Arbitragem
Arbitragem é a prática de comprar e vender ativos em dois ou mais mercados como forma de aproveitar preços diferentes. Por exemplo, um trader pode comprar um determinado ativo em um mercado e rapidamente vender o mesmo ativo em outro mercado, a um preço mais alto.
A razão pela qual a arbitragem existe é devido a ineficiências nos mercados. Isso significa que um determinado ativo pode apresentar preços de negociação distintos em diferentes locais, mesmo que ambos os mercados estejam oferecendo exatamente o mesmo ativo (ou muito semelhantes).
No contexto dos mercados financeiros, a arbitragem é frequentemente considerada uma força fundamental porque impede que mercados distintos criem disparidades significativas de preços entre ativos semelhantes ou idênticos. Portanto, a prática de arbitragem se baseia em pequenas divergências de preços e, como resultado, tende a causar uma convergência de preços. A velocidade com que essa convergência ocorre pode ser usada como medida da eficiência geral do mercado. Um mercado perfeitamente eficiente não apresentaria oportunidades de arbitragem, pois cada ativo de negociação teria exatamente o mesmo preço em todas as bolsas.
Quando realizada corretamente, a arbitragem pode ser considerada uma forma sem risco de capitalizar disparidades temporárias de preços. Ainda assim, deve-se ter em mente que os bots de negociação estão sendo executados em todos os tipos de mercados e muitos deles foram especialmente projetados para aproveitar as oportunidades de arbitragem. Portanto, a negociação de arbitragem pode apresentar alguns riscos dependendo da estratégia e execução.
Nos mercados de criptomoedas, a melhor maneira de lucrar com as oportunidades de arbitragem é evitar depender de transações de blockchain. Por exemplo, se um trader quiser fazer arbitragem com Bitcoin em duas exchanges diferentes, seria melhor que esse trader tivesse uma conta em ambas as plataformas. Além disso, ambas as contas devem ter fundos suficientes para garantir que possam comprar e vender imediatamente, sem depender de confirmações de depósito e retirada (que podem levar trinta minutos ou mais, dependendo do tráfego da rede).
Embora tenhamos pelo menos dez tipos diferentes de estratégias de arbitragem, os traders costumam se referir à que acabamos de descrever, que é a forma mais tradicional e é conhecida como arbitragem pura. Como essa estratégia se baseia na descoberta de ineficiências de mercado e disparidades de preços, em vez de especulação, é frequentemente considerada uma abordagem de baixo risco.
Outro método menos popular é chamado de arbitragem de fusão (ou arbitragem de risco) e, como o nome sugere, é uma abordagem altamente especulativa que depende da expectativa do trader de um evento futuro para afetar o preço de um ativo. Isso pode incluir, por exemplo, aquisições de empresas, fusões ou pedidos de falência.
##Destaques
As negociações de arbitragem são feitas em ações, commodities e moedas.
Arbitragem é a compra e venda simultânea de um ativo em diferentes mercados para explorar pequenas diferenças em seus preços.
A arbitragem aproveita as inevitáveis ineficiências dos mercados.
##PERGUNTAS FREQUENTES
Quais são alguns exemplos de arbitragem?
A definição padrão de arbitragem envolve a compra e venda de ações, commodities ou moedas em vários mercados para lucrar com as inevitáveis diferenças em seus preços de minuto a minuto. No entanto, a palavra arbitragem também é usada às vezes para descrever outras atividades comerciais. A arbitragem de fusões,. que envolve a compra de ações de empresas antes de uma fusão anunciada ou esperada, é uma estratégia popular entre os investidores de fundos de hedge.
Por que a arbitragem é importante?
No decorrer do lucro, os traders de arbitragem aumentam a eficiência dos mercados financeiros. À medida que compram e vendem, as diferenças de preço entre ativos idênticos ou semelhantes diminuem. Os ativos com preços mais baixos são licitados enquanto os ativos com preços mais altos são vendidos. Dessa forma, a arbitragem resolve ineficiências na precificação do mercado e adiciona liquidez ao mercado.
O que é arbitragem?
Arbitragem é uma negociação que explora as pequenas diferenças de preço entre ativos idênticos em dois ou mais mercados. O trader de arbitragem compra o ativo em um mercado e o vende no outro mercado ao mesmo tempo para embolsar a diferença entre os dois preços. Existem variações mais complicadas nesse cenário, mas todas dependem da identificação das “ineficiências” do mercado. Geralmente envolve negociar uma quantia substancial de dinheiro, e as oportunidades de fração de segundo que oferece podem ser identificadas e postas em prática apenas com software altamente sofisticado.
