SAMA Foreign Holdings (Arab Saudi)
Apakah SAMA Foreign Holdings?
SAMA Foreign Holdings ialah dana kekayaan negara (SWF) yang dikawal oleh Agensi Kewangan Arab Saudi (SAMA), yang merupakan sebahagian daripada Bank Pusat Arab Saudi. Fungsi SAMA termasuk mengeluarkan mata wang negara, Riyal Saudi, menyelia bank perdagangan, mengurus rizab pertukaran asing, menggalakkan kestabilan harga dan kadar pertukaran, dan melindungi pertumbuhan dan kekukuhan sistem kewangan Saudi.
Bagaimanakah SAMA Foreign Holdings Berfungsi?
Dana SAMA Foreign Holdings terdiri terutamanya daripada kekayaan daripada syarikat berkaitan minyak Arab Saudi, walaupun sebahagian daripada nilainya datang daripada menguruskan pencen awam Saudi tertentu. Pegangan asing SAMA membentuk satu daripada kumpulan simpanan terbesar di mana-mana negara di dunia. Menurut Sovereign Wealth Fund Institute, SAMA Foreign Holdings ialah SWF kelima terbesar di dunia, dengan nilai bersih $490 bilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM) setakat Jun 2022.
SAMA Foreign Holdings: Latar Belakang
Sebagai pengeksport minyak mentah terbesar di dunia, Kerajaan Arab Saudi adalah satu-satunya pengeluar minyak dengan kapasiti ganti yang ketara. Rizab ini telah diuruskan dengan berkesan dan berhemat oleh dana SAMA Foreign Holdings sejak penubuhannya pada tahun 1952, dan ia telah berkembang pesat di bawah jawatan gabenor dana itu baru-baru ini. Sebahagian daripada dana dilaburkan secara dalaman untuk menyokong belanjawan am, manakala lebihan dilaburkan secara luaran dalam bon kerajaan separa terjamin.
SAMA adalah pelabur yang berhati-hati dan kebanyakan portfolionya difikirkan dipegang dalam pelaburan berpendapatan tetap yang memberi hasil rendah, berisiko rendah,. seperti instrumen hutang negara dan bon Amerika Syarikat, walaupun beberapa pegangan asing diperuntukkan kepada saham untuk meningkatkan pulangan.
SAMA Foreign Holdings: Strategi
Seperti SWF lain, dana SAMA Foreign Holdings secara relatifnya berahsia tentang pegangan khusus dan operasi dalamannya. Walau bagaimanapun, kami tahu bahawa sebahagian besar strateginya adalah untuk mengekalkan budaya yang dibezakan oleh tahap celik pasaran, kesedaran global dan kepakaran teknikal yang tinggi. Oleh itu, dan untuk melindungi sumbernya, SAMA mewujudkan jabatan risiko dan pematuhan dengan arahan berikut:
Mengurangkan risiko yang boleh menjejaskan keupayaan SAMA untuk mencapai objektifnya melalui metodologi pengurusan risiko sistematik yang komprehensif yang serasi dengan amalan dan piawaian terbaik antarabangsa
Meningkatkan profil budaya SAMA dengan menerapkan peraturan, arahan dan kod tingkah laku untuk meningkatkan reputasi dan kredibiliti SAMA, dan untuk mewujudkan persekitaran kerja ideal yang menggalakkan kejelasan dan ketelusan
Mencapai objektif strategik dan operasi SAMA dengan bertindak balas terhadap semua jenis risiko dan insiden, sambil menjaga kesinambungan aktiviti kritikal SAMA
Berkomunikasi secara berkesan di kalangan pelbagai peringkat pengurusan SAMA untuk membuat keputusan yang betul, dan untuk mengurus risiko, insiden dan krisis tepat pada masanya
SAMA Foreign Holdings: Wawasan Jangka Panjang
Seperti yang ditunjukkan oleh aset SWFnya yang besar, bukan rahsia lagi bahawa ekonomi Arab Saudi berkembang pesat, ia kekal menarik kepada modal asing, dan ia menikmati keyakinan pelabur yang berterusan. Oleh itu, pengurusan SAMA komited untuk membina apa yang telah berjaya. Dana SAMA Foreign Holdings akan terus melabur dalam aset berisiko rendah pada masa hadapan, dan ia terus membayangkan pulangan pertumbuhan tinggi yang ketara dalam jangka panjang.
