Cesta explosiva
驴Qu茅 es una canasta reventada?
Una canasta rota se refiere a una transacci贸n que ejecuta la compra o venta de un grupo de acciones, conocida como canasta. Una canasta es esencialmente una cartera completa de acciones de diferentes sectores. Esta cartera de acciones se agrega en una sola unidad comercial, la canasta. Las cestas suelen contener al menos cinco acciones, pero a menudo 15 o m谩s. Se utilizan com煤nmente en el seguimiento de 铆ndices y la gesti贸n de carteras de divisas. Las canastas se negocian tanto en NYSE como en Cboe para instituciones y arbitradores de 铆ndices.
Comprender las cestas de r谩faga
El t茅rmino "canasta explosiva" se utiliza en referencia a la ejecuci贸n real de una transacci贸n de una canasta de acciones, en particular junto con la ejecuci贸n utilizada en la negociaci贸n de programas. El comercio de programas se refiere al comercio realizado mediante el uso de algoritmos matem谩ticos para comprar o vender valores.
Cestas rotas frente a fondos de seguimiento
Los fondos mutuos indexados y los fondos cotizados en bolsa (ETF) son ejemplos de fondos de seguimiento, que se administran para seguir de cerca el rendimiento de un 铆ndice establecido. Por ejemplo, el SPDR S&P 500 ETF (SPY) est谩 dise帽ado para rastrear el rendimiento del 铆ndice S&P 500.
Una desventaja de un fondo mutuo indexado o ETF es la falta de flexibilidad o personalizaci贸n. Cuando compra estos instrumentos, no puede realizar ning煤n cambio en las tenencias dentro de ellos. Obtiene las acciones y, a veces , los derivados que contiene el instrumento, y no puede seleccionar y elegir lo que cambiar铆a personalmente sobre las tenencias.
Con una canasta comercial, tiene cierto espacio para modificar la canasta de acciones para favorecer a una empresa o industria sobre otra. Cuando se trata de la cuesti贸n de la flexibilidad para personalizar las posiciones de una cartera, las canastas tienen la ventaja. Sin embargo, los fondos mutuos y los ETF pueden tener ventajas en t茅rminos de gastos y eficiencia fiscal para los inversores minoristas.
Ejemplo de c贸mo se comparan las canastas con los fondos
Para los inversores minoristas, comprar una canasta prefabricada, como un ETF o un fondo mutuo, es una opci贸n m谩s econ贸mica. Comprar 500 acciones (en realidad 505, sujetas a cambios) para obtener una cartera representativa del S&P 500 incurrir铆a en costos significativos, e incluso comprar una acci贸n de cada empresa puede costar m谩s de lo que el inversionista tiene que invertir. Amazon.com Inc. (AMZN) est谩 incluido en el S&P 500 y, a partir del 17 de mayo de 2022, tiene un precio de $2307 y Alphabet Inc. Class C (GOOG) tiene un precio de $2334. No todos los inversores pod铆an permitirse una acci贸n de cada una de estas empresas, y mucho menos intentar comprar las otras 503.
Compare esto con un ETF, donde un inversionista puede comprar una sola acci贸n del SPDR S&P 500 ETF, por ejemplo, y poseer una parte de todas las empresas en el 铆ndice S&P 500. A partir del 16 de mayo de 2022, SPY cotizaba alrededor de $400. Entonces, por $ 400 por acci贸n, un inversor posee una canasta de acciones rastreada.
Una instituci贸n con costos comerciales bajos,. grandes cantidades de capital para implementar y capacidades comerciales algor铆tmicas o automatizadas puede crear sus propias 贸rdenes de canasta, comprando o vendiendo docenas o incluso cientos de acciones diferentes, todo al mismo tiempo. Esto le permite a la empresa afinar lo que quiere comprar y vender, en lugar de depender de canastas preempaquetadas.
Reflejos
Las canastas se pueden usar para crear 铆ndices o carteras personalizados y luego reequilibrarlos instant谩neamente. Las canastas tambi茅n se pueden usar para implementar estrategias en m煤ltiples acciones a la vez.
Las cestas suelen contener al menos 15 acciones.
Las cestas de r谩faga se utilizan en programas de negociaci贸n para comprar o vender varios valores al mismo tiempo.
