Top a sbuffo
Che cos'è un top a sbuffo?
Un top blow-off è un pattern grafico che mostra un aumento rapido e ripido del prezzo di un titolo e del volume di scambio,. seguito da un calo rapido e ripido del prezzo, di solito anche con un volume significativo o elevato. I rapidi cambiamenti indicati da uno scarto massimo, chiamato anche mossa di scarto o mossa di esaurimento, possono essere il risultato di notizie reali o di pura speculazione.
Capire la parte superiore a sbuffo
I picchi di scoppio si verificano in tutti i mercati e possono avere un impatto su azioni, futures,. materie prime, obbligazioni e valute. Uno scoppio massimo indica che il prezzo di un titolo sta per scendere. Ciò non significa che il prezzo cadrà immediatamente. La parte ascendente di uno scarico può durare settimane. La prima parte di questo aumento può sembrare eccezionale, con grandi aumenti di prezzo giornalieri e settimanali. Tuttavia, a volte, può ancora continuare a intensificarsi per diverse settimane.
È difficile giudicare quando esattamente un top di scarico è nella sua fase di inversione (e non solo un pullback ) fino a quando il prezzo inizia a scendere. Anche in questo caso, a volte è solo quattro o cinque giorni dopo l'inizio del declino che può essere definito un top blow-off. Questo perché quando un titolo aumenta rapidamente, il prezzo potrebbe ritirarsi per alcuni giorni ma poi continuare a salire.
Un top di scarico ha diversi tratti chiave, ma è solo con il senno di poi che sappiamo se ha creato un vero massimo di prezzo. A volte il prezzo aumenterà rapidamente, quindi si fermerà o si ritirerà leggermente e quindi continuerà a salire. Pertanto, la cima di scarico deve essere composta da una ripida salita e una ripida discesa per qualificarsi.
I modelli Blow-off Top sono comuni nei titoli in cui c'è molto interesse speculativo. I prezzi aumentano, di solito in seguito a notizie positive o alla prospettiva di buone notizie future, come la crescita futura o il rilascio di una sperimentazione farmacologica positiva, ad esempio.
Con l'aumento del prezzo, sempre più persone si eccitano. Sempre più persone iniziano anche a sentire che si stanno perdendo qualcosa e non vogliono più perderlo, quindi acquistano. Più alto è il prezzo, maggiore è il numero di persone attirate ad acquistare, con conseguente ulteriore aumento dei prezzi e aumento del volume.
Le cime di scarico sono spesso eccezionalmente volatili. Verso la fine, quando si verifica l'inversione, è molto più probabile lo slittamento degli ordini poiché il prezzo si sta muovendo così velocemente. Una volta che il prezzo inizia a scendere, può essere molto difficile uscire da qualche parte vicino alla vetta perché tutti si precipitano verso le uscite, vendendo, tutto in una volta.
Dopo l'enorme aumento e così tante persone che acquistano, non c'è più nessuno da comprare. Tuttavia, ci sono molte persone che vanno nel panico a vendere, bloccano i profitti o cercano di limitare le perdite.
Identificazione delle cime di scarico
All'inizio, le cime di scarico possono sembrare simili a forti rally. Un forte rally può aumentare con un angolo di 45 gradi, ma in una situazione di blow-off l'angolo di salita è quasi verticale.
Alcune caratteristiche comuni dei piani di scarico includono:
Ritiro limitato: le cime a sbalzo sono enormi, quasi verticali, rally senza sostanziali ritiri. Questo li differenzia dai titoli che sono semplicemente in un forte trend rialzista. Se si verificano pullback, sono in genere solo da uno a tre giorni, dopodiché il prezzo sale di nuovo.
Grandi aumenti di prezzo: questi tipi di massimi non vengono dopo aumenti mediocri. Il prezzo può aumentare di qualche centinaio o anche di qualche migliaio di punti percentuali, con i maggiori guadagni in dollari (non necessariamente percentuali) nel prezzo delle azioni che arrivano nell'ultima settimana o pochi giorni dopo il movimento.
Volume ribassista: i massimi di decollo sono seguiti da bruschi movimenti al ribasso su volumi massicci, il che indica che i trader long stanno uscendo dal titolo in massa.
Mercato più ampio: i picchi di blow-off sono spesso esacerbati da condizioni di mercato più ampie, il che significa che un'ampia svendita del mercato potrebbe portare a un movimento al ribasso.
Se i trader hanno identificato erroneamente un massimo di blow-off o l'hanno scambiato in modo errato, spesso è meglio uscire dalla posizione in anticipo per evitare di diventare un portaborse. Andare short troppo presto in un blow-off può significare perdite estremamente grandi se la perdita non viene tagliata rapidamente. Allo stesso modo, andare long troppo in ritardo in uno scenario di massimo sbalzo può significare enormi perdite quando il prezzo inizia a scendere e non torna ai livelli precedenti.
Coloro che identificano con successo i picchi di scarico hanno un'opportunità unica di trarre vantaggio dalla reazione eccessiva di altri trader.
Esempio di Blow-Off Top in Bitcoin
Nel 2017, bitcoin stava assistendo a un costante aumento dei prezzi. All'inizio dell'anno, è stato scambiato brevemente al di sopra di $ 1.000 e brevemente al di sotto di $ 800, ma poi ha iniziato a strisciare più in alto di tale intervallo. A metà anno, si stava avvicinando a $ 3.000. A settembre ha testato $ 5.000 ea ottobre ha testato $ 6.000. A questo punto, lo scoppio non era nemmeno iniziato, anche se il prezzo era già più alto di diverse centinaia di percento.
Il volume ha iniziato a salire a novembre, ma è aumentato maggiormente a dicembre. Solo a dicembre, il prezzo è passato da $ 10.000 a quasi $ 20.000. Questo è stato di gran lunga il più grande guadagno in dollari nel prezzo.
Durante la parte principale dello scoppio di dicembre, il pullback più lungo è stato tre giorni prima che il prezzo ricominciasse a salire. Una volta che il prezzo ha iniziato a invertire,. è sceso per sei giorni consecutivi.
La vendita è iniziata lentamente, cosa che non sempre accade. Il prezzo ha iniziato a scendere con un volume relativamente basso, ma poiché il prezzo ha continuato a scendere (pochi acquirenti sono rimasti a sostenere il prezzo) si verifica un massiccio aumento del volume di vendita il sesto giorno del calo. Quel giorno, un intero gruppo di acquirenti è stato spazzato via da un massiccio calo intraday in cui il prezzo si è spostato di oltre $ 500.
Mette in risalto
L'impennata dello scoppio potrebbe basarsi su notizie o speculazioni su buone notizie, crescita o prezzi più alti in futuro.
I picchi di scoppio possono verificarsi in tutti i mercati, sono volatili e può essere molto difficile da negoziare poiché un'operazione inopportuna in entrambe le direzioni può significare enormi perdite.
Un top blow-off è un pattern grafico che mostra un improvviso aumento del prezzo e del volume, seguito da un forte calo del prezzo anche con un volume elevato.
