Rio-Hecke

Was ist eine Rio-Hedge?

Die Rio-Absicherung ist ein ironischer Begriff, der von Händlern verwendet wird, die mit Liquiditätsproblemen oder Kapitalbeschränkungen konfrontiert sind, aber dennoch einen riskanten Handel eingehen. Wenn der Handel schlecht läuft, führt der Händler die Rio-Hedge durch, dh ein Flugticket zu einem tropischen Ort wie Rio de Janeiro, um sich der finanziellen Verantwortung zu entziehen. Im Wesentlichen ist die Rio-Hecke eine Form von Galgenhumor.

Eine Rio-Hecke verstehen

Die Rio-Hedge wird häufig mit Trades in Verbindung gebracht, die im Verhältnis zur potenziellen Rendite ein höheres Risiko aufweisen, wie z. B. große nackte Short- Positionen.

Im Allgemeinen handeln die meisten professionellen Trader selten Positionen, die eine Rio-Absicherung erforderlich machen könnten, und entscheiden sich stattdessen dafür, das Risiko mit einer Reihe von weniger riskanten, disziplinierten Trades im Laufe der Zeit sorgfältiger zu steuern.

Die Rio-Hedge ist zwar leicht lustig, hebt aber die Probleme hervor, mit denen viele Trader konfrontiert sind, insbesondere Anfänger, die neu im Trading sind. Dazu gehören potenzielle Nachschussforderungen und persönliche Kreditrisiken, falls die Dinge anfangen sollten, ziemlich schlecht zu laufen. Während der Handel lukrativ sein kann, ist es nicht ungewöhnlich, dass einzelne Händler mit wenig Erfahrung große Kontoverluste sehen.

Einer der größten Handelsverluste in der Geschichte ereignete sich bei der Barings Bank durch den Händler Nick Leeson, der die Bank ungefähr 827 GBP verlor, was zur Schließung der Bank führte.

Trading ist nicht jedermanns Sache. Für diejenigen, die beabsichtigen, einzelne Aktien, Rohstoffe oder Futures zu handeln, können Papiergeschäfte und der Beginn mit einem kleinen Kapitalbetrag helfen, die Rio-Hedge zu vermeiden, ebenso wie viel Übung und Training.

Ein Ort, an dem man Trading lernen kann, ist die CMT Association, die die Prüfung zum Chartered Market Technician ausstellt. Dieser Test erfordert Hunderte von Lernstunden und deckt Themen wie Risikomanagement, Behavioral Finance und das Testen von Handelssystemen gründlich ab.

Aufstrebende Trader können auch die Vor- und Nachteile verschiedener Online-Trading-Akademien berücksichtigen.

Vermeidung der Rio-Hecke

Eine richtige Handelsstrategie beinhaltet zunächst die Definition der zu handelnden Wertpapierarten, der damit verbundenen Muster, des typischen Zeitrahmens für jeden Handel, der Positionslimits und strenger Regeln für die Ein- und Ausstiegspunkte. Disziplin ist der Schlüssel.

Beachten Sie, dass viele erfahrene Trader davon ausgehen, dass sie mit ihren Trades in etwa der Hälfte der Fälle „richtig“ liegen. Die Art und Weise, wie viele von ihnen im Laufe der Zeit Gewinne erzielen, besteht darin, sich nur mit liquiden Positionen zu befassen, die Kosten sorgfältig zu kontrollieren und das technische Risiko-Ertrags-Verhältnis auf eine Weise zu bewerten, die „die Gewinner fahren lässt“.

Eine Möglichkeit, Gewinner fahren zu lassen, besteht beispielsweise darin, Bereiche mit technischem Widerstand und Unterstützung zu nutzen. Beim Aufbau einer Long-Position platziert ein erfahrener Trader in der Regel eine Stop-Order knapp unterhalb des Unterstützungsbereichs und sucht dann nach einem Trade mit erheblichem Spielraum vor dem nächsten Bereich des technischen Widerstands.

Für einige Händler kann ein Long-Trade ein technisches Risiko-Ertrags-Verhältnis von ungefähr drei zu eins haben. Dies bedeutet, dass die Long-Position dreimal so viel Spielraum hat, sich nach oben bis zum Widerstand zu bewegen, wie die Aktie, um sich bis zum Stopp zu bewegen.

Risikomanagementtechniken

Wenn ein Händler einen Handel eingeht, insbesondere einen riskanten, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie er sein Risiko reduzieren kann, um erhebliche Verluste zu vermeiden. Die erste und wichtigste Risikomanagementstrategie besteht darin, den Handel zu planen; Setzen Sie Stop-Loss-Punkte und bestimmen Sie, auf welchem Niveau Sie einen Gewinn mitnehmen und aus dem Handel aussteigen, anstatt auf mehr Gewinne zu hoffen und einen Wertverlust zu riskieren.

Von dort aus kann die Umsetzung anderer Maßnahmen einem Händler helfen, sein Risiko zu mindern. Dazu gehören eine Ausstiegsstrategie, der Einsatz einer Absicherung, die Diversifizierung Ihres Gesamtportfolios, die Begrenzung der Verwendung von Margen,. die Recherche Ihres Handels, das Verständnis Ihres Handels, das Setzen der richtigen Kauf- und Verkaufssignale und vieles mehr.

Höhepunkte

• Der Begriff "Rio-Hecke" ist augenzwinkernd und hebt die Schönheit von Rio, sein tropisches Wetter und seine wunderschönen Strände hervor.

• Im Allgemeinen sollten Händler niemals einen Handel riskieren, der zu ihrem finanziellen Ruin oder dem des Unternehmens, für das sie arbeiten, führen kann.

• Um das Risiko zu mindern, sollten Trader Risikomanagementtechniken wie Stop-Losses, Kauf-/Verkaufssignale, Research, Diversifikation und Hedging anwenden.

• Ein Rio-Hedge ist, wenn ein Händler eine riskante Wette eingeht und sich absichert, indem er ein Flugticket zu einer tropischen Insel kauft, nur für den Fall, dass es sich nicht auszahlt.

• Emotionen spielen in der Regel eine große Rolle beim Risikohandel, der zu finanziellen Verlusten führt. Trader müssen Emotionen aus der Gleichung entfernen.

FAQ

Wer investiert in Hedgefonds?

Die Arten von Anlegern in Hedgefonds sind hauptsächlich institutionelle Anleger und akkreditierte Anleger. Institutionelle Investoren sind große Unternehmen wie Banken, Staatsfonds, Versicherungen, Pensionskassen und Stiftungen. Akkreditierte Anleger sind Einzelanleger, die bestimmte Vermögens- und Einkommensanforderungen sowie Kenntnisse und Zertifizierungsqualifikationen erfüllen, wie von der Securities and Exchange Commission (SEC) festgelegt.

Was ist ein Hedgefonds?

Ein Hedgefonds ist ein Finanzinstitut, das das Geld seiner Kunden in Finanzprodukte investiert, um eine Rendite/Gewinn zu erwirtschaften. Hedgefonds wenden proprietäre Strategien mit dem Ziel an, die Renditen des Marktes zu übertreffen, und werden an vermögende Privatpersonen und große Institutionen vermarktet. Aufgrund der Erfahrung ihrer Anleger müssen sich Hedgefonds nicht an viele der Vorschriften halten, die Investmentfonds tun, und dürfen häufig mit einer Vielzahl weiterer Produkte handeln, insbesondere mit riskanten.

Was sind die riskantesten Arten von Investitionen?

Die riskantesten Arten von Anlagen sind in der Regel alternative Anlagen, also solche, die keine Aktien, Anleihen oder Bargeld sind. Dazu können Private Equity, Optionen, Futures, strukturierte Produkte und Private Debt gehören.

Was bedeutet Hedge im Finanzwesen?

Eine Absicherung im Finanzbereich ist eine Investition in ein bestimmtes Finanzprodukt, um das Risiko einer anderen, primären Finanzinvestition auszugleichen. Der Zweck einer Absicherung besteht darin, der primären Anlageposition entgegenzuwirken und den Verlust zu reduzieren, falls diese Position nach unten geht. Es ist eine Form des Risikomanagements.