스팟 날짜

스팟데이트란?

현물일은 일반적으로 현물 거래가 결제되는 날, 즉 거래에 관련된 자금이 이체되는 날을 의미합니다. 현물 날짜는 거래가 시작된 날짜인 수평선에서 계산됩니다. Forex에서 대부분의 통화 쌍에 대한 현물 날짜는 일반적으로 주문 날짜로부터 영업일 기준 2일입니다.

스팟 날짜의 의미

현물일은 거래가 실행되는 날과 반대로 거래가 결제되는 날입니다. 이 용어는 외환 거래와 관련하여 가장 자주 발견됩니다. 주식 또는 옵션 거래는 거래일 (거래 주문이 실행된 날) 및 결제일 (일반적으로 3거래일 후의 특정 시점)과 같은 유사한 용어를 참조할 수 있지만 이러한 용어는 동일하지 않고 미묘하게 다른 의미를 갖습니다.

일반적인 2일 현물 날짜 가이드라인의 예외는 USD/CAD 쌍으로, 이 통화 쌍은 일반적으로 거래되고 해당 금융 센터가 동일한 시간대에 있기 때문에 영업일 기준 1일 이내에 결제됩니다. 또한 정산은 당일에 발생하지 않아도 됩니다. 예를 들어, 단기 선물의 경우 거래는 정규 현물 날짜보다 먼저 결제됩니다.

현물일은 선도 계약 과 외환 스왑 계약에서도 모두 관련이 있습니다. 선도 계약의 경우 선도 기간은 현물 날짜를 기준으로 계산됩니다. 예를 들어, 1개월 선도계약은 거래일이 아닌 현물일로부터 1개월 후에 결제됩니다. 마찬가지로 외환 스왑의 앞부분은 일반적으로 현물일입니다.

현물일은 이자율 차이에 대한 이자율의 변경이 없는 날짜이기도 합니다. 결산일이 현물일 이후일 경우에는 금리할인 또는 할증에 대한 계산이 필요합니다. 마찬가지로 오늘(TOD) 또는 내일(TOM) 현물일 이전에 결제해야 하는 계약이 있는 경우 두 통화의 수익률에 따라 환율이 변경됩니다.

가치 TOD 및 TOM은 통신 및 전자 전신 거래의 개선으로 더욱 널리 보급되었습니다.

현물일과 정산일의 예

거래자가 뉴질랜드 달러를 사기 위해 일본 엔을 사용하여 외환 거래를 실행하기로 결정했다고 상상해 보십시오. 이는 통화 쌍 NZD/JPY에서 매수 포지션을 여는 것을 구성합니다. 거래자는 뉴질랜드 증권 거래소(NZX)의 개장 벨에 해당하는 뉴욕 증권 거래소(NYSE)의 마감 벨 5분 전에 이 거래를 실행합니다. 거래는 11월 15일 목요일에 기록됩니다(상인에게 로컬).

거래자나 거래 주문이 어디서 시작되었는지는 중요하지 않습니다. 모든 시간대는 이 거래를 동일한 방식으로 추적합니다. 현물 날짜는 48시간 후의 날짜로 기록됩니다(FX 시장이 닫히는 주말 시간 제외).