意欲的なトレーダーは、さまざまなオンライン取引アカデミーの長所と短所を検討することもできます。

##リオヘッジの回避

適切な取引戦略には、最初に取引される証券の種類、関連するパターン、各取引の一般的な時間枠、ポジション制限、および入口と出口のポイントを管理する厳格なルールを定義することが含まれます。規律が鍵です。

多くの経験豊富なトレーダーは、取引の約半分の時間で「正しい」と期待していることに注意してください。彼らの多くが時間の経過とともに利益を上げる方法は、流動的なポジションのみを扱い、コストを注意深く管理し、「勝者を乗せる」方法で技術的なリスク報酬を評価することです。

たとえば、勝者を乗せる方法の1つは、技術的な抵抗とサポートの分野を利用することです。ロングポジションを置く場合、経験豊富なトレーダーは通常、サポートエリアの少し下でストップオーダーを出し、次にテクニカルレジスタンスの次のエリアの前に実行するためのかなりの余地があるトレードを探します。

一部のトレーダーにとって、長期取引では、技術的なリスク/報酬の比率が約3対1になる場合があります。これが意味するのは、ロングポジションがレジスタンスまで上向きに動く余地が、ストックがストップまで下がる余地があるということです。

##リスク管理手法

トレーダーが取引、特にリスクの高い取引を行う場合、重大な損失を回避するためにリスクを軽減する方法は多数あります。何よりも重要なリスク管理戦略は、取引を計画することです。より多くの利益を期待して価値が下がるリスクを冒すのではなく、ストップロスポイントを入れて、利益を取り、取引を終了するレベルを決定します。

そこから、他の手段を実装することは、トレーダーが彼らのリスクを軽減するのを助けることができます。これらには、出口戦略の策定、ヘッジの採用、ポートフォリオ全体の多様化、証拠金の使用の制限、取引の調査、取引の理解、適切な売買シグナルの設定などが含まれます。

##ハイライト

-「リオの生け垣」という用語は、ほのぼのとした言葉で、リオの美しさ、熱帯の天気、美しいビーチを強調しています。

-一般的に、トレーダーは、自分の経済的破滅や彼らが働いている会社の経済的破滅につながる可能性のある取引を危険にさらしてはなりません。

-リスクを軽減するために、トレーダーはストップロス、売買シグナル、リサーチ、分散、ヘッジなどのリスク管理手法を採用する必要があります。

-リオヘッジとは、トレーダーが危険な賭けをし、それが報われない場合に備えて、熱帯の島への飛行機のチケットを購入してヘッジすることです。

-感情は、経済的損失をもたらすリスク取引で大きな役割を果たす傾向があります。トレーダーは方程式から感情を取り除く必要があります。

＃＃ よくある質問

###ヘッジファンドに投資するのは誰ですか？

ヘッジファンドへの投資家の種類は、主に機関投資家と認定投資家です。機関投資家は、銀行、ソブリンファンド、保険会社、年金基金、基金などの大企業です。認定投資家とは、特定の純資産と所得の要件、および証券取引委員会（SEC）によって定められた知識と認証の資格を満たす個人投資家です。

###ヘッジファンドとは何ですか？

ヘッジファンドは、リターン/利益を生み出すために顧客のお金を金融商品に投資する金融機関です。ヘッジファンドは、市場のリターンを打ち負かすことを目的とした独自の戦略を採用しており、富裕層の個人や大規模な機関に販売されています。投資家は洗練されているため、ヘッジファンドは投資信託が行う規制の多くを遵守する必要はなく、多くの場合、より多くのさまざまな商品、特にリスクの高い商品の取引が許可されています。

###最もリスクの高いタイプの投資は何ですか？

最もリスクの高いタイプの投資は通常、株式、債券、または現金ではないオルタナティブ投資です。これらには、プライベートエクイティ、オプション、先物、仕組商品、およびプライベートデットが含まれます。

###ヘッジは財務において何を意味しますか？

金融のヘッジとは、特定の金融商品に投資して、別の主要な金融投資のリスクを相殺することです。ヘッジの目的は、一次投資ポジションに対抗し、そのポジションが南下した場合の損失を減らすことです。これはリスク管理の一形態です。