Rio Hedge

Vad är en Rio Hedge?

Rio-häcken är en läskig term som används av handlare som står inför likviditetsproblem eller kapitalrestriktioner men ändå har en riskabel handel. Om handeln går dåligt kommer handlaren att utföra Rio-häcken, det vill säga en flygbiljett till en tropisk plats som Rio de Janeiro, för att slippa ekonomiskt ansvar. I huvudsak är Rio-häcken en form av galghumor.

Förstå Rio Hedge

Rio-säkringen förknippas ofta med affärer med mer risk i förhållande till den potentiella avkastningen, såsom stora nakna korta positioner.

I allmänhet handlar de flesta professionella handlare sällan positioner som kan resultera i behovet av en Rio-säkring, istället väljer de att hantera risker mer noggrant med en serie mindre riskfyllda, disciplinerade affärer över tiden.

Rio-häcken, även om den är lite rolig, belyser problem som många handlare möter, särskilt nybörjare som är nya inom handel. Detta inkluderar potentiella margin calls och personliga kreditrisker om det skulle börja gå ganska dåligt. Även om handel kan vara lukrativ, är det inte ovanligt att enskilda handlare med liten erfarenhet ser stora kontoutdrag.

En av de största handelsförlusterna i historien inträffade på Barings Bank av handlaren Nick Leeson, som förlorade banken cirka 827 GBP, vilket resulterade i att banken stängdes.

Handel är inte för alla. För dem som har för avsikt att handla enskilda aktier, råvaror eller terminer, kan pappersaffärer och att börja med en liten mängd kapital hjälpa till att undvika Rio-säkringen, liksom mycket träning och träning.

Ett ställe att lära sig handel är CMT Association, som utfärdar Chartered Market Technician- examen. Detta test kräver hundratals timmars studier och täcker grundligt ämnen som riskhantering, beteendefinansiering och testning av handelssystem.

Aspirerande handlare kan också överväga fördelarna och nackdelarna med olika onlinehandelsakademier.

Undviker Rio Hedge

En korrekt handelsstrategi innebär att först definiera de typer av värdepapper som ska handlas, de tillhörande mönstren, den typiska tidsramen för varje handel, positionsgränser och strikta regler för ingångs- och utgångspunkter. Disciplin är nyckeln.

Observera att många erfarna handlare förväntar sig att ha "rätt ungefär" hälften av tiden med sina affärer. Sättet som många av dem går med vinst på är genom att bara hantera likvida positioner, noggrant kontrollera kostnaderna och utvärdera teknisk risk-belöning på ett sätt som "låter vinnarna åka."

Ett sätt att låta vinnarna åka är till exempel genom att utnyttja områden med tekniskt motstånd och stöd. På en lång position lägger en erfaren handlare vanligtvis en stopporder som lägger något under stödområdet, och letar sedan efter en handel med betydande utrymme att köra inför nästa område av tekniskt motstånd.

För vissa handlare kan en lång handel ha ett tekniskt risk/belöningsförhållande på ungefär tre till ett. Vad detta betyder är att det finns tre gånger så mycket utrymme för den långa positionen att röra sig uppåt till motstånd som det finns för aktien att flytta ner till stoppet.

Riskhanteringstekniker

När en handlare gör en affär, särskilt en riskabel sådan, finns det en mängd olika sätt att minska sin risk för att undvika betydande förluster. Den första och främsta riskhanteringsstrategin är att planera handeln; sätt in stop-loss-poäng och bestäm på vilken nivå du ska ta en vinst och lämna handeln istället för att hoppas på mer vinst och riskera ett värdefall.

Därifrån kan genomförandet av andra åtgärder hjälpa en handlare att minska sin risk. Dessa inkluderar att ha en exitstrategi, använda en säkring, diversifiera din totala portfölj, begränsa användningen av marginal,. undersöka din handel, förstå din handel, ställa in rätt köp- och säljsignaler och mer.

##Höjdpunkter

– Termen "Rio-häck" är tungan i vågen och lyfter fram skönheten i Rio, dess tropiska väder och vackra stränder.

– Generellt sett bör handlare aldrig riskera en handel som kan resultera i deras ekonomiska ruin eller för företaget de arbetar för.

• För att minska risken bör handlare använda riskhanteringstekniker, såsom stoppförluster, köp-/säljsignaler, forskning, diversifiering och säkring.

– En Rio-hedge är när en handlare tar en riskabel satsning och de säkrar genom att köpa en flygbiljett till en tropisk ö, ifall det inte lönar sig.

– Känslor tenderar att spela en stor roll i riskhandel som resulterar i ekonomiska förluster. Handlare måste ta bort känslor från ekvationen.

##FAQ

Vem investerar i hedgefonder?

Typerna av investerare i hedgefonder är främst institutionella investerare och ackrediterade investerare. Institutionella investerare är stora företag, såsom banker, statliga fonder, försäkringsbolag, pensionsfonder och kapitalfonder. Ackrediterade investerare är enskilda investerare som uppfyller vissa krav på nettoförmögenhet och inkomst samt kunskaper och certifieringskvalifikationer som fastställts av Securities and Exchange Commission (SEC).

Vad är en hedgefond?

En hedgefond är en finansiell institution som investerar sina kunders pengar i finansiella produkter för att generera avkastning/vinst. Hedgefonder egenutvecklade strategier med målet att slå marknadens avkastning och marknadsförs till förmögna privatpersoner och stora institutioner. På grund av deras investerares sofistikerade, behöver hedgefonder inte följa många av de regler som fonder gör och ofta får handla med en mängd fler produkter, särskilt riskfyllda.

Vilka är de mest riskfyllda typerna av investeringar?

De mest riskfyllda typerna av investeringar är vanligtvis alternativa investeringar, de som inte är aktier, obligationer eller kontanter. Dessa kan inkludera private equity, optioner, terminer, strukturerade produkter och privata skulder.

Vad betyder Hedge i finans?

En säkring inom finans är att göra en investering i en viss finansiell produkt för att motverka risken för en annan, primär finansiell investering. Syftet med en säkring är att motverka den primära investeringspositionen och minska förlusten om den positionen går söderut. Det är en form av riskhantering.