短日期远期

什么是短日期转发？

短日远期合约是在不到一年的时间内到期的远期合约。远期是一种涉及两方的义务，双方同意在未来的预定日期和时间以固定价格出售或购买资产。

在外汇交易中，短期远期通常涉及在正常现货日期之前的指定现货日期交易货币，范围从交易日期后一周到一个月。

短期远期可以与结算日期超过一年，甚至远至未来 10 年或更长时间的长期远期形成对比。公司或金融机构使用这两种合约来对冲某些货币风险。

远期外汇合约是在预先指定的未来日期交换一些基础证券或资产的协议，例如不同国家的货币以指定的汇率（远期汇率）。通常，远期合约要求在现货合约结算之后的日期进行交割（实物交割或现金交割）。

与标准化并在交易所交易的期货合约不同，远期合约不在受监管的交易所进行，也不涉及标准货币金额的交割。据说他们在场外交易（ OTC ）。特定远期合约的条款和规格由所涉及的交易对手协商并达成一致，只有在交易对方同意的情况下才能取消。

与期限较长的远期相比，短期远期合约的风险较小，因为交易对手在较短的时间内违约的可能性较小。此外，较长期的远期合约通常比短期合约具有更大的买卖差价，因此使用起来有些昂贵。

投资者可以使用短期远期合约来对冲风险或作为投机投资工具。远期合约的到期价值可以通过当日交割价格与证券标的价格之间的差额来计算。远期合约允许交易者、银行或银行客户在特定的未来日期以当前市场价格安排交付（或出售）特定数量的货币。这可以保护买方在获得履行未来义务所需的外汇时免受汇率波动的风险。

与典型的远期合约相比，短期远期合约将涉及在正常即期日期之前的即期日期交付货币，从交易发生后一周到一个月不等。当上市的期货合约在所需的合约月份不存在时，或者如果它们到期太早或晚于完美对冲所需的时间，这些短期合约可以作为权宜之计。

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