مؤشر تدفق الأموال - مؤسسة التمويل الأصغر

ما هو مؤشر تدفق الأموال (MFI)؟

مؤشر تدفق الأموال (MFI) هو مذبذب فني يستخدم بيانات السعر والحجم لتحديد إشارات ذروة الشراء أو ذروة البيع في الأصل. يمكن استخدامه أيضًا لتحديد الاختلافات التي تحذر من تغيير الاتجاه في السعر. يتحرك المذبذب بين 0 و 100.

على عكس المذبذبات التقليدية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ، فإن مؤشر تدفق الأموال يشتمل على بيانات السعر والحجم ، على عكس السعر فقط. لهذا السبب ، يطلق بعض المحللين على MFI مؤشر القوة النسبية المرجح بحجم التداول.

<! - 0ECDF4BEC9414D2358D5E11136C4B612->

صيغ مؤشر تدفق الأموال هي:

$\ begin & amp؛ \ text = 100- \ frac {100} {1+ \ text {نسبة تدفق الأموال }} \ & amp؛ \ textbf \ & amp؛ \ text = \ frac {\ text {14 Period Positive Money Flow}} {\ text {14 Period Negative Money Flow}} \ & amp؛ \ text = \ text {السعر النموذجي * الحجم} \ & amp؛ \ text {السعر النموذجي} = \ frac {\ text {High + Low + Close}} {3} \ \ end { آل igned}$ مؤشر تدفق الأموال = 1 0 0 - 1 + تدفق الأموال نسبة 1 0 0 حيث: نسبة تدفق الأموال = تدفق الأموال السلبي لمدة 14 فترة 14 فترة لتدفق الأموال الإيجابي تدفق الأموال الخام </ تمتد> pan class = "mrel"> = السعر النموذجي * الحجم السعر المعتاد = 3 مرتفع + منخفض + إغلاق

عندما يرتفع السعر من فترة إلى تدفق الأموال الخام التالية يكون موجبًا ويضاف إلى تدفق الأموال الإيجابي. عندما يكون تدفق الأموال الخام سالبًا لأن السعر انخفض في تلك الفترة ، فإنه يضاف إلى تدفق الأموال السالب.

كيفية حساب مؤشر تدفق الأموال

هناك عدة خطوات لحساب مؤشر تدفق الأموال. في حالة القيام بذلك يدويًا ، يوصى باستخدام جدول بيانات.

احسب السعر النموذجي لكل فترة من آخر 14 فترة.

لكل فترة ، حدد ما إذا كان السعر النموذجي أعلى أو أقل من الفترة السابقة. سيخبرك هذا ما إذا كان تدفق الأموال الخام إيجابيًا أم سلبيًا.

احسب تدفق الأموال الخام بضرب السعر النموذجي بالحجم لتلك الفترة. استخدم أرقامًا سالبة أو موجبة بناءً على ما إذا كانت الفترة أعلى أو منخفضة (انظر الخطوة أعلاه).

احسب نسبة تدفق الأموال عن طريق جمع جميع التدفقات النقدية الموجبة خلال آخر 14 فترة وتقسيمها على التدفقات النقدية السالبة لآخر 14 فترة.

احسب مؤشر تدفق الأموال (MFI) باستخدام النسبة الموجودة في الخطوة الرابعة.

استمر في إجراء الحسابات مع انتهاء كل فترة جديدة ، باستخدام آخر 14 فترة من البيانات فقط.

ماذا يخبرك مؤشر تدفق الأموال؟

إحدى الطرق الأساسية لاستخدام مؤشر تدفق الأموال هي عندما يكون هناك اختلاف. الاختلاف هو عندما يتحرك المذبذب في الاتجاه المعاكس للسعر. هذه إشارة إلى انعكاس محتمل في اتجاه السعر السائد.

على سبيل المثال ، مؤشر تدفق الأموال المرتفع للغاية الذي يبدأ في الانخفاض إلى ما دون قراءة 80 بينما يستمر الأمان الأساسي في الصعود هو إشارة انعكاس السعر إلى الجانب السفلي. وعلى العكس من ذلك ، فإن القراءة المنخفضة للغاية لمؤسسة التمويل الأصغر والتي ترتفع فوق قراءة 20 بينما يستمر الضمان الأساسي في البيع هي إشارة انعكاس السعر إلى الاتجاه الصعودي.

يراقب المتداولون أيضًا تباعدات أكبر باستخدام موجات متعددة في السعر وفي مؤسسة التمويل الأصغر. على سبيل المثال ، يبلغ السهم ذروته عند 10 دولارات ، ثم يتراجع إلى 8 دولارات ، ثم يرتفع إلى 12 دولارًا. حقق السعر ارتفاعين متتاليين ، عند 10 دولارات و 12 دولارًا. إذا قام MFI بالتراجع إلى الأعلى عندما وصل السعر إلى 12 دولارًا ، فإن المؤشر لا يؤكد الارتفاع الجديد. هذا يمكن أن ينذر بانخفاض في السعر.

يتم استخدام مستويات ذروة الشراء والبيع أيضًا للإشارة إلى فرص التداول المحتملة. تعتبر التحركات أقل من 10 وما فوق 90 نادرة. يراقب التجار عودة مؤسسة التمويل الأصغر إلى ما فوق 10 للإشارة إلى صفقة شراء ، والانخفاض إلى ما دون 90 للإشارة إلى صفقة بيع.

يمكن أن تكون التحركات الأخرى خارج منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع مفيدة أيضًا. على سبيل المثال ، عندما يكون أحد الأصول في اتجاه صعودي ، فإن الانخفاض إلى ما دون 20 (أو حتى 30) ثم الارتفاع مرة أخرى فوقه قد يشير إلى انتهاء التراجع واستئناف الاتجاه الصعودي للسعر. الشيء نفسه ينطبق على الاتجاه الهبوطي. قد يؤدي الارتفاع قصير الأجل إلى دفع مؤسسة التمويل الأصغر إلى 70 أو 80 ، ولكن عندما تنخفض إلى ما دون ذلك ، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للدخول في صفقة بيع استعدادًا لانخفاض آخر.

الفرق بين مؤشر تدفق الأموال ومؤشر القوة النسبية (RSI)

ترتبط MFI و RSI ارتباطًا وثيقًا. الاختلاف الرئيسي هو أن MFI تدمج الحجم ، في حين أن مؤشر القوة النسبية لا يشمل ذلك. يعتقد أنصار تحليل الحجم أنه مؤشر رئيسي. لذلك ، فهم يعتقدون أيضًا أن مؤسسة التمويل الأصغر ستقدم إشارات وتحذر من الانعكاسات المحتملة في الوقت المناسب أكثر من مؤشر القوة النسبية. أحد المؤشرات ليس أفضل من الآخر ، فهم ببساطة يدمجون عناصر مختلفة ، وبالتالي ، سيقدمون إشارات في أوقات مختلفة.

حدود مؤشر تدفق الأموال

مؤسسة التمويل الأصغر قادرة على إنتاج إشارات خاطئة. يحدث هذا عندما يقوم المؤشر بشيء يشير إلى وجود فرصة تداول جيدة ، ولكن بعد ذلك لا يتحرك السعر كما هو متوقع مما يؤدي إلى صفقة خاسرة. قد لا يؤدي الاختلاف إلى انعكاس السعر ، على سبيل المثال.

قد يفشل المؤشر أيضًا في التحذير من شيء مهم. على سبيل المثال ، بينما قد يؤدي الاختلاف إلى انعكاس السعر لبعض الوقت ، لن يكون الاختلاف موجودًا لجميع انعكاسات الأسعار. لهذا السبب ، يوصى بأن يستخدم المتداولون أشكالًا أخرى من التحليل والتحكم في المخاطر وعدم الاعتماد حصريًا على مؤشر واحد.

يسلط الضوء

الاختلاف بين المؤشر والسعر جدير بالملاحظة. على سبيل المثال ، إذا كان المؤشر يرتفع بينما ينخفض السعر أو يصبح ثابتًا ، فقد يبدأ السعر في الارتفاع.

مؤشر تدفق الأموال (MFI) هو مؤشر فني يولد إشارات ذروة الشراء أو ذروة البيع باستخدام بيانات الأسعار والحجم.

تعتبر قراءة مؤسسة التمويل الأصغر فوق 80 منطقة ذروة شراء وتعتبر قراءة مؤسسة التمويل الأصغر الأقل من 20 ذروة البيع ، على الرغم من استخدام المستويات 90 و 10 أيضًا كعتبات.