Siepe di Rio
Che cos'è una siepe di Rio?
La copertura di Rio è un termine ironico usato dai trader che affrontano problemi di liquidità o restrizioni di capitale ma continuano a fare un'operazione rischiosa. Se il commercio va male, il trader eseguirà la copertura di Rio, ovvero un biglietto aereo per una località tropicale come Rio de Janeiro, per sfuggire alle responsabilità finanziarie. In sostanza, la siepe di Rio è una forma di umorismo da forca.
Capire una siepe di Rio
La copertura di Rio è spesso associata a operazioni con un rischio maggiore rispetto al potenziale rendimento, come le grandi posizioni short nude.
In generale, la maggior parte dei trader professionisti scambia raramente posizioni che potrebbero comportare la necessità di una copertura Rio, scegliendo invece di gestire più attentamente il rischio con una serie di operazioni meno rischiose e disciplinate nel tempo.
La copertura di Rio, sebbene leggermente divertente, mette in evidenza i problemi che molti trader devono affrontare, in particolare i principianti che sono nuovi al trading. Ciò include potenziali richieste di margine e rischi di credito personale nel caso in cui le cose dovessero andare piuttosto male. Sebbene il trading possa essere redditizio, non è raro che i singoli trader con poca esperienza vedano grandi prelievi di conto.
Una delle maggiori perdite commerciali della storia è avvenuta alla Barings Bank dal trader Nick Leeson, che ha perso la banca per circa 827 GBP, causando la chiusura della banca.
Il trading non è per tutti. Per coloro che intendono negoziare singole azioni, materie prime o futures, le operazioni su carta e iniziare con una piccola quantità di capitale possono aiutare a evitare la copertura di Rio, così come molta pratica e formazione.
Un posto dove imparare a fare trading è la CMT Association, che rilascia l' esame Chartered Market Technician . Questo test richiede centinaia di ore di studio e copre in modo approfondito argomenti come la gestione del rischio, la finanza comportamentale e i test dei sistemi di trading.
Gli aspiranti trader possono anche considerare i pro ei contro di varie accademie di trading online.
Evitare la siepe del Rio
Una corretta strategia di trading prevede innanzitutto la definizione dei tipi di titoli da negoziare, i modelli associati, il periodo di tempo tipico per ciascuna operazione, i limiti di posizione e regole rigorose che regolano i punti di entrata e di uscita. La disciplina è fondamentale.
Nota che molti trader esperti si aspettano di avere "giusto" circa la metà delle volte con le loro operazioni. Il modo in cui molti di loro realizzano un profitto nel tempo è occuparsi solo di posizioni liquide, controllare attentamente i costi e valutare il rischio tecnico-rendimento in un modo che "lasci andare i vincitori".
Un modo per far correre i vincitori, ad esempio, è utilizzare aree di resistenza tecnica e supporto. Quando si inserisce una posizione lunga, un trader esperto in genere effettua un ordine di stop leggermente al di sotto dell'area di supporto, quindi cerca un'operazione con uno spazio significativo per l'esecuzione prima della successiva area di resistenza tecnica.
Per alcuni trader, un'operazione long può avere un rapporto rischio/rendimento tecnico di circa tre a uno. Ciò significa che c'è uno spazio tre volte maggiore per la posizione long per spostarsi verso l'alto verso la resistenza rispetto a quello per il titolo per spostarsi verso il basso fino allo stop.
Tecniche di gestione del rischio
Quando un trader effettua uno scambio, in particolare uno rischioso, ci sono molti modi in cui può ridurre il proprio rischio per evitare perdite significative. La prima e più importante strategia di gestione del rischio è pianificare il commercio; inserire punti di stop loss e determinare a quale livello prendere un profitto e uscire dal trade piuttosto che sperare in maggiori profitti e rischiare un calo di valore.
Da lì, l'implementazione di altre misure può aiutare un trader a mitigare il proprio rischio. Questi includono avere una strategia di uscita, impiegare una copertura, diversificare il tuo portafoglio generale, limitare l'uso del margine,. ricercare il tuo trade, capire il tuo trade, impostare i giusti segnali di acquisto e vendita e altro ancora.
Mette in risalto
Il termine "Siepe di Rio" è ironico e mette in evidenza la bellezza di Rio, il suo clima tropicale e le bellissime spiagge.
In generale, i trader non dovrebbero mai rischiare un'operazione che possa comportare la loro rovina finanziaria o quella dell'azienda per cui lavorano.
Per mitigare il rischio, i trader dovrebbero utilizzare tecniche di gestione del rischio, come stop loss, segnali di acquisto/vendita, ricerca, diversificazione e copertura.
Una copertura di Rio è quando un commerciante accetta una scommessa rischiosa e si copre acquistando un biglietto aereo per un'isola tropicale, nel caso in cui non ripaghi.
Le emozioni tendono a svolgere un ruolo importante nel trading di rischio che si traduce in perdite finanziarie. I trader devono rimuovere le emozioni dall'equazione.
FAQ
Chi investe in hedge fund?
I tipi di investitori in hedge fund sono principalmente investitori istituzionali e investitori accreditati. Gli investitori istituzionali sono grandi società, come banche, fondi sovrani, compagnie assicurative, fondi pensione e fondi di dotazione. Gli investitori accreditati sono investitori individuali che soddisfano determinati requisiti di patrimonio netto e reddito, nonché qualifiche di conoscenza e certificazione stabilite dalla Securities and Exchange Commission (SEC).
Che cos'è un hedge fund?
Un hedge fund è un istituto finanziario che investe il denaro dei propri clienti in prodotti finanziari al fine di generare un ritorno/profitto. Gli hedge fund utilizzano strategie proprietarie con l'obiettivo di battere i rendimenti del mercato e sono commercializzati per individui con un patrimonio netto elevato e grandi istituzioni. A causa della sofisticatezza dei loro investitori, gli hedge fund non devono rispettare molte delle normative che fanno i fondi comuni di investimento e spesso sono autorizzati a negoziare una varietà di più prodotti, in particolare quelli rischiosi.
Quali sono i tipi di investimento più rischiosi?
I tipi di investimento più rischiosi sono solitamente investimenti alternativi, quelli che non sono azioni, obbligazioni o contanti. Questi possono includere private equity, opzioni, futures, prodotti strutturati e debito privato.
Cosa significa copertura in finanza?
Una copertura finanziaria consiste nell'investire in un determinato prodotto finanziario per compensare il rischio di un altro investimento finanziario primario. Lo scopo di una copertura è contrastare la posizione di investimento principale e ridurre la perdita nel caso in cui tale posizione vada a sud. È una forma di gestione del rischio.
