مؤشر القوة

ما هو مؤشر القوة؟

مؤشر القوة هو مؤشر فني يقيس مقدار القوة المستخدمة لتحريك سعر الأصل. تم تطوير المصطلح وصيغته من قبل عالم النفس والتاجر ألكسندر إلدر ونُشر في كتابه لعام 1993 ** التجارة من أجل العيش **.

<! - 2AD8CF7CE26C8E1B346CD4236810F52A ->

فهم مؤشر القوة

يستخدم مؤشر القوة السعر والحجم لتحديد مقدار القوة الكامنة وراء حركة السعر. المؤشر هو مذبذب ، يتأرجح بين المنطقة الإيجابية والسلبية. إنه غير محدود مما يعني أن المؤشر يمكن أن يرتفع أو ينخفض إلى ما لا نهاية. يتم استخدامه لتأكيد الاتجاه والاختراق ، بالإضافة إلى تحديد نقاط التحول المحتملة من خلال البحث عن الاختلافات.

الصيغة هي:

$\ begin & amp؛ text left (1 \ right) = left (\ نص - \ text \ right) * \ text \ left (13 \ right) = \ & amp؛ \ text {13-Period EMA of FI} \ left (1 \ right) \ & amp؛ \ textbf {حيث:} \ & amp؛ \ text \ & amp؛ \ text {CCP = سعر الإغلاق الحالي} \ & amp؛ \ text {PCP = سعر الإغلاق المسبق} \ & amp؛ \ text \ & amp؛ \ text {EMA = المتوسط المتحرك الأسي} \ \ end$ FI ( 1 ) = ( CCP - PCP ) ∗ VFI ( 1 3 ) = 13 فترة من المتوسط المتحرك الأسي لـ FI ( 1 ) حيث: FI = Force index < تمتد فئة = "mo rd "> CCP = سعر الإغلاق الحالي PCP = سعر الإغلاق السابق VFI = مؤشر قوة الصوت EMA = متوسط متحرك أسي

الحساب على النحو التالي:

قم بتجميع أحدث سعر إغلاق (الحالي) ، وسعر إغلاق الفترة السابقة ، وحجم أحدث فترة (الحجم الحالي).
احسب مؤشر القوة لفترة واحدة باستخدام هذه البيانات.
احسب المتوسط المتحرك الأسي باستخدام حسابات متعددة لمؤشر القوة لفترة واحدة. على سبيل المثال ، يتطلب حساب مؤشر القوة (20) ما لا يقل عن 20 حسابًا لمؤشر القوة (1).
كرر الخطوات باستمرار بعد انتهاء كل فترة.

يقارن مؤشر القوة لفترة واحدة السعر الحالي بسعر سابق ثم يضربه بالحجم خلال تلك الفترة. يمكن أن تكون القيمة موجبة أو سالبة. عادةً ما يتم حساب متوسط مؤشر القوة على مدى عدة فترات ، مثل 13 أو 100. لذلك ، يوضح مؤشر القوة ما إذا كان السعر قد أحرز مزيدًا من التقدم لأعلى أو لأسفل ، وأيضًا مقدار الحجم أو القوة وراء الحركة.

ترتبط قراءات مؤشر القوة العالية بحركات أسعار قوية جدًا وحجم كبير جدًا. ستؤدي تحركات الأسعار الكبيرة التي تفتقر إلى الحجم إلى مؤشر قوة ليس مرتفعًا أو منخفضًا (مقارنةً بما إذا كان الحجم كبيرًا). نظرًا لأن مؤشر القوة يساعد في قياس قوة السوق أو القوة ، فيمكن استخدامه للمساعدة في تأكيد الاتجاهات والاختراقات.

من المفترض أن تؤدي الارتفاعات القوية في الأسعار إلى ارتفاع مؤشر القوة. أثناء عمليات التراجع والحركات الجانبية ، غالبًا ما ينخفض مؤشر القوة لأن حجم و / أو حجم تحركات السعر يصبح أصغر.

أثناء الانخفاضات القوية ، يجب أن ينخفض مؤشر القوة. أثناء ارتفاعات السوق الهابطة أو التصحيحات الجانبية ، سيتوقف مؤشر القوة أو يتحرك لأعلى لأن حجم وحجم تحركات السعر يتناقصان عادةً.

عادة ما يتم تأكيد الاختراقات ، من نمط الرسم البياني ، عن طريق زيادة الحجم. نظرًا لأن عوامل مؤشر القوة لكل من السعر والحجم ، فإن ارتفاع مؤشر القوة في اتجاه الاختراق يمكن أن يساعد في تأكيد اختراق السعر. قد يعني عدم وجود حجم ، أو عدم تأكيد ، من مؤشر القوة ، أن الاختراق من المرجح أن يفشل.

عندما تفشل الإرشادات المذكورة أعلاه ، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في السعر / الاتجاه ، وبالتالي انعكاس السعر المحتمل. على سبيل المثال ، إذا كان السعر يسجل ارتفاعات أعلى ولكن مؤشر القوة يسجل ارتفاعات منخفضة ، فهذا يسمى الاختلاف الهبوطي وقد يكون السعر بسبب الانخفاض. إذا كان السعر يسجل قيعان منخفضة وكان مؤشر القوة يسجل قاعًا أعلى ، فهذا انحراف صعودي وقد يرتفع السعر قريبًا.

مؤشر القوة مقابل مؤشر تدفق الأموال (MFI)

يستخدم مؤشر تدفق الأموال (MFI) ، مثل مؤشر القوة ، السعر والحجم للمساعدة في تقييم قوة الاتجاه وتحديد الانعكاسات المحتملة للسعر. تختلف حسابات المؤشرات تمامًا ، مع ذلك ، باستخدام MFI معادلة أكثر تعقيدًا تتضمن السعر النموذجي (مرتفع + منخفض + إغلاق / 3) بدلاً من مجرد استخدام أسعار الإغلاق. ترتبط مؤسسة التمويل الأصغر أيضًا بين صفر و 100. نظرًا لأن مؤسسة التمويل الأصغر مرتبطة وتستخدم حسابات مختلفة ، فإنها ستوفر معلومات مختلفة عن مؤشر القوة.

قيود مؤشر القوة

مؤشر القوة هو مؤشر متأخر. إنها تستخدم بيانات السعر والحجم السابقة ، ثم يتم استخدام تلك البيانات لحساب المتوسط (EMA). نظرًا لأنه يتم عادةً وضع البيانات في المتوسط ، فقد يكون في بعض الأحيان بطيئًا في تقديم إشارات التداول. على سبيل المثال ، قد يستغرق مؤشر القوة بضع فترات ليبدأ في الارتفاع بعد الاختراق الصعودي ، ولكن بحلول هذا الوقت قد يكون السعر قد تحرك بالفعل بشكل كبير إلى ما بعد نقطة الاختراق وبالتالي قد لا يبرر الدخول.

يُنشئ مؤشر القوة قصير المدى (10 و 13 و 20 على سبيل المثال) الكثير من المناشير ، حيث يمكن أن تتسبب حركات الأسعار المعتدلة أو الزيادات في الحجم في تقلبات كبيرة في المؤشر. لن يؤدي مؤشر القوة طويل المدى (50 أو 100 أو 150 على سبيل المثال) إلى حدوث العديد من التقلبات ، ولكنه سيكون أبطأ في الاستجابة لتغيرات الأسعار وسيتأخر أكثر في تقديم إشارات التداول.

يسلط الضوء

إذا كان مؤشر القوة يسجل قيعان تأرجح أعلى بينما يسجل السعر قيعان تأرجح منخفضة ، فهذا تباعد صعودي ويحذر من أن السعر قد يتجه صعوديًا قريبًا.
يساعد مؤشر القوة الهابطة ، تحت الصفر ، على تأكيد هبوط الأسعار.
إذا كان مؤشر القوة يسجل ارتفاعات سوينغ منخفضة بينما يقوم السعر بتحقيق ارتفاعات تأرجح أعلى ، فهذا تباعد هبوطي ويحذر من أن السعر قد ينخفض قريبًا.
يساعد الاختراق أو الارتفاع المفاجئ في مؤشر القوة على تأكيد اختراق السعر.
يساعد مؤشر القوة الصاعد فوق الصفر على تأكيد ارتفاع الأسعار.
عادة ما يكون مؤشر القوة 13 فترة ولكن يمكن تعديل ذلك بناءً على التفضيل. كلما زاد استخدام الفترات ، كانت حركات المؤشر أكثر سلاسة ، ويفضلها المتداولون على المدى الطويل عادةً.