Yatırım Fonu Getirisi

Yatırım Fonu Getirisi Nedir?

yatırım fonunun gelir getirisini ölçer . Yıllık temettü ödemesinin yatırım fonu hisselerinin değerine bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım fonu getirileri, fonun piyasa değerine ve yıllık temettü dağılımındaki değişikliklere göre değişmektedir.

, her gün piyasa kapandıktan sonra belirlenen fonun net varlık değeri (NAV) ile günlük olarak hesaplanır.

Yatırım Fonu Getirisini Anlama

Yatırım fonu getirisi, gelir yatırımcılarının dikkate alması gereken önde gelen bir ölçüm olabilir. Yatırım fonu getirisi hesaplamaları, tipik olarak, bir yıllık bir süre boyunca bir yatırım fonundan ödenen her türlü geliri içerir. Yatırım fonu temettü dağıtımı, dağıtımı onaylayan ve yatırımcılara duyuran yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Her türlü yatırım fonu temettü dağıtımı yapar. Bir hisse senedi yatırım fonunda, dağıtım genellikle portföydeki hisse senetleri tarafından ödenen temettülerden alınır . Bir tahvil yatırım fonunda, temettü dağıtımı genellikle portföydeki tahvil yatırımlarına ödenen faizi içerir. Yüksek getirili yatırım fonu yatırımları arayan yatırımcılar, yatırım yapılabilir piyasada çok çeşitli seçeneklere sahiptir.

Yatırım fonu getirisi, genellikle ileriye dönük bir getiri veya takip eden on iki aylık bir getiri olarak fiyatlandırılır. Vadeli yatırım fonu getirisi, en son temettü dağıtımını, fonun beklenen bir yıllık temettü programıyla çarpar. Son on iki aylık temettü verimi, son on iki ayda ödenen temettülerin toplamının bir yatırım fonu payının değerine bölünmesiyle elde edilir. Yatırım fonları genellikle aylık veya üç aylık dağıtımlar öder.

Yüksek getirili yatırım fonlarındaki yatırımcılar, fonlarının getiri hesaplamalarına da çok dikkat etmelidir. Performans raporlaması için farklı kaynaklar, değişen metodolojileri kullanabilir. Fon performansının kapsamlı bir değerlendirmesi için yatırımcılar toplam getiriyi kullanabilirler. Toplam getiri, standart getiriden farklı olarak, fona ödenen tüm temettü dağıtımlarını dikkate alır.

Fon Getiri Örneği

Bir yatırım fonunun mevcut piyasa fiyatının hisse başına 20$ olduğunu ve geçen yıl boyunca aylık temettü olarak 0,04$ ödediğini varsayalım. Takip eden on iki aylık yatırım fonu getirisi, ödenen yıllık temettülerin hisse fiyatına bölünmesiyle hesaplanacaktır. Böylece getiri 0,48 $ ÷ 20 $ = 0,024 veya %2,4 olacaktır.

Şimdi vadeli yatırım fonu getirisini düşünün. Yatırım fonunun cari fiyatının 20$ olduğunu, ancak yatırım fonunun aylık temettüsünü 0,05$'a çıkardığını varsayalım. Vadeli yatırım fonu getirisi, 0,05 x 12 dolarlık beklenen yıllık temettü hisse fiyatına bölünerek hesaplanacaktır. Böylece, vadeli getiri 0,60 $ ÷ 20 $ = 0,03 veya %3 olacaktır.

Bazı Yüksek Getirili Yatırım Fonları

Yatırımcılar, yatırım yapılabilir piyasada seçim yapabilecekleri çok çeşitli gelir getiren yatırım fonlarına sahiptir. Aşağıda en çok kazandıran yatırım fonlarına örnekler verilmiştir.

Vanguard Yüksek Temettü Getiri Endeksi Fonu (VHYAX)

Vanguard Yüksek Temettü Getiri Endeksi Fonu bir endeks fonudur. FTSE Yüksek Temettü Getiri Endeksi'nin varlıklarını ve getirisini takip etmeye çalışır. 31 Aralık 2020 itibariyle, 30 günlük SEC temettü verimi %3.16 idi .

T. Rowe Fiyat Gelişen Piyasalar Tahvil (PREMX)

Rowe Fiyat Gelişen Piyasalar Tahvil yatırım fonu, gelişmekte olan piyasa ülkelerinin tahvillerine yatırım yapar. 26 Ocak 2021 itibariyle, 30 günlük SEC standartlaştırılmış getirisi %4,05 idi .

##Öne çıkanlar

Yatırım fonunun getirisi, fon yatırımlarından elde edilen faiz ve temettüler yoluyla yatırımcılarına iade edilen geliri ifade eder.
Yüksek getirili yatırım fonları, daha fazla getiri arayan yatırımcılar için çekici olabilir, ancak aynı zamanda, fonun sizin rahat edebileceğinizden daha riskli varlıklara sahip olduğunun bir işareti olabilir.
Yatırım fonu getirisi, hisse başına gelir tutarının, hissenin net aktif değerine bölünmesiyle elde edilen yüzde olarak ifade edilir.
Fon yöneticileri, yatırımcıların gördüğü fon getirisini hesaplamak için çeşitli yöntemler kullanabilir ve bu nedenle potansiyel yatırımcılar, rakama nasıl ulaşıldığını görmek için fonun izahnamesine başvurmalıdır.