Baisser le volume

Qu'est-ce que le volume vers le bas ?

Une baisse de volume se produit lorsque le prix d'un titre diminue accompagné d'un volume élevé de transactions. La baisse de volume est un scénario de trading qui peut également être appelé baisse de volume.

Cela peut être mis en contraste avec le volume.

Comprendre le volume vers le bas

Le volume en baisse fait référence à un volume élevé de transactions qui affecte négativement le stock. Le volume à la baisse est l'opposé du volume à la hausse, dans lequel le prix d'un titre augmente avec un volume plus élevé. Un volume en baisse indique un trading baissier,. tandis qu'un volume en hausse indique un trading haussier .

Si le prix d'un titre baisse, mais uniquement sur un faible volume, il peut y avoir d'autres facteurs à l'œuvre en dehors d'un véritable virage baissier. Par exemple, certains teneurs de marché ou d'autres participants sont en vacances, ce qui entraîne moins de liquidités que d'habitude, ou les acheteurs attendent que le prix baisse légèrement avant d'entrer des offres. Dans tous les cas, la baisse du volume reflète une condition dans laquelle le prix baisse parallèlement à une augmentation du volume des transactions qui confirme la baisse du prix.

Les commerçants de bruit ont tendance à être des contributeurs importants aux transactions à volume élevé. Dans certaines situations, un titre peut monter sur une évolution positive au sein de l'entreprise qui vient d'être rendue publique. Si la nouvelle n'était pas anticipée, elle peut entraîner un volume élevé de transactions de la part des investisseurs institutionnels et des investisseurs de détail, car le titre se corrige et augmente à la hausse. Souvent, les traders bruyants contribueront grandement aux journées de trading à volume élevé, car ces investisseurs suivent les tendances et négocient fortement en fonction de sentiments émotionnels.

La plupart des analystes techniques et des investisseurs institutionnels suivront le volume d'un titre qu'ils envisagent d'investir. Un pic de volume est généralement causé par un important catalyseur du marché qui mérite notre attention. De nombreux analystes techniques pensent que le volume peut également être le signal d'une cassure des prix dans une direction haussière ou baissière.

Le volume

volume est un facteur de marché qui peut influer sur le cours d'un titre. Le volume est défini par le nombre d'actions d'un titre négociées sur une période de temps spécifiée. En règle générale, les traders surveilleront le volume d'un titre au jour le jour, se référant aux jours où un prix baisse comme des jours de baisse du volume.

Plusieurs facteurs peuvent influencer le volume. Les jours de baisse de volume sont généralement influencés par des nouvelles négatives sur un titre directement ou par des nouvelles influençant le titre indirectement. Des rapports sur les bénéfices inférieurs aux attentes ou des nouvelles négatives sur les ventes, la gestion ou les décisions de gestion d'une entreprise peuvent entraîner un volume élevé de transactions dans ce que l'on peut appeler une vente massive.

Lors d'une vente massive, la majorité des transactions en volume sont à la baisse, ce qui signifie que les investisseurs vendent rapidement au lieu d'acheter, ce qui a un effet négatif sur le prix. En règle générale, les journées à fort volume peuvent être fortement influencées par les commerçants bruyants qui sont des commerçants non professionnels qui ont tendance à négocier plus souvent lorsque des nouvelles de haut niveau sur une entreprise sont publiées. Le trading des commerçants bruyants peut avoir des effets négatifs plus drastiques sur le stock que nécessaire, ce qui peut parfois créer une opportunité d'achat par survente.

Il existe plusieurs indicateurs que les traders peuvent surveiller pour interpréter le volume et comprendre ses effets sur le prix d'un titre. Trois des indicateurs les plus populaires sont le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP), l' indice de volume positif (PVI) et l' indice de volume négatif (NVI).

Le prix moyen pondéré en fonction du volume est une ligne de tendance tirée d'une moyenne mobile du calcul suivant :

VWAP = (Actions de sécurité achetées x Prix de l'action de sécurité) / Actions de sécurité achetées

Les commerçants qui surveillent l'influence du volume sur le prix surveilleront généralement un croisement VWAP. Lorsqu'un croisement VWAP pointe à la baisse et dépasse le modèle de chandelier d'un titre, c'est un signe de vente en baisse du volume. Si ce modèle est détecté, il peut être un indicateur précoce d'une tendance baissière du prix d'un titre. Les commerçants cherchent généralement à bénéficier de ce signal en vendant pour profiter d'un prix en baisse.

PVI et NVI

Les indices de volume positif et négatif (PVI et NVI) ont été développés pour la première fois par Paul Dysart en 1936 pour aider les investisseurs à discerner certains des effets du volume des transactions sur le marché. Le PVI et le NVI sont ensuite devenus plus populaires dans les années 1970 après que les calculs ont été étendus aux individus . titres.

PVI : Si le volume actuel est supérieur au volume de la veille, PVI = PVI précédent + {[(Cours de clôture d'aujourd'hui - Prix de clôture d'hier)/Prix de clôture d'hier)] x PVI précédent}. Si le volume actuel est inférieur au volume de la veille, le PVI reste inchangé.

NVI : Si le volume actuel est inférieur au volume de la veille, NVI = NVI précédent + {[(Cours de clôture d'aujourd'hui - Prix de clôture d'hier)/Prix de clôture d'hier)] x NVI précédent}. Si le volume actuel est supérieur au volume de la veille, le NVI reste inchangé.

Ces valeurs d'indice donnent un aperçu de la façon dont les prix fluctuent avec le volume des transactions. Dans une tendance à la hausse du volume, le PVI augmenterait à mesure que le volume augmenterait. Ainsi, les investisseurs cherchant à tirer profit d'un volume de transactions haussier pourraient utiliser le PVI comme indicateur de signaux de prix potentiels.

Points forts

• Le volume à la baisse se produit lorsque le prix d'un titre baisse accompagné d'un volume de transactions élevé ou en augmentation.

• Les indices de volume négatifs aident à suivre la baisse du volume pour confirmer qu'une baisse des prix peut en effet signaler un changement de sentiment à plus long terme.

• Un volume en baisse peut indiquer un déplacement vers une correction ou un marché baissier.