Рио Хедж

Что такое хеджирование в Рио?

Хеджирование в Рио-де-Жанейро — это насмешливый термин, используемый трейдерами, которые сталкиваются с проблемами ликвидности или ограничениями капитала, но все же заключают рискованные сделки. Если сделка пойдет плохо, трейдер выполнит хеджирование Рио, то есть билет на самолет в тропическое место, такое как Рио-де-Жанейро, чтобы избежать финансовых обязательств. По сути, хеджирование в Рио-де-Жанейро — это форма юмора виселицы.

Понимание хеджирования Рио

Хеджирование в Рио-де-Жанейро часто ассоциируется со сделками с большим риском по сравнению с потенциальной доходностью, например, с крупными открытыми короткими позициями.

Как правило, большинство профессиональных трейдеров нечасто торгуют позициями, которые могут привести к необходимости хеджирования в Рио-де-Жанейро, вместо этого предпочитая более тщательно управлять рисками с помощью серии менее рискованных, дисциплинированных сделок с течением времени.

Хеджирование в Рио-де-Жанейро, хотя и несколько забавное, высвечивает проблемы, с которыми сталкиваются многие трейдеры, особенно новички, которые плохо знакомы с торговлей. Это включает в себя потенциальные маржин -коллы и личные кредитные риски, если дела пойдут совсем плохо. Хотя торговля может быть прибыльной, отдельные трейдеры с небольшим опытом нередко сталкиваются с большими просадками по счетам.

Один из крупнейших торговых убытков в истории произошел в Barings Bank трейдером Ником Лисоном, который потерял банк примерно на 827 фунтов стерлингов, что привело к закрытию банка.

Торговля не для всех. Для тех, кто намерен торговать отдельными акциями, сырьевыми товарами или фьючерсами, торговля на бумаге и начало с небольшим капиталом могут помочь избежать хеджирования в Рио, равно как и много практики и обучения.

Одним из мест, где можно научиться трейдингу, является Ассоциация CMT, которая выдает экзамен на присяжного специалиста по рынку . Этот тест требует сотни часов изучения и полностью охватывает такие темы, как управление рисками, поведенческие финансы и тестирование торговых систем.

Начинающие трейдеры также могут рассмотреть плюсы и минусы различных академий онлайн-трейдинга.

Как избежать хеджирования в Рио-де-Жанейро

Правильная торговая стратегия включает в себя, прежде всего, определение типов ценных бумаг для торговли, связанных с ними моделей, типичных временных рамок для каждой сделки, лимитов позиций и строгих правил, регулирующих точки входа и выхода. Дисциплина является ключевым фактором.

Обратите внимание, что многие опытные трейдеры ожидают, что будут «правы» в своих сделках примерно в половине случаев. Способ, которым многие из них со временем получают прибыль, заключается в том, что они имеют дело только с ликвидными позициями, тщательно контролируя затраты и оценивая вознаграждение за технический риск таким образом, чтобы «позволить победителям ехать».

Например, один из способов позволить победителям двигаться вперед — это использовать области технического сопротивления и поддержки. Открывая длинную позицию, опытный трейдер обычно размещает стоп-ордер чуть ниже области поддержки, а затем ищет сделку со значительным пространством для открытия до следующей области технического сопротивления.

Для некоторых трейдеров длинная сделка может иметь техническое соотношение риска и вознаграждения примерно три к одному. Это означает, что у длинной позиции есть в три раза больше возможностей для движения вверх до сопротивления, чем у акции для движения вниз до стопа.

Методы управления рисками

Когда трейдер открывает сделку, особенно рискованную, у него есть множество способов снизить риск, чтобы избежать значительных убытков. Первая и главная стратегия управления рисками — это планирование сделки; установить стоп-лосс и определить, на каком уровне зафиксировать прибыль и выйти из сделки, а не надеяться на большую прибыль и рисковать падением стоимости.

Оттуда внедрение других мер может помочь трейдеру снизить риск. К ним относятся наличие стратегии выхода, использование хеджирования, диверсификация вашего общего портфеля, ограничение использования маржи,. исследование вашей торговли, понимание вашей торговли, установка правильных сигналов покупки и продажи и многое другое.

Особенности

• Термин «живая изгородь Рио» является насмешливым и подчеркивает красоту Рио, его тропический климат и прекрасные пляжи.

• В целом, трейдеры никогда не должны рисковать сделкой, которая может привести к финансовому краху их самих или компании, в которой они работают.

• Чтобы снизить риск, трейдеры должны использовать методы управления рисками, такие как стоп-лосс, сигналы покупки/продажи, исследования, диверсификация и хеджирование.

• Хеджирование в Рио-де-Жанейро — это когда трейдер делает рискованную ставку и подстраховывается, покупая билет на самолет на тропический остров на тот случай, если он не окупится.

• Эмоции, как правило, играют большую роль в рискованной торговле, которая приводит к финансовым потерям. Трейдеры должны исключить эмоции из уравнения.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Кто инвестирует в хедж-фонды?

Типы инвесторов в хедж-фонды — это прежде всего институциональные инвесторы и аккредитованные инвесторы. Институциональные инвесторы — это крупные компании, такие как банки, суверенные фонды, страховые компании, пенсионные фонды и пожертвования. Аккредитованные инвесторы — это индивидуальные инвесторы, которые соответствуют определенным требованиям к собственному капиталу и доходу, а также знаниям и сертификационным требованиям, установленным Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Что такое хедж-фонд?

Хедж-фонд — это финансовое учреждение, которое инвестирует деньги своих клиентов в финансовые продукты с целью получения дохода/прибыли. Хедж-фонды используют проприетарные стратегии с целью превзойти доходность рынка и продаются состоятельным частным лицам и крупным организациям. Из-за искушенности своих инвесторов хедж-фондам не нужно соблюдать многие правила, которые соблюдают взаимные фонды, и им часто разрешается торговать различными продуктами, особенно рискованными.

Какие виды инвестиций самые рискованные?

Самыми рискованными типами инвестиций обычно являются альтернативные инвестиции, которые не являются акциями, облигациями или денежными средствами. Они могут включать в себя частный капитал, опционы, фьючерсы, структурированные продукты и частный долг.

Что означает хеджирование в финансах?

Хеджирование в финансах — это инвестиции в определенный финансовый продукт, чтобы компенсировать риск других, первичных финансовых вложений. Цель хеджирования состоит в том, чтобы противодействовать основной инвестиционной позиции и уменьшить убытки в случае, если эта позиция пойдет вниз. Это форма управления рисками.